ETF Opportunities Trust (GLDB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000095158 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$22.82
截至 2026年8月20日
▲ +0.78 (+3.54%)
1日变动
$20.77 – $30.73
52周范围
- 净资产
- $45.5M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 76.78%
- 有效持仓数量
- 1.8
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
GLDB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.41% | — |
| 3M | ▼ -12.41% | — |
| 6M | ▼ -7.30% | — |
| 年初至今 | ▼ -8.98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年10月24日 起 | ▼ -12.34% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$13.8M
- 过去7个月
- +$45.8M
十月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.1M | 75.05 | 34133992 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $616K | 1.35 | 46 | DCO | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $219K | 0.48 | 2400 | EC | US |
| 未知证券 | — | $138K | 0.30 | 29 | DFE | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $120K | 0.26 | 1800 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $87K | 0.19 | 2000 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $48K | 0.11 | 2800 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$68K | -0.15 | 31 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$373K | -0.82 | 27 | DCO | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $9783989 | 39.57% | 517674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Wealth Management, LLC | $4711367 | 19.06% | 249280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CPR Investments Inc. | $3636708 | 14.71% | 192419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PALLADIEM, LLC | $3056208 | 12.36% | 161705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $2806976 | 11.35% | 148518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $692908 | 2.80% | 36662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $32715 | 0.13% | 1731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3761 | 0.02% | 199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $412 | 0.00% | 21811 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded F... | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $45.1M |