$61.76
▲ +$0.18
(+0.29%)
成交量 58K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$1.0B
P/E
11.0
ROE
11.7%
利润率
35.4%
D/E
42.56
Beta
0.61
股息收益率
3.75%
52W
$45–$62
华尔街共识
8 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
5
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
87.5%
买入评级
价格走势图
相似股票
PFBC
Preferred Bank
P/E 9.8
$1.3B
PEBO
Peoples Bancorp Inc
P/E 10.5
$1.1B
CCB
Coastal Financial Corp (EVERETT)
P/E 36.3
$1.7B
AMAL
Amalgamated Financial Corp
P/E 9.4
$958.9M
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14.5
$1.0B
HFWA
Heritage Financial Corp
P/E 14.0
$803.1M
OCFC
OceanFirst Financial Corp
P/E 12.9
$1.0B
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
P/E 11.7
$1.0B
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.45 | $1.51 | +$0.06 |
| 九月 2025 | $1.41 | $1.32 | $-0.09 |
| 六月 2025 | $1.29 | $1.38 | +$0.09 |
| 三月 2025 | $1.21 | $1.22 | +$0.01 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $65.7M | $66.2M | $70.2M | $71.5M | $74.7M |
| 净收入 | $22.5M | $22.0M | $24.9M | $23.9M | $27.3M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 10.47 | 11.10 | 11.02 | 9.94 | 10.87 | 10.97 |
| Net Margin | — | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 42.04 | 42.56 | 42.56 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
关键比率
ROA (TTM)
1.5%
P/S (TTM)
2.74
P/B
1.3
EPS (TTM)
$5.17
CF/Share
$4.83
3年营收增长
+2.2%
52W High
$61.55
52W Low
$44.60
$44.60
52周范围
$61.55
财务健康
自由现金流
$13.0M
净负债
-$283.4M
现金
$363.9M
总负债
$80.5M
截至 十二月 31, 2025
Як CTBI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CTBI vs аналоги Banking
P/E
11.0
▼
13%
低于
同行
(12.6)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
2.7
▲
18%
高于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
1.3
▲
20%
高于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
3.8%
▲
25%
高于
同行
(3.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Прибутковість CTBI vs аналоги Banking
ROE
11.7%
▲
30%
高于
同行
(9.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
35.5%
▲
24%
高于
同行
(28.6%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
—
—
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
1.5%
▲
54%
高于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя CTBI vs аналоги Banking
D/E ratio
42.6
▲
208%
高于
同行
(13.8)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.1)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.6
▼
12%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів CTBI
CTBI
同行中位数
行业
CTBI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTBI vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
SPARKMAN RICKY D
Officer · 三月 13
84 shs
GOOCH MARK A
Chief Executive Officer · 一月 27
2481 shs
SPARKMAN RICKY D
Officer · 一月 27
898 shs
STUMBO KEVIN J
Chief Financial Officer · 一月 27
1027 shs
NEWSOM RICHARD W
President · 一月 27
1009 shs
JONES DAVID ANDREW
Officer · 一月 27
809 shs
WATERS ANDY D
Officer · 一月 27
821 shs
HANCOCK CHARLES WAYNE II
Officer · 一月 27
886 shs
TACKETT DAVID I
Officer · 一月 27
701 shs
DOLLINS BILLIE J.
Officer · 一月 27
667 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 34.2%Community Trust & Investm...
10.83%
$117.8M
Blackrock Inc.
9.01%
$98.0M
Dimensional Fund Advisors LP
6.51%
$70.8M
Vanguard Group Inc
5.21%
$56.7M
American Century Companie...
2.64%
$28.7M
截至 十二月 31, 2025
股息
$2.06
/ 年
三月 13, 2026
$0.5300
十二月 15, 2025
$0.5300
九月 15, 2025
$0.5300
六月 13, 2025
$0.4700
三月 14, 2025
$0.4700
十二月 13, 2024
$0.4700
九月 13, 2024
$0.4700
六月 14, 2024
$0.4600
最新新闻
暂无相关新闻