Horizon Core Bond ETF (BNDY)
$23.98
▲ +0.04 (+0.17%)
1日变动
$23.79 – $26.55
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
BNDY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.52% | ▼ -1.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.15% | ▼ -2.06% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$15.4M
截至五月 2026的季度
+$17.7M
过去12个月
+$199.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $200.0M | 99.23 | 7828977 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0.55 | 1117695 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $186K | 0.09 | 1341 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$599K | -0.30 | -1341 | DE | US |
股息 9笔付款
7.56%TTM收益率
$1.81每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.1330 |
| 2026年8月26日 | $0.1430 |
| 2026年7月27日 | $0.1460 |
| 2026年6月29日 | $0.2470 |
| 2026年5月28日 | $0.1330 |
| 2026年4月27日 | $0.5440 |
| 2026年2月27日 | $0.0570 |
| 2025年12月24日 | $0.4100 |
| 2025年8月22日 | $0.0760 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $197759568 | 79.91% | 7858173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48520554 | 19.61% | 1928012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $864433 | 0.35% | 34349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $259915 | 0.11% | 10328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31210 | 0.01% | 1240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Investments, LLC | $28223 | 0.01% | 1128 | 股份 | 2026年6月30日 |