Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCC)

管理公司 · XNAS · 系列 S000028296 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$37.65

截至 2026年8月21日

▲ +0.25 (+0.67%)

1日变动

$30.60 – $38.21

52周范围

-0.05%

溢价/折价

截至 2026年8月20日的净资产价值

净流入（30 天）: +$4.5M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $33.1M
持仓: 28
截至: 2026年5月31日

前十大持仓权重: 78.56%
有效持仓数量: 11.4
持仓高于 1%: 25

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

PSCC 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月20日

期间	价格回报	总回报
1M	▲ +12.41%	—
3M	▲ +12.41%	—
6M	▲ +6.85%	—
年初至今	▲ +20.33%	—
1Y	▲ +6.97%	—
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▲ +0.42%	—

1年波动率: 22.22%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: 0.63

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）: -$327K
截至五月 2026的季度: -$327K
过去12个月: -$8.4M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 28 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
Invesco Private Prime Fund	—	$5.3M	16.06	5323164	STIV	US
Lamb Weston Holdings, Inc.	513272104	$4.2M	12.58	96574	EC	US
PriceSmart, Inc.	741511109	$3.0M	9.00	17555	EC	US
Vita Coco Co., Inc. (The)	92846Q107	$2.7M	8.14	35894	EC	US
Cal-Maine Foods, Inc.	128030202	$2.3M	7.02	31151	EC	US
Invesco Private Government Fund	—	$2.1M	6.19	2052612	STIV	US
Freshpet, Inc.	358039105	$1.8M	5.28	33917	EC	US
United Natural Foods, Inc.	911163103	$1.7M	5.16	33304	EC	US
Chefs' Warehouse, Inc. (The)	163086101	$1.6M	4.85	21005	EC	US
Andersons, Inc. (The)	034164103	$1.4M	4.26	20013	EC	US
Interparfums, Inc.	458334109	$1.4M	4.11	14446	EC	US
Flowers Foods, Inc.	343498101	$1.3M	3.99	172970	EC	US
Central Garden & Pet Co.	153527205	$1.2M	3.68	35726	EC	US
WD-40 Co.	929236107	$1.2M	3.59	5954	EC	US
Universal Corp.	913456109	$1.1M	3.19	20403	EC	US
Reynolds Consumer Products Inc.	76171L106	$970K	2.93	44779	EC	US
J & J Snack Foods Corp.	466032109	$948K	2.86	12449	EC	US
Energizer Holdings, Inc.	29272W109	$909K	2.74	49878	EC	US
Fresh Del Monte Produce Inc.	G36738105	$867K	2.62	26990	EC	KY
Simply Good Foods Co. (The)	82900L102	$803K	2.42	69706	EC	US
National Beverage Corp.	635017106	$709K	2.14	19161	EC	US
Grocery Outlet Holding Corp.	39874R101	$684K	2.06	80319	EC	US
Edgewell Personal Care Co.	28035Q102	$670K	2.02	38223	EC	US
Tootsie Roll Industries, Inc.	890516107	$624K	1.88	16560	EC	US
John B. Sanfilippo & Son, Inc.	800422107	$557K	1.68	7439	EC	US
Vital Farms, Inc.	92847W103	$304K	0.92	30378	EC	US
Central Garden & Pet Co.	153527106	$218K	0.66	5661	EC	US
Invesco Government & Agency Portfolio	825252885	$14K	0.04	14297	STIV	US

行业细分

Consumer Staples

44.8%

Retail

20.8%

Consumer products

16.2%

其他/未映射

18.3%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月19日	退出	AGPXX 825252885	仓位退出 — 原为 0.01667 股/股
2026年8月19日	增加	ANDE — Andersons Inc/The 034164103	股/股: 0.0185 → 0.01855 (0.3%)
2026年8月19日	增加	CAG — Conagra Brands Inc 205887102	股/股: 0.3035 → 0.3042 (0.2%)
2026年8月19日	增加	CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202	股/股: 0.02524 → 0.02531 (0.3%)
2026年8月19日	增加	CENT — Central Garden & Pet Co 153527106	股/股: 0.004985 → 0.005003 (0.4%)
2026年8月19日	增加	CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205	股/股: 0.03165 → 0.03175 (0.3%)
2026年8月19日	增加	CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101	股/股: 0.01611 → 0.01615 (0.3%)
2026年8月19日	增加	COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107	股/股: 0.02492 → 0.02499 (0.3%)
2026年8月19日	增加	COTY — Coty Inc 222070203	股/股: 0.234 → 0.2349 (0.4%)
2026年8月19日	增加	CPB — Campbell's Company/The 134429109	股/股: 0.1116 → 0.1118 (0.3%)
2026年8月19日	增加	DMC — Del Monte Corp G36738105	股/股: 0.02078 → 0.02086 (0.4%)
2026年8月19日	增加	ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109	股/股: 0.03859 → 0.03873 (0.4%)
2026年8月19日	增加	EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102	股/股: 0.02918 → 0.02928 (0.3%)
2026年8月19日	增加	FIZZ — National Beverage Corp 635017106	股/股: 0.0148 → 0.01487 (0.4%)
2026年8月19日	增加	FLO — Flowers Foods Inc 343498101	股/股: 0.1342 → 0.1346 (0.3%)
2026年8月19日	增加	FRPT — Freshpet Inc 358039105	股/股: 0.02714 → 0.02722 (0.3%)
2026年8月19日	增加	GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101	股/股: 0.06259 → 0.06285 (0.4%)
2026年8月19日	增加	IPAR — Interparfums Inc 458334109	股/股: 0.01157 → 0.0116 (0.3%)
2026年8月19日	增加	JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107	股/股: 0.005747 → 0.005772 (0.4%)
2026年8月19日	增加	JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109	股/股: 0.009502 → 0.009534 (0.3%)
2026年8月19日	增加	LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104	股/股: 0.07831 → 0.07848 (0.2%)
2026年8月19日	增加	PSMT — PriceSmart Inc 741511109	股/股: 0.01435 → 0.01439 (0.2%)
2026年8月19日	增加	REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106	股/股: 0.03471 → 0.03482 (0.3%)
2026年8月19日	增加	SMPL — Simply Good Foods Co/The 82900L102	股/股: 0.05267 → 0.05289 (0.4%)
2026年8月19日	增加	TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107	股/股: 0.0128 → 0.01286 (0.4%)
2026年8月19日	增加	UNFI — United Natural Foods Inc 911163103	股/股: 0.02714 → 0.02723 (0.3%)
2026年8月19日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — -0.08909 股/股
2026年8月19日	增加	UVV — Universal Corp/VA 913456109	股/股: 0.01578 → 0.01583 (0.3%)
2026年8月19日	增加	WDFC — WD-40 Co 929236107	股/股: 0.006171 → 0.00619 (0.3%)
2026年8月18日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 0.00005413 股/股
2026年8月14日	削减	AGPXX 825252885	股/股: 0.01669 → 0.01667 (-0.1%)
2026年8月14日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.00005413 股/股
2026年8月7日	增加	AGPXX 825252885	股/股: 0.01531 → 0.01669 (9.0%)
2026年8月7日	削减	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	股/股: 0.0000008929 → 0.0000008621 (-3.4%)
2026年8月5日	削减	AGPXX 825252885	股/股: 0.1596 → 0.01531 (-90.4%)
2026年8月5日	增加	ANDE — Andersons Inc/The 034164103	股/股: 0.01842 → 0.0185 (0.4%)
2026年8月5日	增加	CAG — Conagra Brands Inc 205887102	股/股: 0.3022 → 0.3035 (0.4%)
2026年8月5日	增加	CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202	股/股: 0.02514 → 0.02524 (0.4%)
2026年8月5日	增加	CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205	股/股: 0.03152 → 0.03165 (0.4%)
2026年8月5日	增加	CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101	股/股: 0.01604 → 0.01611 (0.4%)
2026年8月5日	增加	COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107	股/股: 0.02482 → 0.02492 (0.4%)
2026年8月5日	增加	COTY — Coty Inc 222070203	股/股: 0.2332 → 0.234 (0.3%)
2026年8月5日	增加	CPB — Campbell's Company/The 134429109	股/股: 0.1111 → 0.1116 (0.4%)
2026年8月5日	增加	DMC — Del Monte Corp G36738105	股/股: 0.02072 → 0.02078 (0.3%)
2026年8月5日	增加	ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109	股/股: 0.03846 → 0.03859 (0.3%)
2026年8月5日	增加	EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102	股/股: 0.02908 → 0.02918 (0.3%)
2026年8月5日	增加	FIZZ — National Beverage Corp 635017106	股/股: 0.01477 → 0.0148 (0.2%)
2026年8月5日	增加	FLO — Flowers Foods Inc 343498101	股/股: 0.1337 → 0.1342 (0.4%)
2026年8月5日	增加	FRPT — Freshpet Inc 358039105	股/股: 0.02703 → 0.02714 (0.4%)
2026年8月5日	增加	GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101	股/股: 0.06237 → 0.06259 (0.4%)
2026年8月5日	增加	IPAR — Interparfums Inc 458334109	股/股: 0.01153 → 0.01157 (0.4%)
2026年8月5日	增加	JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107	股/股: 0.005741 → 0.005747 (0.1%)
2026年8月5日	增加	JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109	股/股: 0.009468 → 0.009502 (0.4%)
2026年8月5日	增加	LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104	股/股: 0.07795 → 0.07831 (0.5%)
2026年8月5日	增加	PSMT — PriceSmart Inc 741511109	股/股: 0.01429 → 0.01435 (0.4%)
2026年8月5日	增加	REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106	股/股: 0.03458 → 0.03471 (0.4%)
2026年8月5日	增加	SMPL — Simply Good Foods Co/The 82900L102	股/股: 0.05254 → 0.05267 (0.2%)
2026年8月5日	增加	TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107	股/股: 0.01277 → 0.0128 (0.3%)
2026年8月5日	增加	UNFI — United Natural Foods Inc 911163103	股/股: 0.02703 → 0.02714 (0.4%)
2026年8月5日	增加	UVV — Universal Corp/VA 913456109	股/股: 0.01573 → 0.01578 (0.3%)
2026年8月5日	增加	WDFC — WD-40 Co 929236107	股/股: 0.006147 → 0.006171 (0.4%)
2026年8月5日	削减	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	股/股: 0.0000009524 → 0.0000008929 (-6.2%)
2026年8月4日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 0.0001402 股/股
2026年8月3日	增加	AGPXX 825252885	股/股: 0.1058 → 0.1596 (50.8%)
2026年8月3日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.0001402 股/股
2026年7月31日	增加	AGPXX 825252885	股/股: 0.09959 → 0.1058 (6.2%)
2026年7月30日	增加	AGPXX 825252885	股/股: 0.05204 → 0.09959 (91.4%)
2026年7月27日	增加	AGPXX 825252885	股/股: 0.05077 → 0.05204 (2.5%)
2026年7月27日	削减	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	股/股: 0.0000009615 → 0.0000009524 (-1.0%)
2026年7月23日	增加	AGPXX 825252885	股/股: 0.04726 → 0.05077 (7.4%)
2026年7月17日	新增	AGPXX 825252885	新仓位 — 0.04726 股/股
2026年7月17日	新增	ANDE — Andersons Inc/The 034164103	新仓位 — 0.01842 股/股
2026年7月17日	新增	CAG — Conagra Brands Inc 205887102	新仓位 — 0.3022 股/股
2026年7月17日	新增	CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202	新仓位 — 0.02514 股/股
2026年7月17日	新增	CENT — Central Garden & Pet Co 153527106	新仓位 — 0.004985 股/股
2026年7月17日	新增	CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205	新仓位 — 0.03152 股/股
2026年7月17日	新增	CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101	新仓位 — 0.01604 股/股
2026年7月17日	新增	COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107	新仓位 — 0.02482 股/股
2026年7月17日	新增	COTY — Coty Inc 222070203	新仓位 — 0.2332 股/股
2026年7月17日	新增	CPB — Campbell's Company/The 134429109	新仓位 — 0.1111 股/股
2026年7月17日	新增	DMC — Del Monte Corp G36738105	新仓位 — 0.02072 股/股
2026年7月17日	新增	ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109	新仓位 — 0.03846 股/股
2026年7月17日	新增	EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102	新仓位 — 0.02908 股/股
2026年7月17日	新增	FIZZ — National Beverage Corp 635017106	新仓位 — 0.01477 股/股
2026年7月17日	新增	FLO — Flowers Foods Inc 343498101	新仓位 — 0.1337 股/股
2026年7月17日	新增	FRPT — Freshpet Inc 358039105	新仓位 — 0.02703 股/股
2026年7月17日	新增	GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101	新仓位 — 0.06237 股/股
2026年7月17日	新增	IPAR — Interparfums Inc 458334109	新仓位 — 0.01153 股/股
2026年7月17日	新增	JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107	新仓位 — 0.005741 股/股
2026年7月17日	新增	JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109	新仓位 — 0.009468 股/股
2026年7月17日	新增	LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104	新仓位 — 0.07795 股/股
2026年7月17日	新增	PSMT — PriceSmart Inc 741511109	新仓位 — 0.01429 股/股
2026年7月17日	新增	REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106	新仓位 — 0.03458 股/股
2026年7月17日	新增	SMPL — Simply Good Foods Co/The 82900L102	新仓位 — 0.05254 股/股
2026年7月17日	新增	TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107	新仓位 — 0.01277 股/股
2026年7月17日	新增	UNFI — United Natural Foods Inc 911163103	新仓位 — 0.02703 股/股
2026年7月17日	新增	UVV — Universal Corp/VA 913456109	新仓位 — 0.01573 股/股
2026年7月17日	新增	WDFC — WD-40 Co 929236107	新仓位 — 0.006147 股/股
2026年7月17日	新增	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	新仓位 — 0.0000009615 股/股

机构持有人 (13F) 38 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
IHT Wealth Management, LLC	$1693638	15.59%	48025	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$1450852	13.35%	41141	股份	2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp	$1431435	13.17%	40590	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$1246719	11.47%	35352	股份	2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC	$705314	6.49%	20000	股份	2026年6月30日
Winter & Associates, Inc.	$485926	4.47%	13779	股份	2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC	$485926	4.47%	13779	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$414655	3.82%	11758	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$405406	3.73%	11496	股份	2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC.	$366275	3.37%	10386	股份	2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC	$348995	3.21%	9896	股份	2026年6月30日
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC	$294574	2.71%	8353	股份	2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC	$266609	2.45%	7560	股份	2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$239807	2.21%	6800	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$213518	1.96%	6055	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$208914	1.92%	5924	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$112625	1.04%	3194	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$76527	0.70%	2170	股份	2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc.	$63486	0.58%	1800	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$45659	0.42%	1294	股份	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$44008	0.40%	1248	股份	2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC	$42319	0.39%	1200	股份	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$37937	0.35%	1076	股份	2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC.	$37029	0.34%	1050	股份	2026年6月30日
US BANCORP \DE\	$31739	0.29%	900	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$25000	0.23%	708	股份	2026年6月30日
Basepoint Wealth LLC	$24686	0.23%	700	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$20947	0.19%	400	股份	2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC	$19187	0.18%	582	股份	2025年9月30日
UBS Group AG	$18374	0.17%	521	股份	2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd.	$3421	0.03%	97	股份	2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC	$2092	0.02%	59	股份	2026年6月30日
Key Financial Inc	$1270	0.01%	36	股份	2026年6月30日
Betterment LLC	$614	0.01%	17397	股份	2026年6月30日
Founders Capital Management	$559	0.01%	16	股份	2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$248	0.00%	7036	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$46	0.00%	1	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$28	0.00%	1	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
FOPC Advisors' Inner Circle Fund II	$33.2M
HFND Tidal Trust I	$33.2M
BRCE MFS Active Exchange Traded Fu...	$33.3M
VPC ETFis Series Trust I	$33.3M
QBSF AIM ETF Products Trust	$33.3M
TYLD Cambria ETF Trust	$32.8M
SIFI Harbor ETF Trust	$32.7M
ZIG ETF Series Solutions	$32.7M
QDIV Global X Funds	$32.7M
NVBT AIM ETF Products Trust	$32.7M

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCC)

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业绩截至 2026年8月20日

基金流向（SEC报告）

完整构成 28 持仓

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机构持有人 (13F) 38 家申报者

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