CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock
$15.42
价格 · 八月 20, 2026
截至...的财报数据 八月 5, 2026
52周区间
$8–$17
80% of range
分析师评级
BUY
11 analysts
目标价
$19
+25% upside
P/E (TTM)
-7.4
ROE
-375.2%
净利润率
-58.7%
CARL 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$15.42
市值
$419M
P/E (TTM)
-7.4
每股收益 (TTM)
$-2.12
营收 (TTM)
$51M
股息收益率
—
ROE
-375.2%
负债/权益
—
52周区间
$9 – $17
CARL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
$51M
2024-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-2.12
2024-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$-30M
2025-12-31
→
2025-12-31
利润率
-58.7%
2025-12-31
→
2025-12-31
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
CARL
同行中位数
P/E (TTM)
-7.4
27.5
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
8.3
6.8
P/B (市净率)
4.2
3.7
Price / FCF (股价/自由现金流)
-14.2
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
CARL
同行中位数
Gross Margin (毛利率)
75.3%
70.8%
Operating Margin (营业利润率)
-60.5%
—
Net Profit Margin (净利润率)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-29.8%
ROE
-375.2%
-40.3%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
CARL
同行中位数
Current Ratio (流动比率)
8.9
5.8
Quick Ratio (速动比率)
8.5
—
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
CARL
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
85.9%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
CARL
同行中位数
CARL 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
11 位分析师
- 强烈买入 4 36.4%
- 买入 6 54.5%
- 持有 1 9.1%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
5 位分析师 · 2026-08-17
中位数
$18.00
平均值
$19.20
← 低于所有目标
$15.42
最低
$17.00
最高
$23.00
中位数目标
$18.00
+16.7%
平均目标
$19.20
+24.5%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.07%
下次报告
八月 26, 2026
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $-0.39 | $-0.42 | 0.03% |
| 2026年3月31日 | $-0.32 | $-0.40 | 0.08% |
| 2025年12月31日 | $-0.32 | $-0.43 | 0.11% |
| 2025年9月30日 | $-0.40 | $-0.46 | 0.06% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL | $329M | -5.8 | 85.9% | -58.7% | -375.2% | 75.3% |
| SENS | $228M | -3.3 | 56.9% | -196.0% | -88.7% | 44.7% |
| CLPT | $402M | -15.2 | 17.8% | -69.1% | -106.9% | 61.4% |
| VREX | $498M | -7.0 | 4.1% | -8.3% | -14.0% | 34.4% |
| SGHT | $424M | -10.7 | -3.1% | -49.7% | -57.4% | 86.2% |
| SI | $295M | -3.1 | 49.6% | -85.3% | -129.1% | 76.5% |
| OFIX | $604M | -6.5 | 2.9% | -11.2% | -20.3% | 68.8% |
| MOBI | — | — | — | — | — | — |
| OBIO | $237M | -3.7 | 1169.2% | -157.4% | -195.7% | — |
| ABT | $250.18B | 33.7 | 5.7% | 14.7% | 13.1% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $51M | $27M | |
| Cost of Revenue | $12M | $7M | |
| Gross Profit | $38M | $20M | |
| R&D Expense | $17M | $14M | |
| SG&A Expense | $17M | $8M | |
| Operating Expenses | $69M | $44M | |
| Operating Income | $-31M | $-24M | |
| Interest Expense | $1M | $1M | |
| Interest Income | $3M | $1M | |
| Other Non-op | $940.0K | $-135.0K | |
| Income Tax | $0 | $0 | |
| Net Income | $-30M | $-24M | |
| EPS (Basic) | $-2.12 | $-6.11 | |
| EPS (Diluted) | $-2.12 | $-6.11 | |
| Shares (Basic) | 14,221,991 | 4,066,395 | |
| Shares (Diluted) | 14,221,991 | 4,066,395 | |
| EBITDA | $-30M | · |
资产负债表 25
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $86M | $40M | |
| Short-term Investments | $24M | $0 | |
| Receivables | $11M | $7M | |
| Inventory | $2M | $995.0K | |
| Prepaid Expense | $4M | $1M | |
| Current Assets | $127M | $49M | |
| PP&E (Net) | $1M | $260.0K | |
| PP&E (Gross) | $2M | $659.0K | |
| Accum. Depreciation | $526.0K | $399.0K | |
| Other Non-current Assets | $134.0K | $569.0K | |
| Total Assets | $130M | $52M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | |
| Current Liabilities | $14M | $9M | |
| Capital Leases | $1M | $1M | |
| Other Non-current Liabilities | $309.0K | $222.0K | |
| Total Liabilities | $31M | $26M | |
| Long-term Debt | $15M | $15M | |
| Common Stock | $0 | $0 | |
| Paid-in Capital | $200M | $541.0K | |
| Retained Earnings | $-101M | $-71M | |
| AOCI | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $99M | $-71M | |
| Liabilities + Equity | $130M | $52M | |
| Shares Outstanding | 26,604,505 | 4,139,219 |
现金流 8
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| D&A | $281.0K | $145.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $253.0K | |
| Other Non-cash | $-2M | · | |
| Operating Cash Flow | $-29M | $-25M | |
| CapEx | $642.0K | $180.0K | |
| Investing Cash Flow | $-25M | $-180.0K | |
| Financing Cash Flow | $100M | $58M | |
| Free Cash Flow | $-30M | · |
盈利能力 6
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gross Margin | 75.3% | · | |
| Operating Margin | -60.5% | · | |
| Net Margin | -58.7% | · | |
| EBITDA Margin | -60.0% | · | |
| ROA | -32.6% | · | |
| ROE | -375.2% | · |
流动性与偿付能力 3
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 8.9 | · | |
| Quick Ratio | 8.5 | · | |
| Interest Coverage | -21.4 | · |
效率 3
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | 8.8 | · | |
| Receivables Turnover | 5.6 | · |
增长率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 85.9% | · |
估值 (TTM) 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $51M | · | |
| Net Income TTM | $-30M | · | |
| Market Cap | $329M | · | |
| P/E | -5.8 | · | |
| P/S | 6.5 | · | |
| P/B | 3.3 | · | |
| P / Tangible Book | 3.3 | · | |
| P / Cash Flow | -11.3 | · | |
| P / FCF | -11.1 | · | |
| Earnings Yield | -17.2% | · |
损益表 17
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19M | $16M | $15M | $13M | $12M | $10M | $9M | $7M | |
| Cost of Revenue | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Gross Profit | $15M | $12M | $12M | $10M | $9M | $8M | $7M | $5M | |
| R&D Expense | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| SG&A Expense | $8M | $6M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $26M | $22M | $21M | $19M | $15M | $13M | $12M | $13M | |
| Operating Income | $-11M | $-9M | $-9M | $-9M | $-7M | $-6M | $-5M | $-8M | |
| Interest Expense | $313.0K | $311.0K | $330.0K | $380.0K | $363.0K | $357.0K | $378.0K | $402.0K | |
| Interest Income | $839.0K | $891.0K | $1M | $954.0K | $336.0K | $380.0K | $410.0K | $394.0K | |
| Other Non-op | $526.0K | $580.0K | $705.0K | $509.0K | $-264.0K | $-10.0K | $-23.0K | $-36.0K | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-11M | $-9M | $-9M | $-9M | $-7M | $-6M | $-5M | $-8M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $-0.32 | $0.03 | $-0.40 | $-1.47 | $-1.47 | $-1.14 | $-2.06 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $-0.32 | $0.03 | $-0.40 | $-1.47 | $-1.47 | $-1.14 | $-2.06 | |
| Shares (Basic) | 27,190,765 | 26,835,841 | 4,170,368 | 21,081,330 | 4,589,717 | 4,299,492 | 20,185 | 4,088,553 | |
| Shares (Diluted) | 27,190,765 | 26,835,841 | 4,170,368 | 21,081,330 | 4,589,717 | 4,299,492 | 20,185 | 4,088,553 | |
| EBITDA | $-11M | $-9M | · | $-9M | $-7M | · | · | · |
资产负债表 25
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $46M | $73M | $86M | $115M | $33M | · | $40M | · | |
| Short-term Investments | $24M | $24M | $24M | · | · | · | $0 | · | |
| Receivables | $14M | $12M | $11M | $11M | $10M | · | $7M | · | |
| Inventory | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | · | $995.0K | · | |
| Prepaid Expense | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | · | $1M | · | |
| Current Assets | $110M | $115M | $127M | $131M | $46M | · | $49M | · | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $1M | $1M | $972.0K | · | $260.0K | · | |
| PP&E (Gross) | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | $659.0K | · | |
| Accum. Depreciation | $726.0K | $624.0K | $526.0K | $428.0K | $380.0K | · | $399.0K | · | |
| Other Non-current Assets | $253.0K | $103.0K | $134.0K | $225.0K | $4M | · | $569.0K | · | |
| Total Assets | $118M | $119M | $130M | $135M | $53M | · | $52M | · | |
| Accounts Payable | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | · | $2M | · | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | · | |
| Current Liabilities | $12M | $10M | $14M | $11M | $9M | · | $9M | · | |
| Capital Leases | $6M | $1M | $1M | $2M | $2M | · | $1M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $345.0K | $327.0K | $309.0K | $290.0K | $267.0K | · | $222.0K | · | |
| Total Liabilities | $34M | $27M | $31M | $28M | $28M | · | $26M | · | |
| Long-term Debt | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | · | $15M | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $204M | $202M | $200M | $199M | $593.0K | · | $541.0K | · | |
| Retained Earnings | $-120M | $-110M | $-101M | $-92M | $-84M | · | $-71M | · | |
| AOCI | $-17.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $84M | $92M | $99M | $107M | $-83M | · | $-71M | · | |
| Liabilities + Equity | $118M | $119M | $130M | $135M | $53M | · | $52M | · | |
| Shares Outstanding | 27,225,759 | 27,181,501 | 26,604,505 | 26,584,077 | 4,603,756 | · | 4,139,219 | · |
现金流 8
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $130.0K | $99.0K | $98.0K | $82.0K | $61.0K | $40.0K | $37.0K | $33.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $790.0K | $704.0K | $258.0K | $175.0K | $100.0K | $66.0K | |
