行业细分

04
Technology 19.2%
Healthcare 11.0%
Financials 7.8%
Industrials 7.7%
Communication Services 7.5%
Retail 6.5%
Consumer Discretionary 2.1%
Utilities 1.8%
Energy 0.9%
Materials 0.5%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 34.3%

完整投资组合 237 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $35999641 7.54% 48207 $4536172 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26548477 5.56% 74288 $5187668 上涨 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20216000 4.23% 399763 $3900620 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20090877 4.21% 69432 $2513608 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19354877 4.05% 81207 $2335884 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $15611945 3.27% 42380 $-2918064 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13073936 2.74% 65340 $1630218 下跌 ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $12685087 2.66% 475810 $-1370510 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12434760 2.60% 33335 $3765964 上涨 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11210063 2.35% 37632 $7479606 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10042984 2.10% 30682 $1004742 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9477548 1.98% 16315 $6173030 上涨 ×4
MINT PIMCO ETF Trust $9240533 1.93% 91663 $3233870 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8186035 1.71% 11116 $1908459 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8007205 1.68% 35926 $-561340 下跌 ×1
IJR iShares Trust $7819445 1.64% 52724 $1183803 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7415280 1.55% 14819 $343246 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6349349 1.33% 6787 $-531296 下跌 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6235848 1.31% 92274 $462814 上涨 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $6080077 1.27% 201527 $-1144801 下跌 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $5801281 1.21% 50507 $72034 下跌 ×1
V Visa Inc. $5482667 1.15% 15980 $574225 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $5342353 1.12% 3886 $4912623 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5342353 1.12% 17649 $2395716 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5089171 1.07% 20038 $128289 下跌 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5028853 1.05% 23727 $266132 下跌 ×2
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $4517095 0.95% 536472 $3061369 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4516751 0.95% 12783 $883760 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4141443 0.87% 124405 $-702090 下跌 ×1
NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock $3324173 0.70% 209199 $556505 下跌 ×2
XHB SPDR SERIES TRUST $3199510 0.67% 27687 $466249
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3164549 0.66% 4377 $1650341 下跌 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3110097 0.65% 43100 $539533 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3098349 0.65% 4060 $1510160 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2901240 0.61% 5151 $-139879 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2881886 0.60% 2706 $991296 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2818896 0.59% 10024 $363037 下跌 ×3
CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock $2774554 0.58% 267298 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2751380 0.58% 48287 $328156 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2548627 0.53% 9429 $-498749 下跌 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2511108 0.53% 9284 $55686 下跌 ×3
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2363961 0.49% 82946 $1731883 上涨 ×1
OEF iShares Trust $2345959 0.49% 6412 $306494
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2285115 0.48% 4558 $8405 下跌 ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $2232315 0.47% 35878 $323099 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2149060 0.45% 13718 $-540177 下跌 ×1
ABSI Absci Corporation - Common Stock $2123207 0.44% 183193 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1963976 0.41% 3507 $19855 下跌 ×2
MSTB ETF Series Solutions $1954795 0.41% 45578 $190050 下跌 ×2
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $1888371 0.40% 133927 $-3478342 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1854317 0.39% 2700 $809555 上涨 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1746144 0.37% 18091 $1019192 上涨 ×3
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1712704 0.36% 20041 $357767 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1706323 0.36% 10755 $23097 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1626097 0.34% 9222 $464037 上涨 ×6
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $1564081 0.33% 206889 $1267870 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1434790 0.30% 1196 $424087 上涨 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1394753 0.29% 3273 $226207 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1393499 0.29% 9503 $25025 上涨 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $1377661 0.29% 29287 $660103 下跌 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1372836 0.29% 86451 $-124489
EFA iShares Trust $1337968 0.28% 12880 $102453 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1336572 0.28% 11456 $1121101 上涨 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1327542 0.28% 41997 $-724807 下跌 ×2
IYW iShares Trust $1311596 0.27% 5200 $368212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1280929 0.27% 3391 $308096 上涨 ×4
PALC Pacer Funds Trust $1266722 0.27% 21200 $122446 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1239456 0.26% 30194 $-1594577 下跌 ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1163561 0.24% 23956 $-404583 下跌 ×5
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1146684 0.24% 4675 $195662 上涨 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1139227 0.24% 5354 $-52264 下跌 ×1
JOET Virtus ETF Trust II $1133262 0.24% 24484 $13368 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1125527 0.24% 2676 $113995 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1100194 0.23% 13399 $-4697479 下跌 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1051601 0.22% 3182 $58491 下跌 ×2
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $1038136 0.22% 71744 $278354 上涨 ×3
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $1030870 0.22% 63166 $582100 上涨 ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1015869 0.21% 149173 $360079 上涨 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $997067 0.21% 5983 $13007 下跌 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $987701 0.21% 23142 $-478266 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $972850 0.20% 2389 $-71904 下跌 ×3
MTUM iShares Trust $966310 0.20% 2819 $281793 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $965003 0.20% 9720 $-88339 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $917270 0.19% 3522 $47053
SSO ProShares Trust $892774 0.19% 13250 $205898 上涨 ×2
RECS Columbia ETF Trust I $885293 0.19% 20455 $101639 上涨 ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock $875561 0.18% 92947 $125777 上涨 ×1
IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock $864590 0.18% 23198 $101961 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $863153 0.18% 1694 $-164129 下跌 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $853769 0.18% 95714 $211884 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $842899 0.18% 3312 $338710 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $838890 0.18% 7407 $-79543 上涨 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $829108 0.17% 6663 $-493459 下跌 ×3
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $822614 0.17% 37631 $-45981 上涨 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $806515 0.17% 2180 $109292 上涨 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $791603 0.17% 23099 $5911 下跌 ×3
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $779957 0.16% 22726 $247404 上涨 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $765951 0.16% 13222 $565355 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $763925 0.16% 5588 $-167391 上涨 ×4
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $758021 0.16% 18354 $-156531 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GOOGL $26548477 5.56% 上涨 ×6
AAPL $20090877 4.21% 上涨 ×6
MSFT $12434760 2.60% 上涨 ×6
AMD $9477548 1.98% 上涨 ×4
MINT $9240533 1.93% 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) $7415280 1.55% 上涨 ×3
CAT $2881886 0.60% 上涨 ×6
XMTR $1746144 0.37% 上涨 ×3
APH $1626097 0.34% 上涨 ×6
QS $1564081 0.33% 上涨 ×5
LLY $1434790 0.30% 上涨 ×5
AVGO $1280929 0.27% 上涨 ×4
NET $1146684 0.24% 上涨 ×4
DSGN $1038136 0.22% 上涨 ×3
WMT $838890 0.18% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CARL $2774554 267298 0.58%
ABSI $2123207 183193 0.44%
C $756108 5402 0.16%
SDGR $662399 40763 0.14%
BBOT $652455 85624 0.14%
CCCC $618388 132417 0.13%
CHGG $582428 576661 0.12%
LXEO $534129 114743 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $532389 2409 0.11%
MU $514871 446 0.11%
FHTX $447687 91739 0.09%
SPMO $429697 2660 0.09%
OABI $398459 161975 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 010911105) $393672 14532 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $377161 1685 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MRVL 削减 -30 +$7.5M
AMD 增持 +71 +$6.2M
GOOGL 增持 +5 +$5.2M
SPY 削减 -173 +$4.5M
JPST 增持 +77K +$3.9M
MSFT 增持 +10K +$3.8M
BW 削减 -231K -$3.5M
MINT 增持 +32K +$3.2M
BFLY 增持 +176K +$3.1M
GLD 削减 -684 -$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JPST 2025年9月30日 388328 $19680472
HELO 2025年9月30日 83999 $5256634
GBTC 2026年3月31日 67259 $4597826 23.4%
UNH 2025年6月30日 7089 $3712730 19.2%
XLRE 2025年9月30日 81941 $3393982 不再跟踪
FISV 2025年9月30日 18896 $3257860 -65.6%
SHW 2025年12月31日 8785 $3016798 -1.4%
XLV 2025年9月30日 19547 $2634702 19.4%
CHD 2025年9月30日 26216 $2519623 7.6%
WSM 2026年6月30日 13676 $2493513 -0.3%
XHB 2025年9月30日 24900 $2454393 -12.7%
SJM 2025年6月30日 19210 $2274635 19.3%
GOOG 2025年9月30日 12501 $2217521 39.7%
OEF 2025年9月30日 6746 $2053146
MSTB 2025年9月30日 52215 $1944144
DIS 2025年12月31日 15403 $1692920 -10.2%
UNH 2025年12月31日 4303 $1389407 12.7%
LEN 2026年3月31日 12861 $1322143 -8.1%
FDS 2025年12月31日 4603 $1301579 -8.3%
QURE 2025年12月31日 21778 $1271182 -2.0%
FOX 2025年9月30日 24329 $1256082 -2.4%
EFA 2025年9月30日 12676 $1133114
PALC 2025年9月30日 21035 $1039148
JMOM 2025年9月30日 15279 $982287
ETHA 2025年12月31日 29280 $922613
IYW 2025年9月30日 5200 $901004 35.9%
CMCSA 2025年12月31日 28611 $898953 -23.0%
HON 2026年6月30日 3325 $751441 -4.4%
CDTX 2026年3月31日 3283 $725182 不再跟踪
PMAY 2025年9月30日 18354 $693565
VTI 2025年9月30日 2280 $693024
EVMN 2026年6月30日 29931 $688114 -47.9%
ETHE 2026年3月31日 28095 $684676 25.5%
MTUM 2025年9月30日 2840 $682469
PLTR 2025年9月30日 4876 $664697 3.5%
SSO 2025年9月30日 6525 $637580
XLY 2025年9月30日 2818 $612521 不再跟踪
XLP 2025年9月30日 7081 $573313 不再跟踪
BX 2025年9月30日 3633 $543368 -34.6%
MNMD 2026年3月31日 39002 $522237 不再跟踪
ERAS 2026年3月31日 139385 $518513 -8.9%
IMMX 2026年6月30日 55232 $503164 -6.1%
CMRX 2025年6月30日 58954 $501699 不再跟踪
VOO 2025年9月30日 881 $500295
ARVN 2025年9月30日 66858 $492075 -13.0%
XLE 2025年9月30日 5614 $476144 40.6%
TIP 2025年6月30日 4193 $465825
OFIX 2026年6月30日 40373 $463079 -0.5%
BBNX 2025年9月30日 29579 $430671 -4.6%
LXEO 2025年12月31日 61276 $406873 -64.5%
MNKD 2025年9月30日 101438 $379379 -29.2%
PSLV 2025年6月30日 31607 $366642
OCS 2026年6月30日 13711 $364576 -37.1%
MUB 2025年9月30日 3345 $349508
EEM 2025年9月30日 6872 $331484
HRTX 2026年6月30日 412496 $330039 -19.2%
IJR 2025年9月30日 3011 $329106 16.4%
SGHT 2025年9月30日 79404 $327939 148.0%
RXST 2026年3月31日 30789 $320822 -24.0%
RDDT 2025年9月30日 2111 $317854 -35.7%
TEAM 2026年3月31日 1941 $314714 175.3%
BWAY 2026年3月31日 16320 $310407 -5.9%
SDGR 2025年12月31日 14390 $288664 69.5%
CRMD 2025年6月30日 46598 $287044 -41.6%
TECX 2026年3月31日 13046 $272140 -27.1%
QURE 2025年6月30日 25400 $269240 68.3%
NVAX 2025年12月31日 31045 $269161 55.7%
CRWV 2025年12月31日 1954 $267405 25.2%
CVS 2025年12月31日 3995 $266956 8.9%
BBNX 2026年3月31日 8729 $265973 89.2%
OSCR 2025年12月31日 14044 $265853 115.3%
XLU 2025年9月30日 3237 $264313 不再跟踪
GHRS 2025年9月30日 21651 $263926 60.4%
XGN 2026年3月31日 43345 $263538 172.3%
AKRO 2025年9月30日 4910 $261998 不再跟踪
CSCO 2025年9月30日 3748 $260006 64.0%
MYO 2025年6月30日 53753 $258552 不再跟踪
SHOP 2026年3月31日 1600 $257552 27.6%
HGER 2025年6月30日 10531 $253271 46.6%
MDGL 2025年12月31日 545 $249970 -14.2%
ADP 2025年9月30日 803 $247493 -12.2%
REZI 2025年12月31日 5546 $239477 -47.8%
IWF 2026年6月30日 560 $238784 1.7%
SYK 2025年9月30日 603 $238698 -25.5%
ECL 2025年9月30日 877 $236299 -0.1%
DAL 2025年9月30日 4791 $235622 48.2%
INTU 2025年9月30日 297 $233927 -58.8%
GEV 2025年9月30日 432 $228736 60.8%
GDX 2025年9月30日 4345 $226201 14.9%
TJX 2025年9月30日 1819 $224629 -8.2%
MMM 2025年9月30日 1472 $224060 4.3%
SCI 2025年12月31日 2683 $223280 -1.1%
AGG 2025年9月30日 2180 $216256
TMCI 2025年6月30日 25690 $215540 -25.3%
SYK 2026年3月31日 604 $212447 -16.2%
SMH 2025年9月30日 759 $211553 93.2%
BITB 2026年6月30日 5676 $208934
SSUS 2026年3月31日 4266 $207968
COR 2026年6月30日 661 $207647 9.2%
MRSH 2026年6月30日 1183 $205216 2.0%
MRSH 2025年9月30日 934 $204126 -15.6%
FOX 2026年3月31日 3132 $203386 5.3%
MMM 2026年3月31日 1270 $203263 11.5%
ZLAB 2025年6月30日 5612 $202818 -30.4%
CRVS 2026年3月31日 26255 $202164 -25.5%
EXE 2026年3月31日 1820 $200856 -22.1%
ORIC 2026年6月30日 15548 $196994 12.7%
WVE 2026年3月31日 11356 $193052 -47.9%
ORGO 2025年9月30日 41060 $150280 -68.5%
DVAX 2025年9月30日 15065 $149445 不再跟踪
GRCE 2025年9月30日 48541 $144167 -30.5%
ORGO 2026年6月30日 57849 $137103 -45.3%
ARDX 2025年6月30日 27638 $135703 -14.8%
TMCI 2025年12月31日 20022 $134348 79.2%
CGEM 2025年9月30日 17008 $128071 161.6%
NOK 2026年3月31日 18143 $117386 31.8%
ASRT 2025年6月30日 171176 $115476 不再跟踪
MDXG 2025年9月30日 18435 $112638 -34.2%
TRAW 2026年6月30日 61175 $111951 -32.3%
ELEV 2025年9月30日 295328 $108415 不再跟踪
FTNY 2026年6月30日 10123 $78958
VERV 2025年6月30日 15845 $72412 不再跟踪
VTYX 2025年9月30日 27270 $58358 不再跟踪
BBIN 2025年12月31日 416315 $51897
GCOW 2025年12月31日 39497 $29715
INZY 2025年6月30日 29784 $27104 不再跟踪
XLC 2025年12月31日 123809 $4380 -6.3%
SPYM 2025年12月31日 28049 $471 12.9%