CFA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.74%▼ -3.58%
3M▲ +3.61%▲ +4.27%
6M▲ +3.61%▲ +4.27%
年初至今▲ +6.07%▲ +7.01%
1Y▲ +6.07%▲ +7.47%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +23.81%▲ +28.21%
1年波动率16.95%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.68

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$9.7M
截至六月 2026的季度 -$23.7M
过去12个月 -$55.6M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 506 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ALLIANT ENERGY CORPORATION 018802108 $2.1M 0.40 27975 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 084670702 $2.1M 0.40 4261 EC US
LOEWS CORPORATION 540424108 $2.1M 0.40 18818 EC US
WEC ENERGY GROUP INC. 92939U106 $2.1M 0.40 18189 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $2.1M 0.39 6129 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $2.1M 0.39 24168 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $2.1M 0.39 16323 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $2.0M 0.38 6875 EC US
AMEREN CORPORATION 023608102 $2.0M 0.38 18082 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $2.0M 0.38 13391 EC US
FIRSTENERGY CORP. 337932107 $2.0M 0.38 42503 EC US
CMS ENERGY CORPORATION 125896100 $2.0M 0.37 25809 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $2.0M 0.37 44503 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $1.9M 0.35 19607 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $1.9M 0.35 22973 EC US
TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 $1.9M 0.35 6952 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $1.9M 0.35 3580 EC IE
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $1.8M 0.34 7198 EC US
ATMOS ENERGY CORPORATION 049560105 $1.8M 0.34 10593 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $1.8M 0.34 15794 EC US
AFLAC INCORPORATED 001055102 $1.8M 0.33 15148 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $1.8M 0.33 15964 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $1.8M 0.33 11572 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $1.8M 0.33 12109 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. 025537101 $1.7M 0.33 12694 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $1.7M 0.32 25255 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $1.7M 0.32 9199 EC US
NISOURCE INC. 65473P105 $1.7M 0.32 35537 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $1.7M 0.32 14385 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $1.7M 0.32 5114 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $1.7M 0.32 3909 EC US
Chubb Limited H1467J104 $1.7M 0.31 4922 EC CH
PPL CORPORATION 69351T106 $1.7M 0.31 46125 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $1.6M 0.31 2049 EC US
CNA FINANCIAL CORPORATION 126117100 $1.6M 0.30 32932 EC US
CSX Corporation 126408103 $1.6M 0.30 33675 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $1.6M 0.30 19922 EC US
Markel Group Inc. 570535104 $1.6M 0.30 816 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $1.6M 0.30 7408 EC US
DT MIDSTREAM, INC. 23345M107 $1.6M 0.30 10738 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $1.6M 0.29 5783 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $1.6M 0.29 33701 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $1.6M 0.29 6349 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $1.6M 0.29 27366 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $1.6M 0.29 10571 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $1.5M 0.29 9129 EC US
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416515104 $1.5M 0.29 11683 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $1.5M 0.29 5130 EC US
OKTA, INC. 679295105 $1.5M 0.29 11320 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $1.5M 0.29 18929 EC US

股息 126笔付款

08
1.27%TTM收益率
$1.23每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月9日$0.1610
2026年8月7日$0.0520
2026年7月9日$0.1010
2026年6月9日$0.1590
2026年5月8日$0.0380
2026年4月9日$0.0970
2026年3月10日$0.1500
2026年2月9日$0.0510
2026年1月8日$0.0330
2025年12月11日$0.2380
2025年11月7日$0.0430
2025年10月9日$0.1060
2025年9月8日$0.1530
2025年8月6日$0.0460
2025年7月10日$0.1050
2025年6月9日$0.1380
2025年5月8日$0.0370
2025年4月10日$0.1170
2025年3月10日$0.1240
2025年2月7日$0.0560
2025年1月8日$0.0130
2024年12月12日$0.2360
2024年11月7日$0.0500
2024年10月8日$0.0900
2024年9月11日$0.1440
2024年8月8日$0.0520
2024年7月10日$0.0780
2024年6月12日$0.1370
2024年5月9日$0.0320
2024年4月11日$0.0820
2024年3月11日$0.1490
2024年2月9日$0.0440
2024年1月11日$0.0270
2023年12月18日$0.2360
2023年11月8日$0.0540
2023年10月11日$0.1250
2023年9月6日$0.0920
2023年8月8日$0.0530
2023年7月10日$0.0760
2023年6月9日$0.1220
2023年5月10日$0.0330
2023年4月11日$0.0860
2023年3月10日$0.1340
2023年2月10日$0.0480
2023年1月12日$0.0010
2022年12月16日$0.2380
2022年11月8日$0.0760
2022年10月11日$0.0840
2022年9月9日$0.1470
2022年8月9日$0.0470

机构持有人 (13F) 85 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $60678768 17.33% 614159 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $34221901 9.78% 346379 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $22916192 6.55% 251800 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $22515122 6.43% 227887 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20386656 5.82% 206343 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19733106 5.64% 199729 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $19346824 5.53% 195819 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19097352 5.45% 193295 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $12085308 3.45% 122321 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11747270 3.36% 118900 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $11112504 3.17% 112475 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $8281388 2.37% 83820 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7783919 2.22% 78785 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5876033 1.68% 59637 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5286960 1.51% 53512 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5175000 1.48% 52379 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5038873 1.44% 51001 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $4940963 1.41% 50010 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $4716787 1.35% 47741 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4691296 1.34% 47483 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $4565061 1.30% 46205 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3596639 1.03% 36403 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3369716 0.96% 34104 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3200690 0.91% 32395 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3159533 0.90% 31979 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2038532 0.58% 20633 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1848171 0.53% 18706 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $1660396 0.47% 16806 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $1347896 0.39% 13600 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $1214740 0.35% 12295 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1085458 0.31% 10986 股份 2026年6月30日
TBH Global Asset Management, LLC $1020928 0.29% 10333 股份 2026年6月30日
Smith Thornton Advisors LLC $983140 0.28% 9893 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $918030 0.26% 9292 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $863935 0.25% 8744 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $844895 0.24% 8500 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $778343 0.22% 7878 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $756705 0.22% 7659 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $728449 0.21% 7373 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $662550 0.19% 6706 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $598668 0.17% 6059 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $582621 0.17% 5897 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $490020 0.14% 4960 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $475720 0.14% 4815 股份 2026年6月30日
Creative Planning $461986 0.13% 4676 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $429086 0.12% 4343 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $418422 0.12% 4235 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $397294 0.11% 4343 股份 2026年3月31日
Bank of New York Mellon Corp $381156 0.11% 3858 股份 2026年6月30日
FMR LLC $370634 0.11% 3751 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $369805 0.11% 3743 股份 2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $336906 0.10% 3410 股份 2026年6月30日
OneAscent Family Office, LLC $326335 0.09% 3303 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $323239 0.09% 3271 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $308904 0.09% 3127 股份 2026年6月30日
Marble Wealth, LLC $304034 0.09% 3077 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $263700 0.08% 2669 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $260362 0.07% 2960 股份 2025年6月30日
Good Life Advisors, LLC $258075 0.07% 2934 股份 2025年6月30日
MAI Capital Management $256879 0.07% 2600 股份 2026年6月30日
Abel Hall, LLC $237119 0.07% 2400 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $234511 0.07% 2376 股份 2026年6月30日
Seven Springs Wealth Group, LLC $224966 0.06% 2277 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $224424 0.06% 2272 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $220348 0.06% 2505 股份 2025年6月30日
IFP Advisors, Inc $192758 0.06% 1951 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $148199 0.04% 1500 股份 2026年6月30日
First Bancorp, Inc /ME/ $123499 0.04% 1250 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $118238 0.03% 1197 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $94879 0.03% 960 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $88094 0.03% 963 股份 2026年3月31日
CENTRAL TRUST Co $61059 0.02% 618 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $43516 0.01% 440 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $39520 0.01% 400 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $39520 0.01% 400 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $31122 0.01% 315 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $29640 0.01% 300 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25984 0.01% 263 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $12167 0.00% 133 股份 2026年3月31日
BlackRock, Inc. $4860 0.00% 49 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $4742 0.00% 48 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3041 0.00% 30784 股份 2026年6月30日
Inspire Investing, LLC $1921 0.00% 21 股份 2026年3月31日
Aptus Capital Advisors, LLC $1087 0.00% 11 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $889 0.00% 9 股份 2026年6月30日

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