Themes ETF Trust (BAIG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000093823 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$4.04
截至 2026年3月10日
▼ -0.35 (-7.95%)
1日变动
$3.40 – $36.03
52周范围
- 净资产
- $15.0M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 4.42%
- 有效持仓数量
- 172.1
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
BAIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -26.53% | — |
| 3M | ▼ -71.69% | — |
| 6M | ▼ -61.14% | — |
| 年初至今 | ▼ -53.55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年8月21日 起 | ▼ -71.84% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$8.5M
- 过去9个月
- +$40.6M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $729K | 4.86 | 729243 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $271K | 1.81 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $254K | 1.70 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $184K | 1.23 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$776K | -5.17 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $15.2M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |