Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40.36
▲ +0.06 (+0.15%)
1日变动
$35.25 – $43.28
52周范围
前十大持仓权重16.49%
有效持仓数量139.0
持仓高于 1%16
净资产
$56.2M
持仓
359
截至
2026年7月31日
CEFA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -3.37% |
| 3M | ▲ +6.35% | ▲ +7.52% |
| 6M | ▲ +6.35% | ▲ +7.52% |
| 年初至今 | ▲ +9.28% | ▲ +10.48% |
| 1Y | ▲ +10.08% | ▲ +13.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +31.85% | ▲ +41.56% |
1年波动率19.39%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.96
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$3.6M
截至七月 2026的季度
+$10.6M
过去12个月
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 359 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | · | $1.9M | 3.39 | 1157 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $1.1M | 1.92 | 50816 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | · | $971K | 1.73 | 2985 | EC | DE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $793K | 1.41 | 4199 | EC | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $784K | 1.39 | 34956 | EC | JP |
| argenx SE | · | $759K | 1.35 | 886 | EC | BE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $750K | 1.33 | 2251 | EC | FR |
| SHELL PLC | · | $749K | 1.33 | 16444 | EC | GB |
| HOYA CORPORATION | · | $746K | 1.33 | 4814 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | · | $736K | 1.31 | 38231 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $711K | 1.26 | 11145 | EC | GB |
| BHP GROUP LIMITED | · | $636K | 1.13 | 15024 | EC | AU |
| ABB Ltd | · | $624K | 1.11 | 6353 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $616K | 1.10 | 4941 | EC | AU |
| Banco Santander, S.A. | · | $614K | 1.09 | 43319 | EC | ES |
| CSL LIMITED | · | $604K | 1.07 | 6984 | EC | AU |
| Allianz SE | · | $560K | 1.00 | 1125 | EC | DE |
| SAP SE | · | $550K | 0.98 | 3033 | EC | DE |
| TOTALENERGIES SE | · | $540K | 0.96 | 6144 | EC | FR |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | · | $520K | 0.92 | 7461 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $520K | 0.92 | 1168 | EC | FR |
| Siemens Energy AG | · | $509K | 0.91 | 3001 | EC | DE |
| Alcon AG | · | $493K | 0.88 | 7198 | EC | CH |
| Tokyo Electron Limited | · | $485K | 0.86 | 1392 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | · | $484K | 0.86 | 11301 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $482K | 0.86 | 6118 | EC | JP |
| UBS Group AG | · | $464K | 0.82 | 8821 | EC | CH |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | · | $464K | 0.82 | 16661 | EC | ES |
| Iberdrola, S.A. | · | $454K | 0.81 | 19106 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $449K | 0.80 | 822 | EC | FR |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $448K | 0.80 | 2197 | EC | JP |
| UCB SA | · | $447K | 0.79 | 1743 | EC | BE |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | · | $439K | 0.78 | 5071 | EC | BE |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | · | $419K | 0.74 | 4459 | EC | IT |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $411K | 0.73 | 1743 | EC | CH |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $372K | 0.66 | 7258 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $370K | 0.66 | 1885 | EC | FR |
| BNP PARIBAS SA | · | $370K | 0.66 | 2932 | EC | FR |
| ITOCHU Corporation | · | $369K | 0.66 | 29208 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | · | $368K | 0.65 | 11857 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp. | · | $353K | 0.63 | 10682 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $344K | 0.61 | 5968 | EC | SG |
| BP P.L.C. | · | $343K | 0.61 | 46109 | EC | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $342K | 0.61 | 45488 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | · | $342K | 0.61 | 449 | EC | CH |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $338K | 0.60 | 689 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | · | $325K | 0.58 | 8757 | EC | JP |
| AIA Group Limited | · | $313K | 0.56 | 30965 | EC | HK |
| RIO TINTO PLC | · | $305K | 0.54 | 3154 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | · | $302K | 0.54 | 593 | EC | JP |
行业细分
股息 12笔付款
2.69%TTM收益率
$1.08每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.4190 |
| 2025年12月30日 | $0.6650 |
| 2025年6月27日 | $0.3900 |
| 2024年12月30日 | $0.3050 |
| 2024年6月27日 | $0.6740 |
| 2023年12月28日 | $0.3240 |
| 2023年6月29日 | $0.3700 |
| 2022年12月29日 | $0.2220 |
| 2022年6月29日 | $0.3840 |
| 2021年12月30日 | $0.7700 |
| 2021年6月29日 | $0.3370 |
| 2020年12月30日 | $0.2560 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28.72% | 275628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15.56% | 149300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 7.00% | 67158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6.05% | 58021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5.06% | 48072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4.69% | 44984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3.38% | 32411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2.43% | 23302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2.39% | 22970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2.37% | 21909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2.08% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2.07% | 19884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1.93% | 19900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1.50% | 14440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1.50% | 14388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1.43% | 13683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1.23% | 11850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1.04% | 9998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0.95% | 9134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0.86% | 8217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0.82% | 7860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0.73% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275472 | 0.72% | 6941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0.72% | 6862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0.66% | 6296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0.62% | 5930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0.60% | 5778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0.59% | 5618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0.55% | 5295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160297 | 0.42% | 4039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0.36% | 3489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0.33% | 3200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0.16% | 1524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0.16% | 1514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0.13% | 1301 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0.07% | 685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27146 | 0.07% | 684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0.04% | 390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17433 | 股份 | 2026年6月30日 |