FlexShares Trust (TLTE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000033314 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $347.0M
- 持仓
- 3100
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 20.00%
- 有效持仓数量
- 114.1
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$14.4M
- 过去12个月
- +$2.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3100 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $21.9M | 6.31 | 324989 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $17.1M | 4.93 | 115056 | EC | KR |
| SK hynix, Inc. | — | $11.0M | 3.18 | 12737 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $4.9M | 1.42 | 82400 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd. | — | $3.9M | 1.13 | 244400 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp. | — | $2.6M | 0.74 | 2303000 | EC | CN |
| CF SECURED LLC | — | $2.2M | 0.62 | 2153969 | RA | US |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $2.0M | 0.58 | 18800 | EC | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | — | $2.0M | 0.56 | 282000 | EC | TW |
| Delta Electronics, Inc. | — | $1.8M | 0.52 | 26287 | EC | TW |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $1.8M | 0.51 | 17719 | EC | CN |
| MediaTek, Inc. | — | $1.8M | 0.51 | 21290 | EC | TW |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | $1.6M | 0.46 | 1786000 | EC | CN |
| Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. | — | $1.5M | 0.43 | 63309 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd. | — | $1.5M | 0.42 | 96397 | EC | IN |
| Vale SA | — | $1.4M | 0.40 | 84600 | EC | BR |
| HD Construction Equipment Co. Ltd. | — | $1.3M | 0.38 | 10575 | EC | KR |
| OCI Holdings Co. Ltd. | — | $1.3M | 0.37 | 5123 | EC | KR |
| HDFC Bank Ltd. | — | $1.2M | 0.36 | 153690 | EC | IN |
| Hyundai Motor Co. | — | $1.2M | 0.35 | 3431 | EC | KR |
| Bank of China Ltd. | — | $1.2M | 0.35 | 1880000 | EC | CN |
| DB HiTek Co. Ltd. | — | $1.2M | 0.35 | 11327 | EC | KR |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | — | $1.2M | 0.34 | 147500 | EC | CN |
| SK Square Co. Ltd. | — | $1.1M | 0.32 | 1974 | EC | KR |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $1.1M | 0.31 | 125865 | EC | BR |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $1.1M | 0.31 | 108100 | EC | BR |
| International Holding Co. PJSC | — | $1.0M | 0.30 | 9776 | EC | AE |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $981K | 0.28 | 89300 | EC | BR |
| ICICI Bank Ltd. | — | $926K | 0.27 | 69560 | EC | IN |
| Allos SA | — | $925K | 0.27 | 150400 | EC | BR |
| KB Financial Group, Inc. | — | $910K | 0.26 | 8413 | EC | KR |
| Gold Fields Ltd. | — | $894K | 0.26 | 20962 | EC | ZA |
| JD.com, Inc. | — | $886K | 0.26 | 59700 | EC | CN |
| Bharti Airtel Ltd. | — | $865K | 0.25 | 43522 | EC | IN |
| Energi Mega Persada Tbk. PT | — | $849K | 0.24 | 8643300 | EC | ID |
| Xiaomi Corp. | — | $836K | 0.24 | 225600 | EC | CN |
| PetroChina Co. Ltd. | — | $783K | 0.23 | 510000 | EC | CN |
| Meituan | — | $768K | 0.22 | 72300 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | — | $751K | 0.22 | 455271 | EC | TW |
| Al Rajhi Bank | — | $723K | 0.21 | 39550 | EC | SA |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | — | $722K | 0.21 | 10716 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $713K | 0.21 | 65800 | EC | MX |
| Saudi National Bank (The) | — | $711K | 0.20 | 67915 | EC | SA |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | — | $711K | 0.20 | 47105 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp. | — | $708K | 0.20 | 290332 | EC | TW |
| Katilimevim Tasarruf Finansman A/S | — | $707K | 0.20 | 277723 | EC | TR |
| iM Financial Group Co. Ltd. | — | $705K | 0.20 | 54755 | EC | KR |
| Cia De Sanena Do Parana | — | $688K | 0.20 | 84600 | EC | BR |
| FirstRand Ltd. | — | $681K | 0.20 | 128827 | EC | ZA |
| Infosys Ltd. | — | $676K | 0.19 | 54285 | EC | IN |
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行业细分
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.1%
Technology
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Energy
0.0%
Communication Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Industrials
0.0%
其他/未映射
99.2%
机构持有人 (13F) 64 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 30.60% | 277506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 10.55% | 95683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6495841 | 9.26% | 83936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 8.22% | 74504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 6.19% | 56157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 3.65% | 33057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 2.69% | 24403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 2.48% | 22515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 2.01% | 18194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1291832 | 1.84% | 16692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 1.59% | 14451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 1.54% | 17080 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 1.40% | 12724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 1.30% | 11815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 1.20% | 10857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0.99% | 9008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0.96% | 8750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0.77% | 7001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540030 | 0.77% | 6978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0.77% | 6963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0.73% | 6625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0.66% | 5998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0.59% | 5371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0.58% | 5222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0.57% | 5156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0.56% | 5043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390224 | 0.56% | 5044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0.50% | 4578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315814 | 0.45% | 4193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0.44% | 4025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0.42% | 3772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0.40% | 3638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0.40% | 3610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0.39% | 4078 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0.39% | 3532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0.39% | 3531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0.38% | 3457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0.37% | 3314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0.35% | 3171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0.34% | 3067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0.25% | 2232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0.18% | 1644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0.17% | 1516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0.15% | 1375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0.13% | 1221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0.12% | 1112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0.11% | 1040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0.11% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0.09% | 854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59345 | 0.08% | 883 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0.07% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0.06% | 675 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0.04% | 384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $26822 | 0.04% | 347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0.03% | 284 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0.02% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0.02% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0.02% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0.02% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0.02% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0.01% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0.00% | 9667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |