Global X Funds (CEFA)
管理公司 · XNAS · 系列 S000068649 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$41.42
截至 2026年8月19日
▲ +0.19 (+0.46%)
1日变动
$34.73 – $41.93
52周范围
- 净资产
- $45.6M
- 持仓
- 364
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 16.22%
- 有效持仓数量
- 143.9
- 持仓高于 1%
- 17
本页内容
CEFA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.39% | — |
| 3M | ▲ +1.72% | — |
| 6M | ▲ +6.28% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.75% | — |
| 1Y | ▲ +18.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +23.98% | — |
- 1年波动率
- 18.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.02
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$13.8M
- 过去12个月
- +$18.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 364 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | — | $1.4M | 3.06 | 974 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $784K | 1.72 | 42777 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $766K | 1.68 | 2585 | EC | DE |
| HOYA CORPORATION | — | $734K | 1.61 | 3953 | EC | JP |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $733K | 1.61 | 3446 | EC | FR |
| SHELL PLC | — | $637K | 1.40 | 14086 | EC | GB |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | $622K | 1.37 | 32268 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $601K | 1.32 | 1909 | EC | FR |
| argenx SE | — | $573K | 1.26 | 731 | EC | BE |
| ABB Ltd | — | $548K | 1.20 | 5465 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | — | $541K | 1.19 | 2552 | EC | DE |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $540K | 1.18 | 9244 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $529K | 1.16 | 29412 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $521K | 1.14 | 4171 | EC | AU |
| CSL LIMITED | — | $510K | 1.12 | 5707 | EC | AU |
| BHP GROUP LIMITED | — | $499K | 1.09 | 12916 | EC | AU |
| TOTALENERGIES SE | — | $468K | 1.03 | 5037 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | — | $446K | 0.98 | 36591 | EC | ES |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | — | $443K | 0.97 | 6091 | EC | JP |
| Alcon AG | — | $439K | 0.96 | 5899 | EC | CH |
| SAP SE | — | $438K | 0.96 | 2567 | EC | DE |
| Allianz SE | — | $433K | 0.95 | 948 | EC | DE |
| L'OREAL SA | — | $418K | 0.92 | 973 | EC | FR |
| UCB SA | — | $386K | 0.85 | 1424 | EC | BE |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $383K | 0.84 | 10169 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $373K | 0.82 | 15926 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $366K | 0.80 | 692 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $338K | 0.74 | 9610 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | — | $336K | 0.74 | 1185 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $333K | 0.73 | 1845 | EC | JP |
| UBS Group AG | — | $332K | 0.73 | 7517 | EC | CH |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | — | $317K | 0.69 | 4190 | EC | BE |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | — | $316K | 0.69 | 1471 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $314K | 0.69 | 14219 | EC | ES |
| BP P.L.C. | — | $309K | 0.68 | 38967 | EC | GB |
| ITOCHU Corporation | — | $305K | 0.67 | 24670 | EC | JP |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | — | $299K | 0.65 | 3879 | EC | IT |
| Mitsubishi Electric Corporation | — | $297K | 0.65 | 7471 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp. | — | $296K | 0.65 | 8897 | EC | JP |
| AIA Group Limited | — | $280K | 0.61 | 25765 | EC | HK |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $279K | 0.61 | 1467 | EC | CH |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $278K | 0.61 | 592 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | — | $271K | 0.59 | 2712 | EC | GB |
| Mizuho Financial Group, Inc. | — | $266K | 0.58 | 6205 | EC | JP |
| VINCI SA | — | $266K | 0.58 | 1765 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | — | $266K | 0.58 | 382 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $259K | 0.57 | 38193 | EC | IT |
| BNP PARIBAS SA | — | $258K | 0.57 | 2469 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $257K | 0.56 | 5523 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | — | $256K | 0.56 | 7906 | EC | DE |
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行业细分
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Retail
0.2%
Technology
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
98.7%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28.69% | 275628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15.54% | 149300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 6.99% | 67158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6.04% | 58021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5.06% | 48072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4.68% | 44984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3.37% | 32411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2.43% | 23302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2.39% | 22970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2.37% | 21909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2.08% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2.07% | 19884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1.93% | 19900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1.50% | 14440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1.50% | 14388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1.42% | 13683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1.23% | 11850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460892 | 1.21% | 11613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1.04% | 9998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0.95% | 9134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0.86% | 8217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0.82% | 7860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0.73% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0.71% | 6862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0.66% | 6296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0.62% | 5930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0.60% | 5778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0.58% | 5618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0.55% | 5295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0.36% | 3489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0.33% | 3200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0.16% | 1524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0.16% | 1514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0.13% | 1301 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0.07% | 685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27146 | 0.07% | 684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0.04% | 390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14605 | 0.04% | 368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17433 | 股份 | 2026年6月30日 |
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|---|---|
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded F... | $45.1M |