FlexShares Trust (QDEF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000038875 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $530.3M
- 持仓
- 138
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.65%
- 有效持仓数量
- 42.3
- 持仓高于 1%
- 20
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$8.3M
- 过去12个月
- +$32.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 138 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $40.5M | 7.63 | 149151 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $35.8M | 6.76 | 179529 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $29.5M | 5.57 | 70716 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $20.2M | 3.81 | 49551 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $14.6M | 2.75 | 37839 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $14.1M | 2.66 | 66732 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.7M | 2.58 | 59511 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $13.2M | 2.49 | 89889 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $11.8M | 2.22 | 11772249 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $11.6M | 2.18 | 30323 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $10.4M | 1.96 | 33117 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $10.2M | 1.92 | 61752 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.9M | 1.87 | 108315 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $9.2M | 1.73 | 5229 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $7.5M | 1.42 | 41832 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6.9M | 1.31 | 63495 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $6.8M | 1.28 | 43326 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.3M | 1.19 | 50049 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $6.0M | 1.13 | 6000000 | RA | CA |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $6.0M | 1.12 | 45567 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $5.0M | 0.94 | 5000000 | RA | CA |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.8M | 0.91 | 66483 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $4.8M | 0.90 | 78933 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $4.7M | 0.89 | 42579 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.6M | 0.86 | 4233 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $4.3M | 0.81 | 8715 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $4.3M | 0.80 | 8217 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $4.0M | 0.76 | 31100 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $3.7M | 0.69 | 19422 | EC | CA |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $3.6M | 0.68 | 3885 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $3.5M | 0.67 | 10209 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.5M | 0.66 | 62001 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $3.5M | 0.65 | 16327 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $3.3M | 0.63 | 23655 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $3.3M | 0.62 | 26643 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $3.2M | 0.61 | 86652 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $3.2M | 0.60 | 9711 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $3.2M | 0.60 | 8217 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $3.1M | 0.58 | 11205 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.1M | 0.58 | 59262 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.0M | 0.56 | 14773 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $2.9M | 0.55 | 9711 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $2.9M | 0.55 | 18177 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $2.9M | 0.54 | 27888 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $2.9M | 0.54 | 66234 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $2.9M | 0.54 | 35856 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $2.9M | 0.54 | 22659 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $2.9M | 0.54 | 36105 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $2.9M | 0.54 | 95118 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $2.8M | 0.54 | 15550 | EC | US |
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行业细分
Technology
27.3%
Healthcare
10.9%
Financials
8.8%
Communication Services
7.1%
Industrials
6.0%
Real Estate
5.1%
Energy
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Retail
3.5%
Consumer products
3.3%
Materials
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
Financial Services
2.3%
Communications
1.8%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Packaging
0.3%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
6.3%
机构持有人 (13F) 105 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266712108 | 70.92% | 3064899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $16384000 | 4.36% | 188275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RVW Wealth, LLC | $7663553 | 2.04% | 88065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6940313 | 1.85% | 79754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6680074 | 1.78% | 76764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6323505 | 1.68% | 72666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3563071 | 0.95% | 40945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2737261 | 0.73% | 31455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2733606 | 0.73% | 31413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $2610645 | 0.69% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $2400923 | 0.64% | 27590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2193573 | 0.58% | 25207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1856865 | 0.49% | 21338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $1751378 | 0.47% | 20126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1674043 | 0.45% | 19237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1655638 | 0.44% | 19026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1585858 | 0.42% | 18224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $1398087 | 0.37% | 16066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $1395216 | 0.37% | 16033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1380490 | 0.37% | 15864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENLEAF TRUST | $1330037 | 0.35% | 15284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1294986 | 0.34% | 14881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1260837 | 0.34% | 14489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1170582 | 0.31% | 13452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1168003 | 0.31% | 13422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1106391 | 0.29% | 12714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1099900 | 0.29% | 12639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $1094121 | 0.29% | 12573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1082896 | 0.29% | 12444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1029203 | 0.27% | 11827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997696 | 0.27% | 11465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993189 | 0.26% | 11413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986908 | 0.26% | 11341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978025 | 0.26% | 11427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Edge Capital Group, LLC | $958056 | 0.25% | 13643 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892652 | 0.24% | 10258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833337 | 0.22% | 9576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763440 | 0.20% | 8773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730822 | 0.19% | 8398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $664152 | 0.18% | 7632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654950 | 0.17% | 7526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $647554 | 0.17% | 7442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641435 | 0.17% | 7371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $638303 | 0.17% | 7335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634599 | 0.17% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609934 | 0.16% | 7009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609063 | 0.16% | 6999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grove Bank & Trust | $535443 | 0.14% | 6153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521000 | 0.14% | 5983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515473 | 0.14% | 5924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513775 | 0.14% | 5904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ledyard National Bank | $478879 | 0.13% | 5503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458183 | 0.12% | 5265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434759 | 0.12% | 4996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $417000 | 0.11% | 4799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376952 | 0.10% | 4332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368797 | 0.10% | 4238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355343 | 0.09% | 4083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $349043 | 0.09% | 4011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $348086 | 0.09% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $330134 | 0.09% | 3794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327636 | 0.09% | 3765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $318499 | 0.08% | 3660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $310661 | 0.08% | 3892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304570 | 0.08% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Tortoise LLC | $301610 | 0.08% | 3779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301605 | 0.08% | 3466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296656 | 0.08% | 3409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269108 | 0.07% | 3092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259359 | 0.07% | 2980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $257739 | 0.07% | 3229 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240614 | 0.06% | 2765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stark Wealth Management LLC | $240451 | 0.06% | 2970 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ZB,N.A. | $239391 | 0.06% | 3409 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231825 | 0.06% | 2664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220863 | 0.06% | 2500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205605 | 0.05% | 2363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200323 | 0.05% | 2302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199540 | 0.05% | 2293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163152 | 0.04% | 2044 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91286 | 0.02% | 1049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $79799 | 0.02% | 917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $67529 | 0.02% | 776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $59216 | 0.02% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57658 | 0.02% | 666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52648 | 0.01% | 605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45860 | 0.01% | 527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45077 | 0.01% | 518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34809 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28630 | 0.01% | 329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26111 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $21842 | 0.01% | 251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walsh & Associates, LLC | $21755 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $10095 | 0.00% | 116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9224 | 0.00% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $8702 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $7159 | 0.00% | 100 | 股份 | 2024年12月31日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2959 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1703 | 0.00% | 19575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1306 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded F... | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund ... | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |