KCM Capital Inc

CIK 2026745 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$617.9M
按 13F 价值排名第 3310（共 9443） · 前 35.1%
持仓
33
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.28%
前二十五大持仓权重
96.85%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
15.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.03% 估计买入 $36043015 · 卖出 $353807550

新仓位
5
增加
4
减少
4
已结清
2

看跌期权名义敞口：0.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+98.4%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
+89.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.5% · 已排除期权：5.9%

行业细分

Technology
40.0%
Healthcare
16.3%
Industrials
11.6%
Retail
8.8%
Consumer Discretionary
8.1%
Communication Services
7.9%
Energy
2.7%
Utilities
1.3%
Materials
0.2%
其他/未映射
3.1%

完整投资组合 33 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $79580550 12.88% 35000 $-3013650 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $69257400 11.21% 60000 $18581400 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60027000 9.71% 300000 $7707000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47977200 7.76% 40000 $11186400
GEO Geo Group Inc (The) REIT $44325000 7.17% 1500000 $10789050 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $36942700 5.98% 155000 $4660850
CUK Carnival Plc ADS ADS $31427000 5.09% 1100000 $2959000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26499750 4.29% 75000 $9288150 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22531600 3.65% 40000 $218530 上涨 ×1
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $21881250 3.54% 1125000 $-3780750 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $20609200 3.34% 40000 $4689200
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17531940 2.84% 47000 $133950
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17285615 2.80% 18478 $-1126419
ET Energy Transfer LP Common Units $16060800 2.60% 840000 $-151200
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $15135000 2.45% 50000 上涨 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $12630000 2.04% 500000 $1820000
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11947056 1.93% 43923 $1290458
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8807400 1.43% 35000 $1195250
XLU XLU $6801000 1.10% 150000 $-82500
SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock $6084000 0.98% 300000 $5575450 上涨 ×1
IWM $6039045 0.98% 20100 $1054245
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6035752 0.98% 22329 $-903878
CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock $4567200 0.74% 440000 $2757200 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4240500 0.69% 33000 $270930
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4213748 0.68% 30800 $176484
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3923980 0.64% 31000 $-135160
未知发行人 (CUSIP: 67066G904) $3894375 0.63% 425000 买入期权 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3791396 0.61% 65800 $-199374
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3459644 0.56% 38127 $-454855
未知发行人 (CUSIP: 464287905) $2272000 0.37% 3200000 卖出期权 上涨 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1096736 0.18% 12950 $12691
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $638000 0.10% 100000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 36162J906) $375000 0.06% 300000 买入期权

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BE $15135000 50000 2.45%
未知发行人 (CUSIP: 67066G904) $3894375 425000 0.63%
未知发行人 (CUSIP: 464287905) $2272000 3200000 0.37%
NUAI $638000 100000 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 36162J906) $375000 300000 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -90K +$18.6M
LLY 仅价格变动 +0 +$11.2M
GEO 削减 -495K +$10.8M
GOOG 增持 +15K +$9.3M
NVDA 仅价格变动 +0 +$7.7M
APP 仅价格变动 +0 +$4.7M
AMZN 仅价格变动 +0 +$4.7M
CBLL 削减 -275K -$3.8M
SNDK 削减 -95K -$3.0M
CUK 仅价格变动 +0 +$3.0M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CXW 2026年6月30日 550000 $10400500 10.5%
IRTC 2026年6月30日 30000 $3540600 7.7%
PSTG 2026年3月31日 16737 $1121546 不再跟踪