FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$76.02
▼ -0.62 (-0.81%)
1日变动
$75.13 – $79.10
52周范围
前十大持仓权重23.14%
有效持仓数量87.0
持仓高于 1%5
净资产
$342.5M
持仓
3013
截至
2026年7月31日
TLTE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.44% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.18% | ▲ +1.95% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$7.7M
过去12个月
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3013 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $23.9M | 6.99 | 318989 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $19.5M | 5.70 | 105938 | EC | KR |
| SK hynix, Inc. | · | $15.5M | 4.52 | 12839 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $4.9M | 1.43 | 80700 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd. | · | $3.6M | 1.04 | 239200 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp. | · | $2.6M | 0.77 | 2254000 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $2.5M | 0.73 | 18538 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $2.4M | 0.69 | 2357380 | RA | US |
| MediaTek, Inc. | · | $2.2M | 0.65 | 20290 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $2.2M | 0.63 | 279504 | EC | TW |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $1.7M | 0.49 | 1748000 | EC | CN |
| SK Square Co. Ltd. | · | $1.4M | 0.41 | 1932 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd. | · | $1.4M | 0.40 | 99360 | EC | IN |
| Bank of China Ltd. | · | $1.3M | 0.38 | 1840000 | EC | CN |
| Delta Electronics, Inc. | · | $1.3M | 0.37 | 25287 | EC | TW |
| Vale SA | · | $1.2M | 0.36 | 82800 | EC | BR |
| HDFC Bank Ltd. | · | $1.2M | 0.34 | 150420 | EC | IN |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | · | $1.1M | 0.32 | 144500 | EC | CN |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $1.0M | 0.30 | 123265 | EC | BR |
| ICICI Bank Ltd. | · | $1.0M | 0.30 | 68678 | EC | IN |
| International Holding Co. PJSC | · | $1.0M | 0.29 | 9660 | EC | AE |
| KB Financial Group, Inc. | · | $973K | 0.28 | 8234 | EC | KR |
| JD.com, Inc. | · | $947K | 0.28 | 58450 | EC | CN |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | · | $926K | 0.27 | 230244 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co. | · | $914K | 0.27 | 3358 | EC | KR |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $904K | 0.26 | 105800 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | · | $896K | 0.26 | 446271 | EC | TW |
| New Taiwan Dollar | · | $876K | 0.26 | 28304860 | STIV | TW |
| Capital Securities Corp. | · | $874K | 0.26 | 825503 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd. | · | $854K | 0.25 | 41308 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $844K | 0.25 | 87400 | EC | BR |
| Vukile Property Fund Ltd. | · | $843K | 0.25 | 553518 | EC | ZA |
| Meituan | · | $835K | 0.24 | 70800 | EC | CN |
| Foxconn Technology Co. Ltd. | · | $812K | 0.24 | 464479 | EC | TW |
| Xiaomi Corp. | · | $810K | 0.24 | 220800 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | · | $792K | 0.23 | 46105 | EC | TW |
| Redington Ltd. | · | $764K | 0.22 | 226688 | EC | IN |
| FIBRA Macquarie Mexico | · | $763K | 0.22 | 294400 | EC | MX |
| FirstRand Ltd. | · | $759K | 0.22 | 127282 | EC | ZA |
| Doha Bank QPSC | · | $749K | 0.22 | 941298 | EC | QA |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $744K | 0.22 | 64400 | EC | MX |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | · | $741K | 0.22 | 10488 | EC | KR |
| Simplo Technology Co. Ltd. | · | $729K | 0.21 | 66839 | EC | TW |
| Minsur SA | · | $723K | 0.21 | 355672 | EC | PE |
| Fortress Real Estate Investments Ltd. | · | $715K | 0.21 | 467790 | EC | ZA |
| iM Financial Group Co. Ltd. | · | $705K | 0.21 | 59340 | EC | KR |
| Brava Energia | · | $699K | 0.20 | 179450 | EC | BR |
| Metalurgica Gerdau SA | · | $695K | 0.20 | 323492 | EC | BR |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | · | $694K | 0.20 | 220942 | EC | TW |
| Saudi National Bank (The) | · | $694K | 0.20 | 66470 | EC | SA |
行业细分
股息 41笔付款
3.29%TTM收益率
$2.50每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.5830 |
| 2026年6月18日 | $0.2770 |
| 2025年12月19日 | $1.6410 |
| 2025年9月19日 | $0.5730 |
| 2025年6月20日 | $0.1850 |
| 2024年12月20日 | $1.6210 |
| 2024年9月20日 | $0.2160 |
| 2024年6月21日 | $0.0650 |
| 2023年12月15日 | $1.2010 |
| 2023年9月15日 | $0.5820 |
| 2023年6月16日 | $0.2730 |
| 2022年12月16日 | $0.6310 |
| 2022年9月16日 | $0.8240 |
| 2022年6月17日 | $0.5540 |
| 2022年3月18日 | $0.0590 |
| 2021年12月17日 | $0.9290 |
| 2021年9月17日 | $0.5210 |
| 2021年6月18日 | $0.3480 |
| 2021年3月19日 | $0.0990 |
| 2020年12月18日 | $0.1980 |
| 2020年9月18日 | $0.4600 |
| 2020年6月19日 | $0.4070 |
| 2020年3月20日 | $0.0680 |
| 2019年12月20日 | $0.4860 |
| 2019年9月20日 | $0.7100 |
| 2019年6月21日 | $0.4890 |
| 2019年3月15日 | $0.0280 |
| 2018年12月21日 | $0.2270 |
| 2018年9月24日 | $0.7540 |
| 2018年6月18日 | $0.3740 |
| 2018年3月19日 | $0.0920 |
| 2017年12月21日 | $0.3630 |
| 2017年9月18日 | $0.6850 |
| 2017年6月19日 | $0.2160 |
| 2016年12月22日 | $0.3190 |
| 2016年9月19日 | $0.4370 |
| 2016年6月20日 | $0.2570 |
| 2015年12月23日 | $0.8350 |
| 2014年12月29日 | $1.0010 |
| 2013年12月27日 | $0.4300 |
| 2012年12月27日 | $0.0520 |
机构持有人 (13F) 64 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253114823 | 76.97% | 3270623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 6.53% | 277506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12546931 | 3.82% | 166583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 2.25% | 95683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 1.75% | 74504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 1.32% | 56157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 0.78% | 33057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 0.57% | 24403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 0.53% | 22515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 0.43% | 18194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1291938 | 0.39% | 16693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 0.34% | 14451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 0.33% | 17080 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 0.30% | 12724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 0.28% | 11815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 0.26% | 10857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0.21% | 9008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0.21% | 8750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0.16% | 7001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540125 | 0.16% | 6979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0.16% | 6963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0.16% | 6625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0.14% | 5998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0.13% | 5371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0.12% | 5222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0.12% | 5156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0.12% | 5043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0.11% | 4578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0.09% | 4025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0.09% | 3772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0.09% | 3638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0.08% | 3610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0.08% | 4078 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0.08% | 3532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0.08% | 3531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0.08% | 3457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0.08% | 3314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0.07% | 3171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0.07% | 3067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203257 | 0.06% | 2626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0.05% | 2232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0.04% | 1644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0.04% | 1516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0.03% | 1375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0.03% | 1221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0.03% | 1112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0.02% | 1040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68336 | 0.02% | 883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0.02% | 854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0.01% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0.01% | 675 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0.01% | 384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $26822 | 0.01% | 347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0.01% | 284 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0.01% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0.00% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0.00% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0.00% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0.00% | 147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0.00% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0.00% | 9667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |