OneAscent Family Office, LLC
CIK 2055812 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $198.1M
- 持仓
- 250
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6494（共 9443） · 前 68.8%
投资组合价值同比（季度）：+38.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 32.27%
- 前二十五大持仓权重
- 49.78%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 61.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.82% 估计买入 $64119390 · 卖出 $21869186
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.5% 仍持有
- 新仓位
- 89
- 增加
- 117
- 减少
- 32
- 已结清
- 21
本页内容
行业细分
Technology
17.7%
Industrials
5.5%
Healthcare
4.5%
Financials
3.8%
Retail
3.5%
Communication Services
3.3%
Financial Services
2.6%
Consumer Discretionary
2.2%
Energy
2.1%
Communications
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Telecommunication
0.9%
Materials
0.9%
Consumer products
0.7%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.5%
N/A
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
49.0%
完整投资组合 250 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAIM | $12080175 | 6.10% | 252565 | $1267463 | 上涨 ×3 | ||
| OACP | $9887408 | 4.99% | 435281 | $443885 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $8537474 | 4.31% | 12431 | $6655101 | 上涨 ×5 | ||
| XLE XLE | $5858829 | 2.96% | 110315 | $-2438594 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $5719827 | 2.89% | 74720 | $2307300 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5569983 | 2.81% | 27837 | $2231235 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $4427333 | 2.23% | 62138 | $4109368 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4194497 | 2.12% | 8783 | $2005257 | 上涨 ×3 | ||
| OAEM | $3837357 | 1.94% | 76923 | $604444 | 下跌 ×1 | ||
| VXF | $3825537 | 1.93% | 15538 | $3494773 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3621795 | 1.83% | 9709 | $703569 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3559238 | 1.80% | 9960 | $1192922 | 上涨 ×3 | ||
| OALC | $3505564 | 1.77% | 85432 | $-525266 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3444036 | 1.74% | 9117 | $1018473 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2441317 | 1.23% | 10243 | $591046 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2434922 | 1.23% | 6891 | $565951 | 上涨 ×3 | ||
| HYBL | $2419352 | 1.22% | 86560 | $867606 | 上涨 ×3 | ||
| EIPI | $1820997 | 0.92% | 83379 | $673130 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1769987 | 0.89% | 6117 | $628103 | 上涨 ×3 | ||
| CLOB | $1733400 | 0.87% | 34317 | $1408549 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $1727529 | 0.87% | 17887 | $190702 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1716469 | 0.87% | 4081 | $297871 | 上涨 ×3 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1561607 | 0.79% | 34133 | $64943 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1515280 | 0.76% | 4629 | $-32851 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1423342 | 0.72% | 1233 | $1139539 | 上涨 ×1 | ||
| OASC | $1420314 | 0.72% | 39518 | $-129884 | 下跌 ×1 | ||
| RYLD | $1388987 | 0.70% | 86866 | $462820 | 上涨 ×3 | ||
| AMLP | $1388647 | 0.70% | 26782 | $352271 | 上涨 ×3 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1379262 | 0.70% | 49721 | $-366941 | 下跌 ×2 | ||
| CLOI | $1355043 | 0.68% | 25591 | $646913 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1344226 | 0.68% | 2314 | $947538 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $1274493 | 0.64% | 2547 | $269131 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1238261 | 0.63% | 2411 | $233552 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1221055 | 0.62% | 10781 | $76617 | 上涨 ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1165235 | 0.59% | 3862 | $605603 | 上涨 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1163822 | 0.59% | 585 | $585298 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1155135 | 0.58% | 8449 | $-325982 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1134719 | 0.57% | 9660 | $654432 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1123209 | 0.57% | 936 | $463426 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1081175 | 0.55% | 3151 | $279655 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1074352 | 0.54% | 3046 | $268489 | 上涨 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1031079 | 0.52% | 2379 | $612889 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $983572 | 0.50% | 16478 | 上涨 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $980758 | 0.50% | 1357 | $542785 | 上涨 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $940155 | 0.47% | 2262 | $240680 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $927996 | 0.47% | 871 | $652872 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $915112 | 0.46% | 10157 | $329831 | 上涨 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $897000 | 0.45% | 6117 | $436216 | 上涨 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $896653 | 0.45% | 11033 | $513129 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $883319 | 0.45% | 19913 | $-973663 | 下跌 ×2 | ||
| VSLU | $878043 | 0.44% | 18986 | $-23636 | 下跌 ×2 | ||
| ELCV | $860089 | 0.43% | 26166 | $108644 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $846471 | 0.43% | 3010 | $341932 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $831458 | 0.42% | 6470 | $328452 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $828984 | 0.42% | 4351 | $188672 | 下跌 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $804263 | 0.41% | 5488 | $181023 | 上涨 ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $767825 | 0.39% | 5499 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $725778 | 0.37% | 3308 | $33877 | 下跌 ×2 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $723994 | 0.37% | 24676 | $-97151 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $709373 | 0.36% | 2819 | $160646 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $677601 | 0.34% | 4088 | $-150017 | 上涨 ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $666922 | 0.34% | 2611 | $398928 | 上涨 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $666763 | 0.34% | 3741 | $67202 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $666712 | 0.34% | 15747 | $-58767 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $665787 | 0.34% | 11685 | $167583 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $639861 | 0.32% | 684 | $406696 | 上涨 ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $633585 | 0.32% | 6663 | $201007 | 上涨 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $630017 | 0.32% | 3044 | $253070 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $616336 | 0.31% | 823 | $121203 | 上涨 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $608454 | 0.31% | 2250 | $273106 | 上涨 ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $606634 | 0.31% | 4802 | $-39011 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $591905 | 0.30% | 8063 | $-1854 | |||
| TT Trane Technologies plc | $584480 | 0.30% | 1190 | $181909 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $580975 | 0.29% | 3144 | $228636 | 上涨 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $578409 | 0.29% | 1941 | $366220 | 上涨 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $573673 | 0.29% | 898 | $311260 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $566013 | 0.29% | 1673 | $79874 | 上涨 ×3 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $563614 | 0.28% | 3323 | $205344 | 上涨 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $549774 | 0.28% | 3508 | $76860 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $546357 | 0.28% | 465 | $216379 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $546117 | 0.28% | 2020 | $-32367 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $540782 | 0.27% | 1468 | $-109386 | 下跌 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $539544 | 0.27% | 3217 | $14421 | 上涨 ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $515606 | 0.26% | 2467 | $148363 | 上涨 ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $510658 | 0.26% | 1184 | 上涨 ×1 | |||
| BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $497956 | 0.25% | 31259 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $497172 | 0.25% | 1330 | $244859 | 上涨 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $489409 | 0.25% | 2581 | $145260 | 上涨 ×1 | ||
| IOO | $484930 | 0.24% | 3550 | 上涨 ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $483236 | 0.24% | 494 | $117950 | 上涨 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $475108 | 0.24% | 8055 | $-45765 | 下跌 ×4 | ||
| RSP | $456179 | 0.23% | 2144 | $44703 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $447040 | 0.23% | 2123 | $36623 | 上涨 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $444425 | 0.22% | 1119 | $179806 | 上涨 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $439217 | 0.22% | 1992 | $-49951 | 下跌 ×4 | ||
| XLF XLF | $435451 | 0.22% | 8123 | $-191685 | 下跌 ×2 | ||
| MGV | $431181 | 0.22% | 2638 | $49093 | 上涨 ×3 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $430620 | 0.22% | 5587 | $94207 | 上涨 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $424843 | 0.21% | 440 | 上涨 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $419781 | 0.21% | 1333 | $55648 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| OAIM | $12080175 | 6.10% | 上涨 ×3 |
| VOO | $8537474 | 4.31% | 上涨 ×5 |
| NVDA | $5569983 | 2.81% | 上涨 ×4 |
| TSM | $4194497 | 2.12% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $3621795 | 1.83% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $3559238 | 1.80% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $3444036 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $2441317 | 1.23% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $2434922 | 1.23% | 上涨 ×3 |
| HYBL | $2419352 | 1.22% | 上涨 ×3 |
| EIPI | $1820997 | 0.92% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $1769987 | 0.89% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $1727529 | 0.87% | 上涨 ×3 |
| TSLA | $1716469 | 0.87% | 上涨 ×3 |
| RYLD | $1388987 | 0.70% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VWO | $983572 | 16478 | 0.50% |
| INTC | $767825 | 5499 | 0.39% |
| DELL | $510658 | 1184 | 0.26% |
| BCAT | $497956 | 31259 | 0.25% |
| IOO | $484930 | 3550 | 0.24% |
| STX | $424843 | 440 | 0.21% |
| OXLC | $406963 | 46457 | 0.21% |
| VIG | $402254 | 1700 | 0.20% |
| SNDK | $397903 | 175 | 0.20% |
| DGRO | $396514 | 5232 | 0.20% |
| HDB | $356377 | 13797 | 0.18% |
| VTI | $344981 | 932 | 0.17% |
| TER | $340666 | 704 | 0.17% |
| FTNT | $337196 | 2195 | 0.17% |
| META | $336294 | 597 | 0.17% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +9K | +$6.7M |
| XLE | 削减 | -25K | -$2.4M |
| EFV | 增持 | +29K | +$2.3M |
| NVDA | 增持 | +9K | +$2.2M |
| TSM | 增持 | +2K | +$2.0M |
| OAIM | 增持 | +1K | +$1.3M |
| GOOGL | 增持 | +2K | +$1.2M |
| AVGO | 增持 | +1K | +$1.0M |
| DFAC | 削减 | -28K | -$974K |
| AMD | 增持 | +364 | +$948K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EMB | 2026年6月30日 | 28316 | $2659702 | |
| JEPI | 2026年3月31日 | 36565 | $2092962 | 不再跟踪 |
| SLVO | 2026年6月30日 | 12162 | $1080720 | |
| TMSL | 2026年6月30日 | 27938 | $1024478 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2026年6月30日 | 9724 | $919701 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2026年6月30日 | 14720 | $919278 | 不再跟踪 |
| DXJ | 2026年6月30日 | 5331 | $845376 | 不再跟踪 |
| IBD | 2026年6月30日 | 35073 | $836737 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年3月31日 | 9226 | $608946 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年6月30日 | 929 | $604411 | 不再跟踪 |
| DFIC | 2026年6月30日 | 16101 | $572055 | 不再跟踪 |
| IJK | 2026年3月31日 | 5753 | $557374 | 不再跟踪 |
| BDVL | 2026年6月30日 | 21611 | $532718 | |
| PEP | 2025年12月31日 | 3713 | $521454 | -0.6% |
| BABA | 2026年6月30日 | 3631 | $455545 | 27.3% |
| IUSG | 2026年6月30日 | 2760 | $428104 | |
| TBG | 2025年12月31日 | 11347 | $375245 | 不再跟踪 |
| BCAT | 2026年3月31日 | 25000 | $354000 | 11.9% |
| COF | 2026年3月31日 | 1399 | $339109 | 19.3% |
| IGV | 2026年6月30日 | 4058 | $324843 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1412 | $319203 | -1.9% |
| CASY | 2026年3月31日 | 568 | $313939 | 15.2% |
| AJG | 2026年3月31日 | 1204 | $311588 | 20.0% |
| CLM | 2026年3月31日 | 34000 | $284240 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年6月30日 | 1753 | $283452 | 不再跟踪 |
| PCAR | 2026年3月31日 | 2490 | $272715 | 13.3% |
| DHI | 2026年3月31日 | 1890 | $272179 | 8.1% |
| UNP | 2025年12月31日 | 1146 | $270880 | 32.4% |
| CL | 2025年12月31日 | 3363 | $268838 | 14.2% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1572 | $253045 | 22.9% |
| GSK | 2026年6月30日 | 4541 | $250618 | -1.3% |
| DFEM | 2026年6月30日 | 7111 | $245675 | 不再跟踪 |
| SHW | 2025年12月31日 | 707 | $244806 | 7.4% |
| INTU | 2026年3月31日 | 364 | $241121 | -16.6% |
| EGP | 2026年3月31日 | 1351 | $240667 | 10.0% |
| ROP | 2026年3月31日 | 532 | $236809 | 14.4% |
| MTD | 2026年3月31日 | 168 | $234224 | 10.4% |
| GNRC | 2025年12月31日 | 1378 | $230677 | 54.7% |
| DVY | 2025年12月31日 | 1600 | $227360 | |
| G | 2026年6月30日 | 6010 | $223873 | 35.7% |
| ROL | 2026年3月31日 | 3687 | $221294 | -31.6% |
| WAB | 2026年3月31日 | 1036 | $221186 | 18.1% |
| URI | 2025年12月31日 | 230 | $219572 | 36.7% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 6943 | $218149 | -5.5% |
| HDB | 2026年3月31日 | 5952 | $217486 | -5.4% |
| HLI | 2026年3月31日 | 1223 | $213034 | -9.1% |
| PNR | 2025年12月31日 | 1900 | $210444 | -38.4% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 601 | $210344 | 12.3% |
| ITT | 2026年3月31日 | 1211 | $210155 | 10.1% |
| LMT | 2025年12月31日 | 419 | $209169 | 17.6% |
| IEUR | 2026年6月30日 | 2962 | $208159 | 不再跟踪 |
| IJR | 2026年3月31日 | 1710 | $205537 | 不再跟踪 |
| ESI | 2025年12月31日 | 8158 | $205337 | 43.4% |
| CEG | 2026年3月31日 | 580 | $204914 | -2.4% |
| AIPI | 2026年6月30日 | 6080 | $204531 | |
| FERG | 2026年3月31日 | 915 | $203706 | 2.6% |
| DHR | 2026年3月31日 | 887 | $203052 | 12.9% |
| AFL | 2026年3月31日 | 1828 | $201574 | 6.6% |
| MTBA | 2026年6月30日 | 4057 | $200657 | 不再跟踪 |
| SCHO | 2025年6月30日 | 181076 | $4407 | 不再跟踪 |
| GBDC | 2025年6月30日 | 39022 | $591 | -9.9% |
| META | 2025年3月31日 | 622 | $364 | -4.8% |
| SHY | 2025年9月30日 | 3602 | $298 | |
| PYPL | 2025年9月30日 | 3201 | $238 | -7.2% |
| TRGP | 2025年3月31日 | 1336 | $238 | 52.7% |
| NVT | 2025年3月31日 | 3433 | $234 | 198.0% |
| VTEB | 2025年9月30日 | 4542 | $223 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年9月30日 | 805 | $220 | -13.3% |
| AFL | 2025年6月30日 | 1965 | $218 | 10.9% |
| LMT | 2025年3月31日 | 448 | $218 | 27.3% |
| ODFL | 2025年9月30日 | 1324 | $215 | 47.6% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 405 | $214 | -10.9% |
| SPG | 2025年3月31日 | 1207 | $208 | 32.3% |
| GSLC | 2025年3月31日 | 1799 | $207 | 不再跟踪 |
| MRSH | 2025年9月30日 | 946 | $207 | -5.2% |
| XLC | 2025年9月30日 | 1873 | $203 | 不再跟踪 |
| INTU | 2025年9月30日 | 255 | $201 | -47.2% |
| OWNS | 2025年9月30日 | 11130 | $191 | 不再跟踪 |