TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ)
$28.16
▲ +0.16 (+0.57%)
1日变动
$26.68 – $28.37
52周范围
前十大持仓权重75.60%
有效持仓数量13.6
持仓高于 1%14
净资产
$339.0M
持仓
15
截至
2026年7月31日
ONEZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.50% | ▲ +0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$2.7M
截至七月 2026的季度
+$189.6M
过去12个月
+$208.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueshares Structured Outcome | 210322798 | $26.6M | 7.85 | 588193 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $26.4M | 7.79 | 583452 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322780 | $26.1M | 7.70 | 573456 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322681 | $25.9M | 7.65 | 633862 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322764 | $25.7M | 7.57 | 594329 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322848 | $25.4M | 7.50 | 704273 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322855 | $25.4M | 7.50 | 637631 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322863 | $25.2M | 7.42 | 685567 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $24.9M | 7.35 | 549646 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322871 | $24.6M | 7.27 | 611256 | EC | US |
| TrueShares Structured Outcome | 210322830 | $24.4M | 7.19 | 692574 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322772 | $24.1M | 7.12 | 513657 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $24.0M | 7.09 | 999438 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $10.1M | 2.99 | 425205 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $62K | 0.02 | 61855 | STIV | US |
行业细分
股息 1笔付款
3.66%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.0300 |
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $159950942 | 61.31% | 5797424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19152407 | 7.34% | 694179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wellment Financial | $9225383 | 3.54% | 334374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5946224 | 2.28% | 215521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5418353 | 2.08% | 196388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5414906 | 2.08% | 196263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $5381842 | 2.06% | 195065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FWG Investments, LLC. | $5159451 | 1.98% | 187004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Management | $4351545 | 1.67% | 157722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3946805 | 1.51% | 143052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3460198 | 1.33% | 125415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $3175198 | 1.22% | 115085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3168658 | 1.21% | 115043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2765780 | 1.06% | 100246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2705505 | 1.04% | 98061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2551630 | 0.98% | 92484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2245109 | 0.86% | 81374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Advisors, LLC | $2148390 | 0.82% | 77868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2128693 | 0.82% | 77154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $2105954 | 0.81% | 76330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $1814539 | 0.70% | 65768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1552682 | 0.60% | 56277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $1353976 | 0.52% | 49075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1116016 | 0.43% | 40450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988960 | 0.38% | 35845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $910387 | 0.35% | 32997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723548 | 0.28% | 26225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $593378 | 0.23% | 21507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589996 | 0.23% | 21384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $227507 | 0.09% | 8246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211919 | 0.08% | 7681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169347 | 0.06% | 6138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $151911 | 0.06% | 5506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81997 | 0.03% | 2972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11533 | 0.00% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7063 | 0.00% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $1246 | 0.00% | 47 | 股份 | 2025年9月30日 |