与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +17.3%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +8.6%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 57.7%
Technology 16.0%
Health Care 0.2%
其他/未映射 26.1%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
STT State Street Corporation Common Stock $1682064138 38.55% 9917831 $408222804 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1025160000 23.49% 6000000 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $698854462 16.02% 351282 $234870658
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $451513285 10.35% 43624472 $-88993923
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $382424298 8.76% 8979204 $19035912
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $114259807 2.62% 1438678 $-19091257
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $4903103 0.11% 40863 上涨 ×1
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock $3456722 0.08% 133207 $-423598
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $580536 0.01% 66347 $-25212
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $293130 0.01% 14313 上涨 ×1
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $1400 0.00% 83333 $58

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1025160000 6000000 23.49%
BLLN $4903103 40863 0.11%
CHYM $293130 14313 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
STT 削减 -147K +$408.2M
ASML 仅价格变动 +0 +$234.9M
OTF 仅价格变动 +0 -$89.0M
GLDM 仅价格变动 +0 -$19.1M
BN 仅价格变动 +0 +$19.0M
SRZN 仅价格变动 +0 -$424K
OWL 仅价格变动 +0 -$25K
SRZNW 仅价格变动 +0 +$58

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BX 2026年6月30日 645120 $74182349 0.3%
CG 2026年6月30日 1516016 $73360014 -8.4%
FDS 2026年6月30日 226375 $49121111 44.0%
QTOP 2026年6月30日 1005773 $30112844
DBRG 2026年3月31日 1763937 $27058794 不再跟踪
NU 2025年6月30日 778855 $7977132 10.5%
CNTA 2025年6月30日 81884 $1177492 不再跟踪