Dimensional International Vector Equity ETF — 基金持仓与构成

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02

区间

条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩截至 2026年10月2日

03

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -4.50%	▼ -4.12%
3M	·	·
6M	·	·
年初至今	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大自 2026年8月18日起	▼ -3.06%	▼ -2.68%

1年波动率·

3年波动率·

3年最大回撤 ·

3年Beta值·

1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04

上个月（七月 2026） +$23.0M

截至七月 2026的季度 +$56.8M

过去12个月 +$88.8M 五月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2792 持仓

05

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	23320U405	$6.7M	3.30	6728989	STIV	US
ASML Holding N.V.	N07059210	$2.1M	1.05	1307	OTHER	NL
Roche Holding AG	·	$1.9M	0.91	4259	EC	CH
SHELL PLC	780259305	$1.8M	0.87	19232	OTHER	GB
BHP GROUP LIMITED	·	$1.5M	0.74	35791	EC	AU
TOTALENERGIES SE	·	$1.4M	0.71	16447	EC	FR
BP P.L.C.	055622104	$1.3M	0.63	28243	OTHER	GB
Novartis AG	66987V109	$1.2M	0.61	7978	OTHER	CH
Suncor Energy Inc.	867224107	$1.2M	0.58	17484	EC	CA
Nestle S.A.	·	$1.1M	0.53	10763	EC	CH
Deutsche Telekom AG	·	$1.0M	0.50	33157	EC	DE
ORANGE SA	·	$966K	0.47	50686	EC	FR
Sony Group Corporation	·	$906K	0.44	38100	EC	JP
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	136385101	$882K	0.43	18497	EC	CA
HSBC HOLDINGS PLC	·	$835K	0.41	39369	EC	GB
Bayer Aktiengesellschaft	·	$803K	0.39	14523	EC	DE
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	·	$769K	0.38	38911	EC	GB
TOYOTA MOTOR CORPORATION	·	$755K	0.37	39200	EC	JP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	·	$753K	0.37	1377	EC	FR
Swisscom AG	·	$699K	0.34	909	EC	CH
E.ON SE	·	$678K	0.33	31488	EC	DE
BT GROUP PLC	·	$674K	0.33	248623	EC	GB
ROYAL BANK OF CANADA	780087102	$669K	0.33	3200	EC	CA
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	·	$664K	0.33	9413	EC	GB
VINCI SA	·	$661K	0.32	4690	EC	FR
Tokio Marine Holdings, Inc.	·	$657K	0.32	12900	EC	JP
Allianz SE	·	$648K	0.32	1302	EC	DE
Cenovus Energy Incorporation .	15135U109	$643K	0.32	21300	EC	CA
GSK PLC	37733W204	$633K	0.31	12251	OTHER	GB
KDDI CORPORATION	·	$620K	0.30	33800	EC	JP
BASF SE	·	$600K	0.29	10344	EC	DE
Aktiebolaget Volvo	928856301	$598K	0.29	15668	EC	SE
LLOYDS BANKING GROUP PLC	·	$583K	0.29	377783	EC	GB
Astellas Pharma Inc.	·	$571K	0.28	41300	EC	JP
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	·	$570K	0.28	6097	EC	FR
ASTRAZENECA PLC	G0593M107	$569K	0.28	3355	EC	GB
TESCO PLC	·	$567K	0.28	86063	EC	GB
Swiss Re AG	·	$557K	0.27	3342	EC	CH
ADVANTEST CORPORATION	·	$551K	0.27	2700	EC	JP
Nutrien Ltd.	67077M108	$545K	0.27	7897	EC	CA
Infineon Technologies AG	·	$544K	0.27	7661	EC	DE
ENGIE SA	·	$533K	0.26	17103	EC	FR
Deutsche Post AG	·	$525K	0.26	7905	EC	DE
CELESTICA INC.	15101Q207	$516K	0.25	1558	EC	CA
Hitachi, Ltd.	·	$509K	0.25	15400	EC	JP
KBC GROEP NV	·	$500K	0.25	3486	EC	BE
ENEL - SPA	·	$488K	0.24	43301	EC	IT
SAFRAN SA	·	$481K	0.24	1236	EC	FR
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI	·	$478K	0.23	5092	EC	IT
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	05946K101	$473K	0.23	16931	OTHER	ES

行业细分

06

Energy 3.5%

Materials 2.4%

Financials 1.9%

Healthcare 1.5%

Technology 1.2%

Industrials 0.6%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.3%

Communication Services 0.2%

Consumer products 0.2%

Utilities 0.1%

其他/未映射 87.6%

股息 8笔付款

08

2.44%TTM收益率

$1.75每股TTM派息

季度（估）

除息日	每股金额
2026年9月22日	$0.2930
2026年6月23日	$0.8110
2026年3月24日	$0.1480
2025年12月16日	$0.4950
2025年9月23日	$0.2470
2025年6月24日	$0.7580
2025年3月25日	$0.1280
2024年12月17日	$0.3100

机构持有人 (13F) 50 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
Beacon Pointe Advisors, LLC	$23443600	24.90%	334902	股份	2026年6月30日
FMB WEALTH MANAGEMENT	$14127803	15.00%	201822	股份	2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC	$10956483	11.64%	156518	股份	2026年6月30日
Versant Capital Management, Inc	$8778166	9.32%	121902	股份	2026年9月30日
Cerity Partners LLC	$7314726	7.77%	104494	股份	2026年6月30日
Cordant, Inc.	$7311435	7.76%	104447	股份	2026年6月30日
ASSETMARK, INC	$4831531	5.13%	69020	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$2137003	2.27%	30528	股份	2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC	$1716990	1.82%	25422	股份	2026年3月31日
E-Wealth Partners, LLC	$1664143	1.77%	23773	股份	2026年6月30日
CITIGROUP INC	$1146973	1.22%	16385	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$1114322	1.18%	15919	股份	2026年6月30日
BIP Wealth, LLC	$1092379	1.16%	15605	股份	2026年6月30日
Discipline Wealth Solutions, LLC	$902528	0.96%	12893	股份	2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP	$716670	0.76%	10100	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$690000	0.73%	9861	股份	2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC	$581922	0.62%	8313	股份	2026年6月30日
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS	$541002	0.57%	7728	股份	2026年6月30日
Applied Capital LLC	$539221	0.57%	7703	股份	2026年6月30日
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$464949	0.49%	6642	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$455550	0.48%	6508	股份	2026年6月30日
VanderPol Investments L.L.C.	$446706	0.47%	6865	股份	2025年12月31日
Prosperitas Financial LLC	$422108	0.45%	6030	股份	2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC.	$412378	0.44%	5891	股份	2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC	$290956	0.31%	4308	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$285956	0.30%	4085	股份	2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC	$260226	0.28%	3853	股份	2026年3月31日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC	$250500	0.27%	3709	股份	2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$245513	0.26%	3507	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$224004	0.24%	3200	股份	2026年6月30日
Approach Retirement Advisors, LLC	$213504	0.23%	3050	股份	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$154213	0.16%	2203	股份	2026年6月30日
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC	$124869	0.13%	1784	股份	2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc	$64472	0.07%	921	股份	2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC	$51522	0.05%	736	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$40251	0.04%	575	股份	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$28700	0.03%	410	股份	2026年6月30日
BCR Wealth Strategies, LLC	$22256	0.02%	317947	股份	2026年6月30日
Hemington Wealth Management	$19466	0.02%	316361	股份	2025年9月30日
Ares Financial Consulting, LLC	$16079	0.02%	230	股份	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$13370	0.01%	191	股份	2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC	$12950	0.01%	185	股份	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$12040	0.01%	172	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$10500	0.01%	150	股份	2026年6月30日
Concord Wealth Partners	$6123	0.01%	87	股份	2026年6月30日
TRUST CO OF VERMONT	$1960	0.00%	28	股份	2026年6月30日
Horizon Investments, LLC	$1540	0.00%	22	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1342	0.00%	19	股份	2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC	$937	0.00%	13391	股份	2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC	$350	0.00%	5	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
DFAC Dimensional U.S. Core Equity ...	$47.9B
DFIV Dimensional International Val...	$21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Marke...	$20.9B
DFAI Dimensional International Cor...	$17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide V...	$15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF	$15.3B
DFIC Dimensional International Cor...	$14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Val...	$14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Ma...	$12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabi...	$12.3B

基金	资产管理规模
COM Direxion Auspice Broad Commod...	$204.4M
EWO iShares MSCI Austria ETF	$206.0M
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year ...	$206.1M
PATN Pacer Nasdaq International Pa...	$206.7M
GDXY YieldMax(R) Gold Miners Optio...	$207.7M
HDUS Hartford Disciplined US Equit...	$203.6M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer ...	$203.5M
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF	$202.3M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF	$200.9M
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF	$200.0M

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