与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +41.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +4.0%

年化：+31.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 95.9%
Industrials 0.4%
其他/未映射 3.7%

完整投资组合 100 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $19480500 3.55% 195000 $976130 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $16688520 3.04% 276300 $7066671 上涨 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $15742586 2.87% 405946 $13484035 上涨 ×1
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $14685527 2.68% 897100 $2135927 下跌 ×2
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $14328674 2.61% 322500 $2448353 上涨 ×1
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $14228991 2.59% 422100 $1212282 下跌 ×2
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $14185800 2.59% 710000 $1637554 下跌 ×3
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $13839773 2.52% 282502 $1141533 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12820500 2.34% 225000 $646991 下跌 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $12403349 2.26% 387000 $3019546 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $11014851 2.01% 78700 $-1891888 下跌 ×6
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $10718400 1.95% 420000 $-136300 下跌 ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $10496242 1.91% 44100 $308254 下跌 ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $9923401 1.81% 60000 $1207136 上涨 ×1
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9654232 1.76% 127113 $789515 下跌 ×2
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $9543968 1.74% 497600 $-331773 下跌 ×1
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $8883112 1.62% 292400 $-160001 下跌 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $8849842 1.61% 126300 $2386336 上涨 ×2
UNTY Unity Bancorp, Inc. - Common Stock $8353465 1.52% 142332 $846822 下跌 ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $8184150 1.49% 250433 $691770 下跌 ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $8176711 1.49% 241700 $1346111 下跌 ×1
PFBC Preferred Bank - Common Stock $8150142 1.49% 76700 $599021 下跌 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7889849 1.44% 445000 $2118818 上涨 ×3
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $7720960 1.41% 377000 $236059 下跌 ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $7670001 1.40% 260000 $1668377 上涨 ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $7454200 1.36% 122000 $5545282 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7364925 1.34% 22500 $1979738 上涨 ×2
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $7301250 1.33% 75000 $-2737758 下跌 ×4
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $7152706 1.30% 234900 $-647294 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46134L303) $7133266 1.30% 238093 $640470
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $7116200 1.30% 85000 $1855261 上涨 ×2
PCB PCB Bancorp - Common Stock $5874008 1.07% 207050 $2500508 上涨 ×2
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $5866900 1.07% 65000 $-2712000 下跌 ×4
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $5809050 1.06% 45000 $-2151296 下跌 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $5614343 1.02% 196100 $4003793 上涨 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $5573490 1.02% 241800 $1967117 上涨 ×1
BCOW CUSIP: 28253R105 $5474599 1.00% 310000 $2350541 上涨 ×3
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $5083113 0.93% 105700 $861138 上涨 ×2
MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock $5016654 0.91% 161100 $3064529 上涨 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $4996599 0.91% 35000 $610647 下跌 ×4
TOWN Towne Bank - Common Stock $4983001 0.91% 137500 $691625 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4915191 0.90% 24500 $755787 上涨 ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $4895800 0.89% 130000 $-2069016 下跌 ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $4827497 0.88% 329522 $158518 下跌 ×6
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $4820564 0.88% 160900 $539174 上涨 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $4791450 0.87% 85000 $1296031 上涨 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $4583001 0.84% 100000 $26801 下跌 ×2
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $4505067 0.82% 231385 $-1835065 下跌 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4499968 0.82% 51700 上涨 ×1
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $4486011 0.82% 257078 $387817 上涨 ×1
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $4382099 0.80% 90000 $-245466 下跌 ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4122450 0.75% 160782 $518540 上涨 ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $4106766 0.75% 273967 $530835 上涨 ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4036250 0.74% 125000 $471510 下跌 ×2
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $3903000 0.71% 100000 $-4302447 下跌 ×4
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $3897000 0.71% 100000 $188103 下跌 ×5
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $3859700 0.70% 65000 $-237972 下跌 ×1
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $3859491 0.70% 107000 $1595091 上涨 ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $3608000 0.66% 160000 $1833815 上涨 ×1
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $3571050 0.65% 105000 $-4098617 下跌 ×2
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $3559863 0.65% 169195 $603857 上涨 ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $3445200 0.63% 60000
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $3381836 0.62% 41500 $300460
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $2964600 0.54% 45000 $357850 下跌 ×3
SMBC Southern Missouri Bancorp, Inc. - Common Stock $2963578 0.54% 38887 $-903194 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2935584 0.54% 20300 $978189 上涨 ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $2894400 0.53% 40000 $343188 下跌 ×2
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $2835001 0.52% 90000 $-771486 下跌 ×1
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $2786824 0.51% 47500 $-318188 下跌 ×5
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $2783089 0.51% 50400 上涨 ×1
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $2782501 0.51% 175000 $-5074676 下跌 ×4
HOPE Hope Bancorp, Inc. - Common Stock $2775672 0.51% 202900 $904697 上涨 ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2771391 0.51% 83300 $747156 下跌 ×1
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $2723922 0.50% 65700 $-1024010 下跌 ×4
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2659800 0.48% 130000 $171788 下跌 ×4
EQFN CUSIP: 29448T105 $2655234 0.48% 147513 $258147
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $2642400 0.48% 80000 $-2379301 下跌 ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2546200 0.46% 72500 $287596 下跌 ×6
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $2541000 0.46% 150000
RNST Renasant Corporation Common Stock $2454558 0.45% 57700 $-255192 下跌 ×4
BCBP BCB Bancorp, Inc. (NJ) - Common Stock $2408806 0.44% 224702 上涨 ×1
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock $2369950 0.43% 55000 $413594 上涨 ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $2306990 0.42% 10083 $590259
MBBC Marathon Bancorp, Inc. - Common Stock $2220154 0.40% 145298 $256951 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G6951A122) $1998000 0.36% 200000 上涨 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $1810600 0.33% 20000 上涨 ×1
FLGPRU CUSIP: 64944P307 $1787472 0.33% 43565 $99328
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1768671 0.32% 850 $132786 下跌 ×5
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $1713000 0.31% 25000 $-297954 下跌 ×4
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $1496250 0.27% 45000 $269504 上涨 ×1
BANCPRF CUSIP: 05990K841 $1352439 0.25% 53925 $11863
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $1269390 0.23% 26200 $-85410 下跌 ×6
ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock $1108375 0.20% 55198 $184912
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $993060 0.18% 27000 $-688224 下跌 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $989626 0.18% 37500 $503826 上涨 ×1
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $927875 0.17% 32500 $-297441 下跌 ×4
FBLA FB Bancorp, Inc. - Common Stock $865951 0.16% 57500 上涨 ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $595550 0.11% 5000 $-396353 下跌 ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $349623 0.06% 4575 $-4164898 下跌 ×3
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $21894 0.00% 1531 $-1286932 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HBAN $7889849 1.44% 上涨 ×3
SFST $7454200 1.36% 上涨 ×3
BCOW $5474599 1.00% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IBKR $4499968 51700 0.82%
MBWM $3445200 60000 0.63%
FHI $2783089 50400 0.51%
WT $2541000 150000 0.46%
BCBP $2408806 224702 0.44%
未知发行人 (CUSIP: G6951A122) $1998000 200000 0.36%
VOYA $1810600 20000 0.33%
FBLA $865951 57500 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
USB 增持 +91K +$7.1M
SFST 增持 +87K +$5.5M
MCHB 削减 -358K -$5.1M
WSBC 削减 -138K -$4.3M
CARE 削减 -224K -$4.1M
CRBG 增持 +129K +$4.0M
MSBI 增持 +74K +$3.1M
COLB 增持 +45K +$3.0M
QCRH 削减 -42K -$2.7M
ABCB 削减 -45K -$2.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MOFG 2026年3月31日 340000 $13090001 不再跟踪
FFWM 2026年6月30日 2213860 $13061775 不再跟踪
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 122500 $11273676 6.7%
TFC 2025年9月30日 215000 $9242851 5.9%
ESSA 2025年9月30日 421279 $8172813 不再跟踪
BLK 2025年12月31日 6071 $7077997 4.5%
ZION 2026年3月31日 105000 $6146701 14.9%
WAL 2026年3月31日 60000 $5044200 7.4%
FBMS 2025年6月30日 142623 $4822083 不再跟踪
SCHW 2026年6月30日 45200 $4247896 -1.8%
SRCE 2025年6月30日 69000 $4126889 40.6%
SEIC 2025年9月30日 45000 $4043700 20.6%
JHG 2025年12月31日 90000 $4005900 不再跟踪
SASR 2025年6月30日 142100 $3971695 不再跟踪
MBWM 2025年12月31日 82000 $3690000 27.0%
BUSE 2025年9月30日 150000 $3432751 31.0%
CIVB 2026年3月31日 149315 $3317779 24.1%
AUB 2025年12月31日 92000 $3246680 13.0%
VCTR 2025年9月30日 50000 $3183500 66.2%
BEN 2025年9月30日 133097 $3174363 34.3%
KKR 2025年12月31日 23550 $3060323 -28.3%
ONB 2026年3月31日 135000 $3011850 14.6%
PNC 2025年9月30日 15000 $2796300 11.7%
RJF 2026年3月31日 17000 $2730030 8.9%
IROQ 2025年12月31日 97500 $2522812 不再跟踪
HTBK 2025年12月31日 251175 $2494168 不再跟踪
BAM 2025年12月31日 41386 $2356518 -10.2%
CADE 2026年3月31日 49750 $2131290 不再跟踪
CCBG 2026年6月30日 46809 $2034319 2.2%
STBA 2025年9月30日 53500 $2023371 34.4%
CMA 2025年12月31日 27500 $1884300 不再跟踪
TRMK 2025年9月30日 50000 $1823000 16.9%
MIAX 2026年3月31日 38675 $1716397 -12.7%
PPBI 2025年6月30日 75000 $1599000 不再跟踪
ARES 2025年12月31日 10000 $1598900 -24.5%
CG 2025年12月31日 25000 $1567500 -34.7%
SFNC 2025年12月31日 81322 $1558943 23.7%
DCOM 2025年6月30日 50000 $1394000 58.6%
AMG 2026年6月30日 4900 $1355830 13.3%
COFS 2025年12月31日 45359 $1313598 16.1%
MBINM 2025年12月31日 52000 $1291680 -0.1%
WTFC 2026年6月30日 9214 $1280193 -6.2%
BANC 2025年9月30日 90000 $1264500 8.3%
BLSH 2025年12月31日 19300 $1227673 -25.5%
FFIC 2025年12月31日 87626 $1210115 不再跟踪
AFBI 2026年3月31日 56439 $1151920 不再跟踪
PWOD 2025年6月30日 40546 $1131639 不再跟踪
WRIV 2026年6月30日 21179 $1122487 不再跟踪
BHF 2025年9月30日 20000 $1075400 -14.4%
PBBK 2025年9月30日 60000 $1060200 不再跟踪
TCBC 2025年12月31日 49900 $1047900 不再跟踪
GNTY 2025年6月30日 25000 $1000750 不再跟踪
LPLA 2025年9月30日 2500 $937425 -5.1%
PB 2025年9月30日 12500 $878000 4.7%
AX 2025年12月31日 10000 $846500 6.5%
SF 2026年6月30日 10000 $739200 -4.4%
PFS 2025年12月31日 37280 $718758 17.7%
VCTR 2026年6月30日 10000 $654800 28.0%
CBAN 2025年12月31日 38329 $651977 14.3%
MRBK 2026年3月31日 34523 $606914 -1.3%
WFC 2026年6月30日 7124 $567141 -0.3%
SLG 2025年9月30日 8500 $526151 -16.2%
MBINL 2025年12月31日 22000 $508201 2.0%
TROW 2026年6月30日 5000 $450700 -8.3%
WT 2026年3月31日 35000 $426650 45.6%
AVBC 2026年6月30日 13500 $265545 8.0%
RVSB 2025年6月30日 46065 $260267 10.3%
FVCB 2026年3月31日 18287 $254373 12.6%
OBT 2025年12月31日 7921 $199689 34.2%
TRST 2025年12月31日 5000 $181500 34.8%
FSFG 2025年6月30日 5162 $132973 不再跟踪
LCNB 2026年6月30日 7487 $116722 12.2%
PVBC 2025年9月30日 4178 $52183 不再跟踪
HTB 2025年6月30日 700 $23997 28.6%