SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33.50
▼ -0.20 (-0.59%)
1日变动
$32.17 – $34.36
52周范围
前十大持仓权重41.78%
有效持仓数量20.7
持仓高于 1%12
净资产
$200.0M
持仓
370
截至
2026年7月31日
SPWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.03% | ▲ +1.10% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$12.8M
截至七月 2026的季度
+$42.0M
过去12个月
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 370 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $40.0M | 19.99 | 98889 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $8.9M | 4.47 | 48574 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $6.5M | 3.27 | 53443 | HK |
| SK hynix Inc | · | $6.4M | 3.20 | 5315 | KR |
| ASML Holding NV | · | $6.4M | 3.20 | 3880 | NL |
| MediaTek Inc | · | $4.0M | 2.01 | 36521 | TW |
| Roche Holding AG | 771195104 | $3.1M | 1.55 | 56841 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.9M | 1.44 | 18475 | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $2.7M | 1.33 | 15690 | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $2.6M | 1.30 | 26050 | CH |
| Delta Electronics Inc | · | $2.2M | 1.12 | 44091 | TW |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.1M | 1.06 | 25161 | AU |
| SAP SE | 803054204 | $1.9M | 0.95 | 10299 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.8M | 0.91 | 27261 | FR |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.6M | 0.82 | 9807 | JP |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0.79 | 17868 | IE |
| ABB Ltd | · | $1.5M | 0.76 | 15559 | CH |
| Meituan | 58533E103 | $1.5M | 0.76 | 64136 | CN |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.5M | 0.76 | 32080 | DK |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.5M | 0.75 | 45853 | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.5M | 0.75 | 7559 | JP |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.4M | 0.72 | 78295 | CN |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.4M | 0.69 | 21833 | GB |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $1.3M | 0.64 | 54112 | CH |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.3M | 0.63 | 32188 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.3M | 0.63 | 36842 | DE |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $1.2M | 0.58 | 74375 | JP |
| Al Rajhi Bank | · | $1.1M | 0.54 | 65324 | SA |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.1M | 0.54 | 7398 | TW |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.1M | 0.53 | 20555 | GB |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.1M | 0.53 | 55804 | TW |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0.52 | 31671 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.0M | 0.52 | 10766 | GB |
| L'Oreal SA | 502117203 | $1.0M | 0.52 | 11594 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $1.0M | 0.51 | 21048 | JP |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 0.51 | 2014 | JP |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $1.0M | 0.50 | 84294 | CN |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.0M | 0.50 | 21026 | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $945K | 0.47 | 78586 | IN |
| Sanofi SA | 80105N105 | $944K | 0.47 | 21903 | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $934K | 0.47 | 13113 | DE |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $915K | 0.46 | 129779 | SA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $883K | 0.44 | 37974 | JP |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $875K | 0.44 | 105092 | TH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $850K | 0.43 | 70842 | MX |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $812K | 0.41 | 12105 | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $807K | 0.40 | 9095 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | · | $804K | 0.40 | 34004 | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $782K | 0.39 | 10766 | JP |
| Accton Technology Corp | · | $761K | 0.38 | 11570 | TW |
行业细分
股息 32笔付款
0.99%TTM收益率
$0.33每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月26日 | $0.0260 |
| 2026年7月27日 | $0.0260 |
| 2026年6月25日 | $0.0260 |
| 2026年5月27日 | $0.0260 |
| 2026年4月24日 | $0.0260 |
| 2026年3月24日 | $0.0260 |
| 2026年2月20日 | $0.0260 |
| 2026年1月23日 | $0.0260 |
| 2025年12月26日 | $0.0720 |
| 2025年11月25日 | $0.0260 |
| 2025年10月27日 | $0.0260 |
| 2025年9月25日 | $0.0260 |
| 2025年8月26日 | $0.0260 |
| 2025年7月25日 | $0.0260 |
| 2025年6月25日 | $0.0260 |
| 2025年5月28日 | $0.0260 |
| 2025年4月24日 | $0.0260 |
| 2025年3月25日 | $0.0260 |
| 2025年2月27日 | $0.0260 |
| 2025年1月27日 | $0.0260 |
| 2024年12月27日 | $0.0260 |
| 2024年11月26日 | $0.0260 |
| 2024年10月28日 | $0.0260 |
| 2024年9月26日 | $0.0260 |
| 2024年8月27日 | $0.0260 |
| 2024年7月26日 | $0.0260 |
| 2024年6月26日 | $0.0260 |
| 2024年5月29日 | $0.0260 |
| 2024年4月25日 | $0.0170 |
| 2024年3月26日 | $0.0170 |
| 2024年2月26日 | $0.0170 |
| 2024年1月26日 | $0.0170 |
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $901 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |