SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
管理公司 · ARCX · 系列 S000078981 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$47.85
截至 2026年8月21日
▲ +2.47 (+5.44%)
1日变动
$26.12 – $53.95
52周范围
- 净资产
- $150.9M
- 持仓
- 72
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 43.14%
- 有效持仓数量
- 36.2
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
COPJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.11% | — |
| 3M | ▲ +4.11% | — |
| 6M | ▲ +1.34% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.50% | — |
| 1Y | ▲ +73.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +156.17% | — |
- 1年波动率
- 43.27%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.51
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$4.7M
- 截至六月 2026的季度
- -$19.1M
- 过去12个月
- +$142.6M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 72 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraday Copper Corp | 307357103 | $7.5M | 4.98 | 1780961 | EC | CA |
| Trekor Metals Ltd | 89472Y107 | $7.4M | 4.88 | 1069786 | EC | CA |
| Atalaya Mining Copper Sa | — | $7.3M | 4.83 | 673057 | EC | CY |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $7.1M | 4.68 | 264248 | EC | CA |
| Osisko Metals Inc | 688274109 | $6.7M | 4.42 | 5280611 | EC | CA |
| Firefly Metals Ltd | — | $6.6M | 4.37 | 5408131 | EC | AU |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $6.5M | 4.33 | 776665 | EC | CA |
| Ivanhoe Electric Inc / Us | 46578C108 | $5.7M | 3.76 | 589756 | EC | US |
| Sociedad Punta Del Cobre Sa | — | $5.4M | 3.56 | 317065 | EC | CL |
| Amerigo Resources Ltd | 03074G109 | $5.1M | 3.35 | 1166915 | EC | CA |
| Trilogy Metals Inc | 89621C105 | $4.2M | 2.77 | 1190783 | EC | CA |
| Atex Resources Inc | 04681A105 | $4.1M | 2.71 | 2380321 | EC | CA |
| Blue Moon Metals Inc | 09570Q509 | $4.1M | 2.69 | 638987 | EC | CA |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $3.8M | 2.53 | 3814294 | STIV | US |
| Marimaca Copper Corp | 56783M106 | $3.7M | 2.44 | 695056 | EC | CA |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | — | $3.2M | 2.09 | 1879677 | EC | SE |
| Imperial Metals Corp | 452892102 | $2.9M | 1.95 | 673851 | EC | CA |
| Aic Mines Ltd | — | $2.8M | 1.85 | 5554408 | EC | AU |
| Regulus Resources Inc | 75915M107 | $2.8M | 1.84 | 953659 | EC | CA |
| Anglo Asian Mining Plc | — | $2.7M | 1.82 | 514532 | EC | GB |
| Koryx Copper Sa | 50067J202 | $2.5M | 1.65 | 1066103 | EC | LU |
| Central Asia Metals Plc | — | $2.4M | 1.60 | 1372342 | EC | GB |
| Pecoy Copper Corp | 70529A102 | $2.4M | 1.57 | 1818888 | EC | CA |
| Panoro Minerals Ltd | 69863Q103 | $2.4M | 1.57 | 2180576 | EC | CA |
| Hot Chili Ltd | — | $2.3M | 1.51 | 1649925 | EC | AU |
| Aldebaran Resources Inc | 01408J104 | $2.2M | 1.45 | 1187379 | EC | CA |
| Gladiator Metals Corp | 37653W101 | $2.2M | 1.43 | 823939 | EC | CA |
| Aeris Resources Ltd | — | $2.1M | 1.41 | 8299236 | EC | AU |
| Philex Mining Corp | — | $2.1M | 1.36 | 18371000 | EC | PH |
| Entree Resources Ltd | 29384J103 | $1.9M | 1.25 | 871421 | EC | CA |
| Andina Copper Corp | 03421C108 | $1.8M | 1.20 | 2214967 | EC | CA |
| King Copper Discovery Corp | 494726102 | $1.4M | 0.94 | 2805724 | EC | CA |
| Cobre Ltd | — | $1.4M | 0.92 | 6047587 | EC | AU |
| 29metals Ltd | — | $1.3M | 0.88 | 7525006 | EC | AU |
| Atlas Consolidated Mining & Development Corp | — | $1.3M | 0.83 | 10830000 | EC | PH |
| Cyprium Metals Ltd | — | $1.1M | 0.72 | 3500147 | EC | AU |
| Prospect Resources Ltd | — | $1.1M | 0.70 | 5475318 | EC | AU |
| Gunnison Copper Corp | 402880108 | $968K | 0.64 | 3710177 | EC | CA |
| Element 29 Resources Inc | 28619M105 | $933K | 0.62 | 826695 | EC | CA |
| Los Andes Copper Ltd | 544312200 | $920K | 0.61 | 106652 | EC | CA |
| Amarc Resources Ltd | 022912109 | $913K | 0.60 | 1362454 | EC | CA |
| Hillgrove Resources Ltd | — | $879K | 0.58 | 23967397 | EC | AU |
| Selkirk Copper Mines Inc | 81640B101 | $875K | 0.58 | 784975 | EC | CA |
| Hercules Metals Corp | 427086103 | $872K | 0.58 | 2209512 | EC | CA |
| Carnaby Resources Ltd | — | $849K | 0.56 | 2096642 | EC | AU |
| Midnight Sun Mining Corp | 598015105 | $830K | 0.55 | 1898770 | EC | CA |
| Fitzroy Minerals Inc | 33827E101 | $823K | 0.55 | 2245815 | EC | CA |
| Copper Giant Resources Corp | 21750C101 | $805K | 0.53 | 1585794 | EC | CA |
| Kingfisher Metals Corp | 49571M503 | $768K | 0.51 | 844592 | EC | CA |
| Caravel Minerals Ltd | — | $722K | 0.48 | 4342903 | EC | AU |
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行业细分
Materials
4.6%
其他/未映射
95.4%
机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4408312 | 14.72% | 111321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3625182 | 12.10% | 91545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3309372 | 11.05% | 83570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1726322 | 5.76% | 43594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1718640 | 5.74% | 43400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1591722 | 5.31% | 40195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1576516 | 5.26% | 39811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1488326 | 4.97% | 37584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1201464 | 4.01% | 30340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1066745 | 3.56% | 26938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $822096 | 2.74% | 20760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643698 | 2.15% | 16255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547475 | 1.83% | 2108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $526205 | 1.76% | 13288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463320 | 1.55% | 11700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452390 | 1.51% | 11424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447124 | 1.49% | 11291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $446291 | 1.49% | 11270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443520 | 1.48% | 11200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348480 | 1.16% | 8800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334422 | 1.12% | 8445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312840 | 1.04% | 7900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292284 | 0.98% | 7382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290070 | 0.97% | 7325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271076 | 0.90% | 6961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252212 | 0.84% | 6369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241560 | 0.81% | 6100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231000 | 0.77% | 5838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219030 | 0.73% | 5531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $119513 | 0.40% | 3018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $110246 | 0.37% | 2784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90205 | 0.30% | 2278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60786 | 0.20% | 1535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HM PAYSON & CO | $47520 | 0.16% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44590 | 0.15% | 1126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39600 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39560 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28710 | 0.10% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18731 | 0.06% | 473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16553 | 0.06% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8989 | 0.03% | 227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8768 | 0.03% | 225 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7920 | 0.03% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $5465 | 0.02% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5019 | 0.02% | 127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2138 | 0.01% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1278 | 0.00% | 32278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0.00% | 12521 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| CHIQ Global X Funds | $148.2M |