Elevation Series Trust (ONEZ)
管理公司 · CBSX · 系列 S000089479 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $140.6M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 74.85%
- 有效持仓数量
- 13.8
- 持仓高于 1%
- 14
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$11.3M
- 过去12个月
- +$103.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevation Series Trust - Trues | 210322855 | $10.8M | 7.69 | 279381 | EC | US |
| Elevation Series Trust - TrueS | 210322830 | $10.7M | 7.64 | 315438 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322798 | $10.7M | 7.62 | 243898 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $10.6M | 7.53 | 240928 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322863 | $10.5M | 7.47 | 294920 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $10.5M | 7.43 | 237561 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322764 | $10.4M | 7.41 | 248914 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322871 | $10.4M | 7.40 | 266059 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322681 | $10.3M | 7.35 | 261017 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322848 | $10.3M | 7.31 | 293879 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322780 | $10.2M | 7.27 | 231061 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322772 | $10.1M | 7.22 | 222195 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $9.3M | 6.62 | 386934 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $5.7M | 4.05 | 239245 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $15K | 0.01 | 14815 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19152407 | 19.14% | 694179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wellment Financial | $9225383 | 9.22% | 334374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5946224 | 5.94% | 215521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5418353 | 5.41% | 196388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5414906 | 5.41% | 196263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $5381842 | 5.38% | 195065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWG Investments, LLC. | $5159451 | 5.16% | 187004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Management | $4351545 | 4.35% | 157722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3946805 | 3.94% | 143052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3460198 | 3.46% | 125415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $3175198 | 3.17% | 115085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3168658 | 3.17% | 115043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2765780 | 2.76% | 100246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2705505 | 2.70% | 98061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2551630 | 2.55% | 92484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2245109 | 2.24% | 81374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Advisors, LLC | $2148390 | 2.15% | 77868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2128693 | 2.13% | 77154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $2105954 | 2.10% | 76330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $1814539 | 1.81% | 65768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1552682 | 1.55% | 56277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $1353976 | 1.35% | 49075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1116016 | 1.12% | 40450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988960 | 0.99% | 35845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723548 | 0.72% | 26225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $593378 | 0.59% | 21507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589996 | 0.59% | 21384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $227507 | 0.23% | 8246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211919 | 0.21% | 7681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169347 | 0.17% | 6138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $151911 | 0.15% | 5506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81997 | 0.08% | 2972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $17498 | 0.02% | 634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11533 | 0.01% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7063 | 0.01% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $1246 | 0.00% | 47 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $690 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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