Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
$24.83
▲ +0.10 (+0.42%)
1日变动
$24.69 – $25.87
52周范围
前十大持仓权重99.46%
有效持仓数量6.4
持仓高于 1%7
净资产
$107.8M
持仓
7
截至
2026年7月31日
BLUI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.07% | ▼ -3.07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.59% | ▼ -3.08% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$516K
截至七月 2026的季度
+$6.4M
过去12个月
+$27.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19.74 | 222369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19.40 | 851580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19.37 | 230664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11.06 | 407895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10.23 | 194318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9.83 | 408551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9.82 | 236044 | US |
行业细分
股息 14笔付款
4.97%TTM收益率
$1.24每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.1360 |
| 2026年7月29日 | $0.1020 |
| 2026年6月26日 | $0.0870 |
| 2026年5月27日 | $0.1350 |
| 2026年4月28日 | $0.0960 |
| 2026年3月27日 | $0.0880 |
| 2026年2月25日 | $0.1440 |
| 2026年1月28日 | $0.0100 |
| 2025年12月30日 | $0.1870 |
| 2025年11月25日 | $0.1440 |
| 2025年10月30日 | $0.1060 |
| 2025年9月29日 | $0.0790 |
| 2025年8月28日 | $0.1360 |
| 2025年7月30日 | $0.0850 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104371581 | 99.66% | 4068988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $294975 | 0.28% | 11500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $62229 | 0.06% | 2426 | 股份 | 2026年6月30日 |