| Other Non-cash | · | $-6M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-7M | $-13M | $-5M | $-8M | $-7M | $-8M | $-4M | $-8M | |
| CapEx | $121.0K | $79.0K | $73.0K | $159.0K | $327.0K | $83.0K | $61.0K | $52.0K | |
| Investing Cash Flow | $-20M | $-206.0K | $-24M | $-343.0K | $-672.0K | $-238.0K | $-61.0K | $-52.0K | |
| Financing Cash Flow | $243.0K | $436.0K | $-29.0K | $91M | $-2M | $12M | $-51.0K | $14M | |
| Free Cash Flow | · | $-13M | · | · | · | · | · | · |
盈利能力 6
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 76.8% | 77.1% | · | 75.9% | 73.4% | · | · | · | |
| Operating Margin | -58.3% | -57.6% | · | -69.1% | -53.8% | · | · | · | |
| Net Margin | -55.5% | -54.0% | · | -65.2% | -56.0% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -58.3% | -56.9% | · | -69.1% | -53.8% | · | · | · | |
| ROA | -12.3% | -14.6% | · | -12.6% | -25.4% | · | · | · | |
| ROE | -1792.0% | -18.9% | · | -16.0% | 16.3% | · | · | · |
流动性与偿付能力 3
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 8.8 | 11.9 | · | 12.0 | 4.9 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 6.8 | 11.2 | · | 11.6 | 4.6 | · | · | · | |
| Interest Coverage | -35.3 | -29.8 | · | -23.8 | -17.9 | · | · | · |
效率 3
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | · | 0.2 | 0.5 | · | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.6 | 3.6 | · | 4.7 | 6.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 2.6 | · | 2.3 | 2.5 | · | · | · |
估值 (TTM) 10
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $60M | $51M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-34M | $-30M | · | $-29M | $-27M | · | · | · | |
| Market Cap | $283M | $246M | · | $356M | · | · | · | · | |
| P/E | -4.0 | -2.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 4.7 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 3.4 | 2.7 | · | 3.3 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.4 | 2.7 | · | 3.3 | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -18.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | -18.8 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -24.9% | -40.4% | · | · | · | · | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 收入 | $51M | $27M |
| 毛利率 % | 75.3% | — |
| 营业利润率 % | -60.5% | — |
| 净收入 | $-30M | $-24M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $-2.12 | $-6.11 |
资产负债表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 流动比率 | 8.9 | — |
| 速动比率 | 8.5 | — |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 自由现金流 | $-30M | — |
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机构持有人 (13F) 76 家申报者 · $50.8M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 22 (+1 与上一季度对比) | 13 (+3 与上一季度对比) | 30 (+16 与上一季度对比) | 12 (-4 与上一季度对比) | -1.1M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 9 位内幕人士 · 4 位高管 · 7 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Cordonnier | CEO, President | 2026年3月3日 M | 1550477 | 0 | 1 | $-2629493 |
| Leonard M. Greenstein | CFO, Treasurer | 2026年1月28日 A | 188346 | 0 | 0 | $0 |
| Niall Casey | Chief IP Officer | 2026年1月28日 A | 982562 | 0 | 0 | $0 |
| William Scott Durall | Chief Commercial Officer | 2026年1月28日 A | 44977 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Sidow | 董事 | 2026年6月3日 A | 73264 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan D Root | 董事 | 2026年6月3日 A | 497697 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin C Oboyle | 董事 | 2026年6月3日 A | 31031 | 0 | 0 | $0 |
| Philip M Young | 董事 | 2026年6月3日 A | 31031 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Mittendorff II | 董事 | 2025年7月24日 C | 931452 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 15 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.03% | 28717 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 43539 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | 0.00% | 41449 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.00% | 210584 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.00% | 381 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 3024 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 299 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 306 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 73487 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 158583 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 48152 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3942 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4297 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 557 SH | 2026年8月19日 | 每日 |