Themes ETF Trust (ASMG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086641 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$35.67
截至 2026年3月10日
▲ +1.30 (+3.78%)
1日变动
$8.93 – $45.08
52周范围
- 净资产
- $32.3M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 37.78%
- 有效持仓数量
- 19.7
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
ASMG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | — |
| 3M | ▲ +27.71% | — |
| 6M | ▲ +139.56% | — |
| 年初至今 | ▲ +57.90% | — |
| 1Y | ▲ +181.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月14日 起 | ▲ +132.29% | — |
- 1年波动率
- 81.64%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.68
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$918K
- 截至四月 2026的季度
- -$9.3M
- 过去12个月
- +$15.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $5.8M | 17.85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11.31 | 3650167 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.5M | 7.80 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $267K | 0.83 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2119364 | 23.35% | 32500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1369435 | 15.09% | 21000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $979081 | 10.79% | 15014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $973665 | 10.73% | 14931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867309 | 9.56% | 13300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762971 | 8.41% | 11700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514060 | 5.66% | 7883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $483280 | 5.33% | 7411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433850 | 4.78% | 6653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362248 | 3.99% | 5555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126118 | 1.39% | 1934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65211 | 0.72% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12260 | 0.14% | 188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3965 | 0.04% | 249 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2022 | 0.02% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0.01% | 9394 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded F... | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |