Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC)
$32.74
▲ +0.19 (+0.58%)
1日变动
$31.25 – $32.84
52周范围
前十大持仓权重99.31%
有效持仓数量3.1
持仓高于 1%4
净资产
$337.5M
持仓
4
截至
2026年7月31日
BLUC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.24% | ▲ +2.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.76% | ▲ +2.76% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$18.8M
截至七月 2026的季度
+$32.4M
过去12个月
+$104.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $135.9M | 40.27 | 1546091 | US |
| Vanguard Morningstar Growth Index Fund | 922908736 | $115.1M | 34.10 | 1350786 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $67.1M | 19.88 | 649201 | US |
| Vanguard Morningstar Value Index Fund | 922908744 | $17.1M | 5.06 | 77628 | US |
行业细分
股息 4笔付款
0.35%TTM收益率
$0.12每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.0360 |
| 2026年3月27日 | $0.0280 |
| 2025年12月30日 | $0.0520 |
| 2025年9月29日 | $0.0810 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331968574 | 99.51% | 10657097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646296 | 0.19% | 20748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $533849 | 0.16% | 17138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440648 | 0.13% | 14146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20000 | 0.01% | 630 | 股份 | 2026年6月30日 |