HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock
$29.33
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 7, 2026
52周区间
$21–$31
81% of range
分析师评级
BUY
12 analysts
目标价
$33
+13% upside
P/E (TTM)
18.2
ROE
7.5%
净利润率
27.4%
HFWA 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$29.33
市值
$1.21B
P/E (TTM)
18.2
每股收益 (TTM)
$1.96
营收 (TTM)
—
股息收益率
2.7%
ROE
7.5%
负债/权益
—
52周区间
$21 – $31
HFWA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
—
EPS
$1.96
2020-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$86M
2020-12-31
→
2025-12-31
利润率
27.4%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
HFWA
同行中位数
P/E (TTM)
18.2
15.6
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
4.9
1.8
P/B (市净率)
1.3
1.0
Price / FCF (股价/自由现金流)
14.1
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
HFWA
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
27.4%
24.6%
ROA
0.96%
1.0%
ROE
7.5%
9.3%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
HFWA
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
HFWA
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
13.5%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
-0.38%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
0.66%
—
EPS YoY
58.1%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
56.1%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
HFWA
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
48.4%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
2.7%
派息率
48.4%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年8月5日 | $0.2500 |
| 2026年5月6日 | $0.2400 |
| 2026年1月28日 | $0.2400 |
| 2025年11月5日 | $0.2400 |
| 2025年8月6日 | $0.2400 |
| 2025年5月7日 | $0.2400 |
| 2025年2月6日 | $0.2400 |
| 2024年11月6日 | $0.2300 |
| 2024年8月7日 | $0.2300 |
| 2024年5月7日 | $0.2300 |
| 2024年2月7日 | $0.2300 |
| 2023年10月31日 | $0.2200 |
| 2023年8月1日 | $0.2200 |
| 2023年5月3日 | $0.2200 |
| 2023年2月7日 | $0.2200 |
| 2022年11月1日 | $0.2100 |
| 2022年8月2日 | $0.2100 |
| 2022年5月3日 | $0.2100 |
| 2022年2月8日 | $0.2100 |
| 2021年11月2日 | $0.2100 |
HFWA 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
12 位分析师
- 强烈买入 2 16.7%
- 买入 5 41.7%
- 持有 5 41.7%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
5 位分析师 · 2026-08-14
中位数
$33.00
← 低于所有目标
$29.33
最低
$32.00
最高
$34.00
中位数目标
$33.00
+12.5%
平均目标
$33.00
+12.5%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
-0.03%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.42 | $0.48 | -0.06% |
| 2026年3月31日 | $0.48 | $0.46 | 0.02% |
| 2025年12月31日 | $0.65 | $0.57 | 0.08% |
| 2025年9月30日 | $0.55 | $0.56 | -0.01% |
| 2025年6月30日 | $0.36 | $0.50 | -0.14% |
| 2025年3月31日 | $0.40 | $0.46 | -0.06% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFWA | $803M | 12.1 | 13.5% | 27.4% | 7.5% | — |
| FMBH | $935M | 10.2 | 7.4% | 26.3% | 9.9% | — |
| HBT | $813M | 10.6 | 5.6% | 32.5% | 12.9% | — |
| OSBC | $1.03B | 12.0 | 18.9% | 23.7% | 9.9% | — |
| UVSP | $922M | 10.5 | 9.6% | 27.7% | 9.8% | — |
| MCB | $770M | 11.5 | -53.8% | 643.2% | 9.7% | — |
| AMTB | — | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | — |
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $59M | $8M | $7M | $13M | $18M | $12M | $8M | $6M | $6M | $6M | |
| Interest Income | $314M | $310M | $284M | $227M | $213M | $214M | $218M | $199M | $148M | $139M | $136M | $121M | |
| Pretax Income | $79M | $52M | $73M | $99M | $121M | $53M | $81M | $64M | $60M | $53M | $51M | $28M | |
| Income Tax | $11M | $9M | $11M | $18M | $22M | $7M | $13M | $11M | $18M | $14M | $14M | $7M | |
| Net Income | $68M | $43M | $62M | $82M | $98M | $47M | $68M | $53M | $42M | $39M | $37M | $21M | |
| EPS (Basic) | $1.99 | $1.26 | $1.76 | $2.33 | $2.75 | $1.29 | $1.84 | $1.49 | $1.39 | $1.30 | $1.25 | $0.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.96 | $1.24 | $1.75 | $2.31 | $2.73 | $1.29 | $1.83 | $1.49 | $1.39 | $1.30 | $1.25 | $0.01 | |
| Shares (Basic) | 33,996,149 | 34,465,323 | 35,022,247 | 35,103,465 | 35,677,851 | 36,014,445 | 36,758,230 | 35,194,003 | 29,757,819 | 29,678,302 | 29,789,615 | 25,430,539 | |
| Shares (Diluted) | 34,456,904 | 34,899,036 | 35,258,189 | 35,463,896 | 35,973,386 | 36,170,066 | 36,985,766 | 35,371,590 | 29,849,331 | 29,692,153 | 29,812,340 | 25,477,289 | |
| EBITDA | $956.0K | $2M | $3M | $341.0K | $-22M | $-4M | $8M | $10M | $11M | $13M | $14M | $13M |
资产负债表 14
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $233M | $117M | $225M | $104M | $1.72B | $743M | $229M | $162M | $103M | $104M | $127M | $122M | |
| PP&E (Net) | $75M | $72M | $75M | $77M | $79M | $85M | $88M | $81M | $60M | $64M | $62M | $62M | |
| PP&E (Gross) | $119M | $112M | $111M | $110M | $109M | $120M | $121M | $118M | $93M | $94M | $89M | $89M | |
| Accum. Depreciation | $45M | $41M | $36M | $33M | $30M | $34M | $33M | $37M | $33M | $30M | $27M | $27M | |
| Goodwill | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $119M | $119M | $119M | $119M | |
| Intangibles | $2M | $3M | $5M | $7M | $10M | $13M | $17M | $21M | $6M | $7M | $9M | $11M | |
| Total Assets | $6.97B | $7.11B | $7.17B | $6.98B | $7.43B | $6.62B | $5.55B | $5.32B | $4.11B | $3.88B | $3.65B | $3.46B | |
| Total Liabilities | $6.05B | $6.24B | $6.32B | $6.18B | $6.58B | $5.79B | $4.74B | $4.56B | $3.60B | $3.40B | $3.18B | $3.00B | |
| Common Stock | $531M | $532M | $550M | $552M | $552M | $571M | $586M | $592M | $361M | $359M | $359M | $365M | |
| Retained Earnings | $422M | $387M | $376M | $345M | $293M | $224M | $212M | $176M | $149M | $125M | $108M | $86M | |
| AOCI | $-31M | $-55M | $-72M | $-100M | $9M | $25M | $10M | $-7M | $-1M | $-3M | $3M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $922M | $864M | $853M | $798M | $854M | $820M | $809M | $761M | $508M | $482M | $470M | $455M | |
| Liabilities + Equity | $6.97B | $7.11B | $7.17B | $6.98B | $7.43B | $6.62B | $5.55B | $5.32B | $4.11B | $3.88B | $3.65B | $3.46B | |
| Shares Outstanding | 33,963,500 | 33,990,827 | 34,906,233 | 35,106,697 | 35,105,779 | 35,912,243 | 36,618,729 | 36,618,381 | 29,927,746 | 29,954,931 | 29,975,439 | 30,259,838 |
现金流 16
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $956.0K | $2M | $3M | $341.0K | $-22M | $-4M | $14M | $18M | $11M | $13M | $14M | $13M | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $20.0K | |
| Deferred Tax | $-18M | $-15M | $-13M | $871.0K | $2M | $-9M | $984.0K | $1M | $6M | $7M | $4M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | $44M | $35M | $58M | $11M | $-8M | $36M | $11M | $18M | $15M | $-5M | $-4M | $21M | |
| Operating Cash Flow | $95M | $64M | $110M | $94M | $70M | $70M | $92M | $90M | $74M | $54M | $51M | $51M | |
| CapEx | $9M | $3M | $10M | $4M | $3M | $7M | $13M | $23M | $3M | $7M | $2M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $187M | $-86M | $-93M | $-1.21B | $164M | $-539M | $-125M | $-110M | $-241M | $-253M | $-217M | $-122M | |
| Stock Repurchased | $6M | $22M | $7M | $3M | $23M | $19M | $9M | $2M | $737.0K | $3M | $8M | $3M | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-22M | $-7M | $-3M | $-23M | $-19M | $-9M | $-2M | $-737.0K | $-3M | $-8M | $-3M | |
| Dividends Paid | $33M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M | $31M | $26M | $18M | $22M | $16M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $-166M | $-86M | $105M | $-506M | $747M | $983M | $99M | $78M | $167M | $176M | $170M | $62M | |
| Net Change in Cash | $116M | $-108M | $121M | $-1.62B | $980M | $515M | $67M | $59M | $-730.0K | $-23M | $5M | $-9M | |
| Taxes Paid | $3M | $2M | $3M | $5M | $10M | $13M | $8M | $6M | $2M | $12M | $15M | $10M | |
| Free Cash Flow | $86M | $61M | $99M | $90M | $67M | $63M | $75M | $59M | $70M | $47M | $50M | $47M | |
| Levered FCF | · | · | $49M | $84M | $61M | $52M | $59M | $49M | $65M | $43M | $45M | $43M |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 27.4% | 20.0% | 25.3% | 32.9% | 40.8% | 19.6% | 29.1% | 24.3% | 23.9% | 23.7% | 23.2% | 15.9% | |
| Pretax Margin | 31.9% | 24.1% | 29.9% | 39.9% | 50.1% | 22.3% | 34.9% | 29.3% | 34.4% | 32.1% | 31.7% | 21.2% | |
| EBITDA Margin | 0.39% | 0.73% | 1.3% | 0.14% | -9.0% | -1.5% | 3.5% | 4.5% | 6.1% | 7.7% | 8.6% | 9.8% | |
| ROA | 0.96% | 0.61% | 0.87% | 1.1% | 1.4% | 0.70% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 0.82% | |
| ROE | 7.5% | 5.0% | 7.4% | 10.4% | 11.5% | 5.7% | 8.4% | 7.0% | 8.2% | 8.0% | 8.0% | 4.6% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.5% | -11.1% | -2.1% | 3.6% | 0.91% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.38% | -3.4% | 0.78% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.66% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 58.1% | -29.1% | -24.2% | -15.4% | 111.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -5.3% | -23.1% | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 8.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 56.1% | -29.9% | -24.6% | -16.5% | 110.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -6.2% | -23.9% | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 13
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $246M | $217M | $244M | $249M | $240M | $238M | $232M | $219M | $175M | $164M | $162M | $132M | |
| Net Income TTM | $68M | $43M | $62M | $82M | $98M | $47M | $68M | $53M | $42M | $39M | $37M | $21M | |
| Market Cap | $803M | $833M | $747M | $1.08B | $858M | $840M | $1.04B | $1.10B | $922M | $771M | $565M | $531M | |
| P/E | 12.1 | 19.8 | 12.2 | 13.3 | 9.0 | 18.1 | 15.5 | 19.9 | 22.2 | 19.8 | 15.1 | 2140.2 | |
| P/S | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 4.0 | |
| P/B | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.5 | 12.9 | 6.8 | 11.4 | 12.3 | 11.9 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 14.3 | 11.0 | 10.3 | |
| P / FCF | 9.4 | 13.6 | 7.5 | 11.9 | 12.9 | 13.3 | 13.9 | 18.5 | 13.1 | 16.3 | 11.4 | 11.2 | |
| Dividend Yield | 4.1% | 3.8% | 4.1% | 2.7% | 3.4% | 3.4% | 3.0% | 2.4% | 2.0% | 2.8% | 2.8% | 2.4% | |
| Earnings Yield | 8.3% | 5.1% | 8.2% | 7.5% | 11.2% | 5.5% | 6.5% | 5.0% | 4.5% | 5.1% | 6.6% | 0.05% | |
| Payout Ratio | 48.4% | 73.5% | 49.9% | 36.0% | 29.5% | 62.0% | 45.8% | 48.6% | 43.8% | 55.4% | 42.5% | 61.4% | |
| Annual Payout | $33M | $32M | $31M | $29M | $29M | $29M | $31M | $26M | $18M | $22M | $16M | $13M |
损益表 10
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $25M | $23M | · | $18M | $14M | $7M | · | $2M | |
| Interest Income | $98M | $91M | $79M | $80M | $78M | $77M | $79M | $80M | $77M | $74M | $74M | $73M | $70M | $67M | $66M | $61M | |
| Pretax Income | $21M | $22M | $26M | $22M | $14M | $16M | $16M | $13M | $16M | $7M | $7M | $22M | $20M | $25M | $28M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $1M | $344.0K | $4M | $3M | $4M | $5M | $5M | |
| Net Income | $18M | $19M | $22M | $19M | $12M | $14M | $12M | $11M | $14M | $6M | $6M | $18M | $17M | $20M | $23M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.42 | $0.49 | $0.66 | $0.56 | $0.36 | $0.41 | $0.35 | $0.33 | $0.41 | $0.17 | $0.18 | $0.52 | $0.48 | $0.58 | $0.64 | $0.60 | |
| EPS (Diluted) | $0.42 | $0.48 | $0.65 | $0.55 | $0.36 | $0.40 | $0.34 | $0.33 | $0.41 | $0.16 | $0.18 | $0.51 | $0.48 | $0.58 | $0.64 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,079,781 | 38,683,375 | -67,998,743 | 33,953,810 | 34,028,592 | 34,012,490 | -69,292,117 | 34,322,069 | 34,609,900 | 34,825,471 | -70,166,974 | 35,022,676 | 35,058,155 | 35,108,390 | -70,205,578 | 35,103,984 | |
| Shares (Diluted) | 41,541,763 | 39,104,569 | -68,909,430 | 34,413,386 | 34,446,710 | 34,506,238 | -69,906,171 | 34,658,674 | 34,919,395 | 35,227,138 | -70,428,906 | 35,115,165 | 35,126,590 | 35,445,340 | -70,826,616 | 35,468,890 | |
| EBITDA | · | $-1M | · | · | · | $447.0K | · | · | · | $554.0K | · | · | · | $807.0K | · | · |
资产负债表 14
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $204M | $268M | $233M | $245M | $254M | $249M | $117M | $176M | $114M | $190M | · | $221M | $108M | $301M | · | $407M | |
| PP&E (Net) | $98M | $101M | $75M | $70M | $71M | $71M | $72M | $72M | $73M | $74M | · | $76M | $79M | $80M | · | $77M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $119M | · | · | · | $112M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $45M | · | · | · | $41M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $279M | $279M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | $241M | · | $241M | $241M | $241M | · | $241M | |
| Intangibles | $47M | $50M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | · | $5M | $6M | $7M | · | $8M | |
| Total Assets | $8.43B | $8.50B | $6.97B | $7.01B | $7.07B | $7.13B | $7.11B | $7.15B | $7.06B | $7.09B | · | $7.15B | $7.12B | $7.24B | $6.98B | $7.20B | |
| Total Liabilities | $7.32B | $7.38B | $6.05B | $6.11B | $6.18B | $6.25B | $6.24B | $6.28B | $6.21B | $6.24B | · | $6.34B | $6.30B | $6.41B | · | $6.42B | |
| Common Stock | $708M | $716M | $531M | $530M | $529M | $532M | $532M | $535M | $541M | $545M | · | $549M | $550M | $551M | · | $551M | |
| Retained Earnings | $440M | $432M | $422M | $408M | $397M | $393M | $387M | $383M | $380M | $374M | · | $378M | $367M | $358M | · | $330M | |
| AOCI | $-38M | $-33M | $-31M | $-33M | $-37M | $-43M | $-55M | $-44M | $-71M | $-71M | · | $-113M | $-97M | $-83M | · | $-105M | |
| Stockholders' Equity | $1.11B | $1.12B | $922M | $904M | $888M | $882M | $864M | $875M | $851M | $848M | $853M | $814M | $820M | $826M | $798M | $777M | |
| Liabilities + Equity | $8.43B | $8.50B | $6.97B | $7.01B | $7.07B | $7.13B | $7.11B | $7.15B | $7.06B | $7.09B | · | $7.15B | $7.12B | $7.24B | · | $7.20B | |
| Shares Outstanding | 40,906,122 | 41,249,873 | 33,963,500 | 33,956,738 | 33,953,194 | 34,105,516 | 33,990,827 | 34,153,539 | 34,496,197 | 34,689,843 | 34,906,233 | 34,901,076 | 35,047,800 | 35,108,120 | 35,106,697 | 35,104,248 |
现金流 15
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $-1M | $-1M | $278.0K | $41.0K | $190.0K | $447.0K | $455.0K | $76.0K | $506.0K | $554.0K | $800.0K | $633.0K | $930.0K | $807.0K | $961.0K | $1M | |
| Deferred Tax | $249.0K | $-11M | $-19M | $18.0K | $128.0K | $767.0K | $-16M | $26.0K | $198.0K | $675.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $2M | $285.0K | $284.0K | $302.0K | $303.0K | $399.0K | $399.0K | $421.0K | $421.0K | $593.0K | $595.0K | $623.0K | $623.0K | $671.0K | $671.0K | |
| Other Non-cash | · | $7M | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · | · | $2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $23M | $14M | $28M | $25M | $23M | $19M | $21M | $24M | $7M | $13M | $31M | $31M | $24M | $23M | $32M | $29M | |
| CapEx | $2M | $1M | $6M | $678.0K | $2M | $1M | $802.0K | $941.0K | $823.0K | $893.0K | $1M | $4M | $824.0K | $5M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $91M | $23M | $27M | $58M | $79M | $-44M | $-22M | $-54M | $33M | $-10M | $52M | $-80M | $-55M | $-22M | $-514M | |
| Stock Repurchased | $10M | $960.0K | $44.0K | $24.0K | $5M | $838.0K | $4M | $8M | $4M | $6M | $25.0K | $3M | $2M | $3M | $20.0K | $2.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-960.0K | · | · | · | $-838.0K | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Dividends Paid | $10M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-84M | $-70M | $-63M | $-60M | $-75M | $33M | $-35M | $59M | $-29M | $-82M | $-16M | $29M | $-137M | $229M | $-314M | $-101M | |
| Net Change in Cash | $-64M | $35M | $-12M | $-9M | $5M | $132M | $-58M | $62M | $-76M | $-35M | $4M | $112M | $-193M | $198M | $-304M | $-587M | |
| Taxes Paid | · | · | $2M | $325.0K | $800.0K | $0 | $425.0K | $1M | $225.0K | $0 | $2M | $250.0K | · | · | $3M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | $13M | · | · | · | $18M | · | · | · | $12M | · | · | · | $19M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-7M | · | · | · | $13M | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 20.9% | 24.3% | · | 29.2% | 21.6% | 24.1% | · | 20.8% | 25.1% | 11.8% | · | 29.4% | 26.7% | 30.0% | · | 31.4% | |
| Pretax Margin | 24.6% | 28.7% | · | 34.0% | 25.6% | 28.1% | · | 23.8% | 28.4% | 14.1% | · | 35.2% | 31.5% | 36.2% | · | 38.4% | |
| EBITDA Margin | · | -1.3% | · | · | · | 0.78% | · | · | · | 1.1% | · | · | · | 1.2% | · | · | |
| ROA | 0.23% | 0.24% | · | 0.27% | 0.17% | 0.20% | · | 0.16% | 0.20% | 0.08% | · | 0.25% | 0.23% | 0.28% | · | 0.29% | |
| ROE | 1.8% | 1.9% | · | 2.2% | 1.4% | 1.6% | · | 1.4% | 1.7% | 0.69% | · | 2.3% | 2.1% | 2.5% | · | 2.6% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $284M | $258M | · | $235M | $225M | $217M | · | $222M | $230M | $242M | · | $260M | $255M | $247M | · | $239M | |
| Net Income TTM | $68M | $64M | · | $57M | $52M | $45M | · | $50M | $55M | $61M | · | $77M | $77M | $80M | · | $80M | |
| Market Cap | $1.21B | $1.07B | · | $821M | $809M | $830M | · | $744M | $622M | $673M | · | $569M | $567M | $751M | · | $929M | |
| P/E | 16.4 | 14.5 | · | 14.8 | 15.9 | 18.7 | · | 15.4 | 11.6 | 11.2 | · | 7.6 | 7.5 | 9.5 | · | 11.8 | |
| P/S | 4.3 | 4.2 | · | 3.5 | 3.6 | 3.8 | · | 3.4 | 2.7 | 2.8 | · | 2.2 | 2.2 | 3.0 | · | 3.9 | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.3 | · | 1.8 | |
| P / Cash Flow | · | 76.8 | · | · | · | 43.1 | · | · | · | 52.1 | · | · | · | 32.1 | · | · | |
| P / FCF | · | 84.7 | · | · | · | 45.9 | · | · | · | 56.0 | · | · | · | 40.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.1% | 6.9% | · | 6.8% | 6.3% | 5.3% | · | 6.5% | 8.6% | 8.9% | · | 13.2% | 13.4% | 10.5% | · | 8.5% | |
| Payout Ratio | · | 43.0% | · | · | · | 58.6% | · | · | · | 139.7% | · | · | · | 37.8% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $68M | $43M | $62M | $82M | $98M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $1.96 | $1.24 | $1.75 | $2.31 | $2.73 |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $86M | $61M | $99M | $90M | $67M |
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机构持有人 (13F) 202 家申报者 · $683.1M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 36 (+7 与上一季度对比) | 17 (+6 与上一季度对比) | 64 (-16 与上一季度对比) | 48 (+8 与上一季度对比) | -720K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 48 位内幕人士 · 17 位高管 · 28 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey J Deuel | CEO | 2025年3月17日 M | 72956 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Hinson | EVPand Chief Financial Officer | 2026年6月9日 S | 41241 | 0 | 1 | $-109013 |
| Bryan Mcdonald | President | 2025年3月17日 M | 31063 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Broadhead | President/Central Valley Bank | 2013年8月23日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas M Bley | EVP Chief Operating Officer | 2024年12月18日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kelli Ann Wilson | EVP Chief Banking Officer | 2026年7月30日 S | 3099 | 0 | 1 | $-112169 |
| William Glasby | EVP Chief Information Officer | 2026年7月17日 M | 22344 | 0 | 0 | $0 |
| Amy E. Curran | EVP Director Commercial Lend | 2026年6月15日 M | 29958 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Henning | EVP Chief Risk Officer | 2025年3月17日 M | 14017 | 0 | 0 | $0 |
| Sabrina C Robison | EVP Chief HR Officer | 2025年3月17日 M | 30145 | 0 | 0 | $0 |
| Cindy M Huntley | EVP Chief Banking Officer | 2023年4月3日 D | 23006 | 0 | 0 | $0 |
| Steven A Gahler | EVP Chief Marketing Officer | 2021年7月23日 D | 342 | 0 | 0 | $0 |
| David A Spurling | Chief Credit Officer | 2021年3月15日 M | 25770 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa Banner | EVP Director Shared Services | 2019年7月8日 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Donald V Rhodes | Chairman | 2013年10月17日 G | 294435 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Patjens | ExVicePres / Heritage Bank | 2012年6月25日 A | 27028 | 0 | 0 | $0 |
| Edward D Cameron | SVP and Corp Secretary | 2008年3月25日 P | 15075 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Tanton Allan | 董事 | 2026年6月17日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Karen R Saunders | 董事 | 2026年6月17日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gail B. Giacobbe | 董事 | 2026年6月17日 A | 7759 | 0 | 0 | $0 |
| Trevor D. Dryer | 董事 | 2026年6月17日 A | 7759 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick B Rivera | 董事 | 2026年6月17日 A | 6772 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Watson | 董事 | 2026年6月17日 A | 23903 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly T Ellwanger | 董事 | 2026年6月17日 A | 32819 | 0 | 0 | $0 |
| Brian L Vance | 董事 | 2026年6月17日 A | 100124 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Charneski | 董事 | 2026年6月17日 A | 42491 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah J Gavin | 董事 | 2025年5月1日 M | 23997 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Kayen Chan | 董事 | 2024年2月6日 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Pickering | 董事 | 2023年5月1日 M | 57023 | 0 | 0 | $0 |
| John A Clees | 董事 | 2023年5月1日 M | 46724 | 0 | 0 | $0 |
| Gragg E Miller | 董事 | 2022年5月3日 M | 24950 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Crawford | 董事 | 2017年3月17日 S | 9502 | 0 | 0 | $0 |
| Gary B Christensen | 董事 | 2016年11月1日 P | 42099 | 0 | 0 | $0 |
| David H Brown | 董事 | 2016年6月21日 A | 98068 | 0 | 0 | $0 |
| Rhoda L Altom | 董事 | 2016年6月21日 A | 7340 | 0 | 0 | $0 |
| Robert T Severns | 董事 | 2016年6月21日 A | 14879 | 0 | 0 | $0 |
| Jay T Lien | 董事 | 2014年7月24日 A | 68663 | 0 | 0 | $0 |
| Daryl D Jensen | 董事 | 2014年4月1日 F | 134310 | 0 | 0 | $0 |
| Philip S Weigand | 董事 | 2013年3月20日 M | 116089 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Fluetsch | 董事 | 2012年7月30日 M | 43844 | 0 | 0 | $0 |
| James P Senna | 董事 | 2007年7月13日 M | 84625 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn M Brunton | 董事 | 2006年5月18日 M | 123372 | 0 | 0 | $0 |
| Melvin R Lewis | 董事 | 2005年7月26日 M | 52478 | 0 | 0 | $0 |
| Edward H Odegard | 董事 | 2005年3月21日 M | 9289 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew T. Ray | — | 2026年8月13日 S | 22735 | 0 | 1 | $-111129 |
| Tony Chalfant | — | 2026年8月5日 S | 20362 | 0 | 1 | $-96761 |
| Jeffrey S Lyon | — | 2026年8月5日 S | 40719 | 0 | 1 | $-300000 |
| Stephen Dennis | — | 2021年5月4日 M | 34104 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 59 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1.02% | 246372 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MYLD · Cambria ETF Trust | 0.97% | 10413 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.44% | 4094 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund ... | 0.28% | 10237 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.16% | 29693 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.08% | 79542 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.05% | 492 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 132726 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 208343 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 11033 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 14787 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 134317 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0.02% | 3042 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 198751 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 1606 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 1256 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1768 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 8805 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 1270 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 5093 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 80700 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1273 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 32 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3656 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 11693 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1506 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13283 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 26920 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8126 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6302 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 241 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 49 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026年7月30日 | 每日 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 每日 |
| IJR · iShares Trust | — | — | 2026年8月7日 | 每日 |
| IJS · iShares Trust | — | — | 2026年8月10日 | 每日 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026年8月12日 | 每日 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026年8月17日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 每日 |
| XJR · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 每日 |
| SVAL · iShares Trust | — | — | 2026年8月3日 | 每日 |
| XSVM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026年8月12日 | 每日 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026年7月13日 | 每日 |