SP Funds Trust (SPWO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.62%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.1M
- 过去12个月
- +$79.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 377 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $30.3M | 19.45 | 76571 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5.9M | 3.80 | 39895 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $5.6M | 3.61 | 42659 | HK |
| ASML Holding NV | — | $4.5M | 2.86 | 3109 | NL |
| SK hynix Inc | — | $3.8M | 2.41 | 4326 | KR |
| Delta Electronics Inc | — | $2.4M | 1.54 | 35113 | TW |
| MediaTek Inc | — | $2.4M | 1.54 | 29073 | TW |
| AstraZeneca PLC | — | $2.3M | 1.49 | 12381 | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 1.48 | 45262 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.3M | 1.46 | 15354 | CH |
| Nestle SA | 641069406 | $2.1M | 1.35 | 20744 | CH |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.6M | 1.05 | 20707 | AU |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.4M | 0.91 | 14245 | IE |
| SAP SE | 803054204 | $1.4M | 0.89 | 8208 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.4M | 0.88 | 21702 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.2M | 0.80 | 5883 | DE |
| ABB Ltd | — | $1.2M | 0.80 | 12393 | CH |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.2M | 0.75 | 62334 | CN |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.2M | 0.74 | 36518 | JP |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.1M | 0.73 | 7581 | JP |
| Meituan | 58533E103 | $1.1M | 0.71 | 51013 | CN |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.1M | 0.70 | 5850 | JP |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.0M | 0.67 | 24865 | DK |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.0M | 0.66 | 17394 | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.0M | 0.64 | 23311 | FR |
| Al Rajhi Bank | — | $951K | 0.61 | 52046 | SA |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $894K | 0.57 | 67123 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $861K | 0.55 | 8573 | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $856K | 0.55 | 16371 | GB |
| Elite Material Co Ltd | — | $849K | 0.54 | 5917 | TW |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $820K | 0.53 | 43094 | CH |
| Sanofi SA | 80105N105 | $814K | 0.52 | 17466 | FR |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $811K | 0.52 | 83684 | TH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $798K | 0.51 | 16742 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | — | $797K | 0.51 | 27066 | JP |
| JD.com Inc | 47215P106 | $796K | 0.51 | 26269 | CN |
| L'Oreal SA | 502117203 | $796K | 0.51 | 9248 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $791K | 0.51 | 16762 | JP |
| Infosys Ltd | 456788108 | $779K | 0.50 | 62558 | IN |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $765K | 0.49 | 103372 | SA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $759K | 0.49 | 4045 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $743K | 0.48 | 32103 | JP |
| Keyence Corp | — | $731K | 0.47 | 1606 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $700K | 0.45 | 10461 | DE |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $696K | 0.45 | 16392 | ZA |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $689K | 0.44 | 8573 | JP |
| Accton Technology Corp | — | $664K | 0.43 | 9222 | TW |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $660K | 0.42 | 9657 | CA |
| Unimicron Technology Corp | — | $651K | 0.42 | 23347 | TW |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $630K | 0.40 | 7259 | CA |
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行业细分
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
61.0%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
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| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |