ProShares Trust (BIS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000018724 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$10.53
截至 2026年8月19日
▼ -1.54 (-12.78%)
1日变动
$8.31 – $14.59
52周范围
- 净资产
- $2.4M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.04%
- 有效持仓数量
- 2.9
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
BIS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | — |
| 3M | ▼ -10.16% | — |
| 6M | ▼ -37.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -8.54% | — |
| 1Y | ▼ -48.61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -47.33% | — |
- 1年波动率
- 45.62%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -1.25
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$86K
- 截至五月 2026的季度
- +$86K
- 过去12个月
- +$1.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $984K | 40.64 | 984121 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $619K | 25.57 | 619298 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $464K | 19.18 | 464474 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $341K | 14.06 | 340614 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$88K | -3.64 | -142 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$91K | -3.75 | -157 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$255K | -10.52 | -160 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$269K | -11.12 | -197 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$397K | -16.39 | -152 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ABXB Abacus FCF ETF Trust | $2.4M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |