PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock
$40.75
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 七月 30, 2026
52周区间
$27–$42
90% of range
分析师评级
HOLD
13 analysts
目标价
$43
+6% upside
P/E (TTM)
10.0
ROE
9.0%
净利润率
123.1%
PEBO 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$40.75
市值
—
P/E (TTM)
10.0
每股收益 (TTM)
$2.99
营收 (TTM)
$87M
股息收益率
—
ROE
9.0%
负债/权益
0.4
52周区间
$27 – $42
PEBO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
$87M
2018-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.99
2016-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$129M
2016-12-31
→
2025-12-31
利润率
123.1%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
PEBO
同行中位数
P/E (TTM)
10.0
12.8
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
PEBO
同行中位数
Operating Margin (营业利润率)
155.4%
—
Net Profit Margin (净利润率)
123.1%
28.4%
ROA
1.1%
1.2%
ROE
9.0%
10.2%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
PEBO
同行中位数
Debt / Equity (负债/股东权益比率)
0.4
—
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
PEBO
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
2.3%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
7.4%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
166.3%
—
EPS YoY
-9.7%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
-8.9%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
PEBO
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
54.4%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
—
派息率
54.4%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.4200 |
| 2026年5月4日 | $0.4200 |
| 2026年2月2日 | $0.4100 |
| 2025年11月4日 | $0.4100 |
| 2025年8月4日 | $0.4100 |
| 2025年5月5日 | $0.4100 |
| 2025年2月3日 | $0.4000 |
| 2024年11月4日 | $0.4000 |
| 2024年8月5日 | $0.4000 |
| 2024年5月3日 | $0.4000 |
| 2024年2月2日 | $0.3900 |
| 2023年11月3日 | $0.3900 |
| 2023年8月4日 | $0.3900 |
| 2023年5月5日 | $0.3900 |
| 2023年2月3日 | $0.3800 |
| 2022年11月4日 | $0.3800 |
| 2022年8月5日 | $0.3800 |
| 2022年5月6日 | $0.3800 |
| 2022年2月4日 | $0.3600 |
| 2021年11月5日 | $0.3600 |
PEBO 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
13 位分析师
- 强烈买入 2 15.4%
- 买入 5 38.5%
- 持有 6 46.2%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
6 位分析师 · 2026-08-16
中位数
$42.00
平均值
$43.00
← 低于所有目标
$40.75
最低
$42.00
最高
$46.00
中位数目标
$42.00
+3.1%
平均目标
$43.00
+5.5%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
-0.06%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.78 | $0.86 | -0.08% |
| 2026年3月31日 | $0.81 | $0.81 | -0.00% |
| 2025年12月31日 | $0.89 | $0.89 | -0.00% |
| 2025年9月30日 | $0.83 | $0.84 | -0.01% |
| 2025年6月30日 | $0.59 | $0.79 | -0.20% |
| 2025年3月31日 | $0.68 | $0.74 | -0.06% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEBO | — | 10.0 | 2.3% | 123.1% | 9.0% | — |
| RBCAA | — | — | 8.5% | 31.4% | 12.2% | — |
| OBK | — | 15.7 | 9.9% | — | — | — |
| LKFN | $1.44B | 14.2 | 6.1% | 38.4% | 14.3% | — |
| AMAL | $955M | 9.4 | 4.1% | 31.8% | 13.5% | — |
| BHRB | $936M | 8.1 | 30.6% | 34.3% | 14.3% | — |
| ESQ | $873M | 17.4 | 17.4% | 34.7% | 18.4% | — |
| PFBC | — | — | — | — | — | — |
| CTBI | $1.02B | 10.4 | 13.7% | 34.7% | 11.8% | — |
| WABC | $1.18B | 10.6 | -12.2% | 45.0% | 12.5% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 11
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $87M | $85M | $80M | $70M | $61M | $647.0K | $404.0K | $207.0K | |
| Operating Income | $135M | $149M | $145M | $129M | $57M | $43M | $65M | $55M | |
| Interest Expense | · | · | $100M | $16M | $12M | $18M | $29M | $22M | |
| Interest Income | $514M | $521M | $439M | $270M | $185M | $157M | $170M | $151M | |
| Income Tax | $28M | $32M | $32M | $27M | $9M | $8M | $12M | $9M | |
| Net Income | $107M | $117M | $113M | $101M | $48M | $35M | $54M | $46M | |
| EPS (Basic) | $3.03 | $3.34 | $3.46 | $3.61 | $2.17 | $1.74 | $2.65 | $2.42 | |
| EPS (Diluted) | $2.99 | $3.31 | $3.44 | $3.60 | $2.15 | $1.73 | $2.63 | $2.41 | |
| Shares (Basic) | 34,974,619 | 34,779,548 | 32,533,086 | 27,908,022 | 21,816,511 | 19,721,772 | 20,120,119 | 18,991,768 | |
| Shares (Diluted) | 35,358,109 | 35,147,354 | 32,760,808 | 27,999,602 | 21,959,883 | 19,843,806 | 20,273,725 | 19,122,260 | |
| EBITDA | $149M | $153M | $149M | $146M | $82M | $68M | $83M | $73M |
资产负债表 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $189M | $218M | $427M | $154M | $416M | $152M | $115M | $78M | |
| PP&E (Net) | $101M | $104M | $104M | $83M | $89M | $60M | $62M | $57M | |
| PP&E (Gross) | $200M | $195M | $187M | $158M | $157M | $122M | $119M | $111M | |
| Accum. Depreciation | $99M | $91M | $83M | $75M | $68M | $62M | $57M | $54M | |
| Goodwill | $363M | $363M | $362M | $292M | $264M | $171M | $166M | $151M | |
| Intangibles | $30M | $39M | $50M | $34M | $27M | $13M | $12M | $11M | |
| Total Assets | $9.65B | $9.25B | $9.16B | $7.21B | $7.06B | $4.76B | $4.35B | $3.99B | |
| Short-term Debt | $530M | $193M | $650M | $500M | $166M | $73M | $317M | $356M | |
| Total Liabilities | $8.44B | $8.14B | $8.10B | $6.42B | $6.22B | $4.19B | $3.76B | $3.47B | |
| Long-term Debt | $204M | $238M | $216M | $101M | $99M | $111M | $83M | $110M | |
| Total Debt | $530M | $193M | $601M | $500M | $166M | $73M | $317M | $356M | |
| Common Stock | $872M | $867M | $865M | $686M | $686M | $423M | $421M | $387M | |
| Retained Earnings | $437M | $388M | $327M | $266M | $207M | $191M | $187M | $160M | |
| Treasury Stock | $31M | $33M | $37M | $40M | $37M | $39M | $12M | $14M | |
| AOCI | $-71M | $-110M | $-102M | $-127M | $-12M | $1M | $-1M | $-13M | |
| Stockholders' Equity | $1.21B | $1.11B | $1.05B | $785M | $845M | $576M | $594M | $520M | |
| Liabilities + Equity | $9.65B | $9.25B | $9.16B | $7.21B | $7.06B | $4.76B | $4.35B | $3.99B |
现金流 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $14M | $4M | $4M | $17M | $25M | $26M | $18M | $18M | |
| Stock-based Comp | $7M | $7M | $6M | $4M | $4M | $-377.0K | $313.0K | $298.0K | |
| Deferred Tax | $-1M | $7M | $-238.0K | $19M | $3M | $-8M | $109.0K | $-309.0K | |
| Amort. of Intangibles | $9M | $11M | $11M | $8M | $5M | $3M | $3M | $3M | |
| Other Non-cash | $8M | $8M | $21M | $-17M | $81M | $33M | $-5M | $11M | |
| Operating Cash Flow | $135M | $143M | $144M | $120M | $156M | $85M | $67M | $75M | |
| CapEx | $6M | $7M | $13M | $7M | $7M | $4M | $3M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-424M | $-344M | $-133M | $-414M | $-74M | $-394M | $1M | $-130M | |
| Debt Issued | $13M | $55M | $115M | $25M | $0 | $50M | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | $-36M | $21M | $75M | $-101M | $-2M | $47M | $-4M | $-5M | |
| Stock Issued | $2M | $1M | $1M | $1M | $906.0K | $594.0K | $6.0K | $25.0K | |
| Stock Repurchased | $838.0K | $3M | $3M | $7M | $0 | $29M | $805.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | $832.0K | $-2M | $-2M | $-6M | $906.0K | $-29M | $-799.0K | $25.0K | |
| Dividends Paid | $58M | $56M | $52M | $42M | $31M | $27M | $26M | $21M | |
| Financing Cash Flow | $261M | $-8M | $262M | $33M | $182M | $345M | $-31M | $60M | |
| Net Change in Cash | $-29M | $-209M | $273M | $-262M | $264M | $37M | $38M | $5M | |
| Free Cash Flow | $129M | $136M | $130M | $113M | $150M | $81M | $64M | $71M |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 155.4% | 176.3% | 182.5% | 183.9% | 28918.8% | 6591.3% | 16177.7% | 26541.5% | |
| Net Margin | 123.1% | 138.2% | 142.6% | 144.8% | 24139.6% | 5373.6% | 13290.8% | 22345.4% | |
| EBITDA Margin | 172.1% | 180.4% | 187.2% | 208.7% | 41427.9% | 10554.1% | 20598.8% | 35335.8% | |
| ROA | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 0.80% | 0.76% | 1.3% | 1.2% | |
| ROE | 9.0% | 10.5% | 11.1% | 13.1% | 5.7% | 6.1% | 9.6% | 9.4% |
流动性与偿付能力 2
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | |
| Interest Coverage | · | · | 1.5 | 8.0 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.3% | 6.6% | 13.6% | 14.0% | 9385.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.4% | 11.4% | 397.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 166.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -9.7% | -3.8% | -4.4% | 67.4% | 24.3% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -6.0% | 15.5% | 25.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 11.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -8.9% | 3.4% | 11.9% | 113.0% | 36.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 1.8% | 35.1% | 48.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 25.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 16.5% | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 6
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $87M | $85M | $80M | $70M | $61M | $647.0K | $404.0K | $207.0K | |
| Net Income TTM | $107M | $117M | $113M | $101M | $48M | $35M | $54M | $46M | |
| P/E | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 7.8 | 14.8 | 15.7 | 13.2 | 12.5 | |
| Earnings Yield | 10.0% | 10.4% | 10.2% | 12.7% | 6.8% | 6.4% | 7.6% | 8.0% | |
| Payout Ratio | 54.4% | 47.6% | 45.7% | 41.8% | 65.2% | 77.8% | 48.3% | 45.2% | |
| Annual Payout | $58M | $56M | $52M | $42M | $31M | $27M | $26M | $21M |
损益表 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $22M | $22M | $22M | $22M | $21M | $22M | $22M | $20M | $21M | $22M | $21M | $20M | $20M | $19M | $17M | $17M | |
| Operating Income | $36M | $37M | $38M | $38M | $27M | $31M | $35M | $41M | $36M | $38M | $44M | $41M | $27M | $34M | $34M | $33M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $41M | · | $30M | $22M | $11M | · | $4M | |
| Interest Income | $128M | $127M | $131M | $133M | $126M | $125M | $129M | $134M | $131M | $128M | $125M | $124M | $106M | $84M | $76M | $71M | |
| Income Tax | $8M | $8M | $6M | $9M | $6M | $7M | $8M | $9M | $7M | $8M | $10M | $9M | $6M | $7M | $7M | $7M | |
| Net Income | $28M | $29M | $32M | $29M | $21M | $24M | $27M | $32M | $29M | $30M | $34M | $32M | $21M | $27M | $27M | $26M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $0.82 | $0.91 | $0.83 | $0.60 | $0.69 | $0.76 | $0.90 | $0.83 | $0.85 | $0.96 | $0.91 | $0.64 | $0.95 | $0.95 | $0.93 | |
| EPS (Diluted) | $0.78 | $0.81 | $0.89 | $0.83 | $0.59 | $0.68 | $0.76 | $0.89 | $0.82 | $0.84 | $0.96 | $0.90 | $0.64 | $0.94 | $0.96 | $0.92 | |
| Shares (Basic) | 35,173,525 | 35,108,649 | -69,896,223 | 35,003,054 | 34,972,065 | 34,895,723 | -69,518,994 | 34,793,704 | 34,764,489 | 34,740,349 | -62,703,982 | 34,818,346 | 32,526,962 | 27,891,760 | -55,882,692 | 27,865,416 | |
| Shares (Diluted) | 35,566,566 | 35,485,424 | -70,669,542 | 35,398,809 | 35,331,707 | 35,297,135 | -70,221,487 | 35,199,383 | 35,117,648 | 35,051,810 | -62,972,944 | 35,061,897 | 32,649,976 | 28,021,879 | -56,164,520 | 27,973,255 | |
| EBITDA | $36M | $37M | · | $38M | $27M | $31M | · | $41M | $36M | $38M | · | $41M | $27M | $34M | · | $33M |
资产负债表 17
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $180M | $190M | $189M | $190M | $186M | $187M | $218M | $284M | $236M | $430M | · | $299M | $148M | $157M | · | $145M | |
| PP&E (Net) | $98M | $99M | $101M | $104M | $104M | $104M | $104M | $105M | $107M | $107M | · | $104M | $104M | $87M | · | $84M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $200M | · | · | · | $195M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $99M | · | · | · | $91M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $363M | $363M | $363M | $363M | $363M | $363M | $363M | $362M | $362M | $362M | $362M | $355M | $356M | $293M | $292M | $292M | |
| Intangibles | $27M | $28M | $30M | $32M | $35M | $37M | $39M | $42M | $44M | $47M | · | $53M | $57M | $32M | · | $36M | |
| Total Assets | $9.54B | $9.65B | $9.65B | $9.62B | $9.54B | $9.25B | $9.25B | $9.14B | $9.23B | $9.27B | · | $8.94B | $8.79B | $7.31B | · | $7.01B | |
| Short-term Debt | $589M | $506M | $530M | $484M | $397M | $19M | $193M | $176M | $483M | $513M | $650M | $585M | $570M | $491M | $500M | $134M | |
| Total Liabilities | $8.30B | $8.43B | $8.44B | $8.44B | $8.39B | $8.11B | $8.14B | $8.02B | $8.15B | $8.21B | · | $7.95B | $7.79B | $6.49B | · | $6.25B | |
| Long-term Debt | $156M | $185M | $204M | $227M | $232M | $237M | $238M | $237M | $234M | $236M | · | $173M | $124M | $96M | · | $104M | |
| Total Debt | $589M | $506M | · | $484M | $397M | $19M | · | $176M | $483M | $513M | · | $585M | $570M | $491M | · | $134M | |
| Common Stock | $870M | $867M | $872M | $870M | $868M | $866M | $867M | $865M | $864M | $862M | · | $864M | $863M | $684M | · | $685M | |
| Retained Earnings | $464M | $451M | $437M | $421M | $406M | $398M | $388M | $375M | $358M | $343M | · | $308M | $289M | $282M | · | $250M | |
| Treasury Stock | $26M | $26M | $31M | $31M | $31M | $31M | $33M | $33M | $34M | $34M | · | $35M | $35M | $36M | · | $40M | |
| AOCI | $-71M | $-76M | $-71M | $-78M | $-90M | $-96M | $-110M | $-82M | $-110M | $-109M | · | $-144M | $-119M | $-111M | · | $-135M | |
| Stockholders' Equity | $1.24B | $1.22B | $1.21B | $1.18B | $1.15B | $1.14B | $1.11B | $1.12B | $1.08B | $1.06B | $1.05B | $993M | $999M | $820M | $785M | $761M | |
| Liabilities + Equity | $9.54B | $9.65B | $9.65B | $9.62B | $9.54B | $9.25B | $9.25B | $9.14B | $9.23B | $9.27B | · | $8.94B | $8.79B | $7.31B | · | $7.01B |
现金流 14
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $-139.0K | $-135.0K | $-136.0K | $5M | $-126.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $35M | $35M | $14M | $51M | $34M | $40M | $34M | $32M | $37M | $31M | $50M | $15M | $48M | $17M | $40M | |
| CapEx | $872.0K | $1M | $114.0K | $2M | $1M | $3M | $197.0K | $866.0K | $2M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $-255.0K | $4M | |
| Investing Cash Flow | $87M | $-11M | $-21M | $-72M | $-313M | $-18M | $-218M | $147M | $-150M | $-123M | $-54M | $-28M | $39M | $-90M | $-213M | $-6M | |
| Debt Issued | $5M | $6M | $5M | $2M | $3M | $3M | $9M | $10M | $9M | $27M | $45M | $65M | $2M | $3M | $6M | $8M | |
| Net Debt Issued | · | $-19M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $20M | · | · | · | $-6M | · | · | |
| Stock Issued | $443.0K | $353.0K | $189.0K | $490.0K | $698.0K | $293.0K | $348.0K | $280.0K | $399.0K | $451.0K | $266.0K | $272.0K | $329.0K | $397.0K | $348.0K | $302.0K | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $383.0K | $0 | $455.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $3M | $3M | $0 | $0 | $0 | $252.0K | $1M | |
| Net Stock Activity | · | $353.0K | · | · | · | $293.0K | · | · | · | $-3M | · | · | · | $397.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $11M | $11M | $11M | |
| Financing Cash Flow | $-153M | $-22M | $-16M | $62M | $262M | $-47M | $112M | $-133M | $-76M | $89M | $151M | $129M | $-63M | $45M | $204M | $-287M | |
| Net Change in Cash | $-11M | $1M | $-1M | $4M | $-903.0K | $-31M | $-66M | $48M | $-194M | $3M | $128M | $151M | $-9M | $3M | $9M | $-253M | |
| Free Cash Flow | · | $33M | · | · | · | $32M | · | · | · | $33M | · | · | · | $45M | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 161.7% | 167.0% | · | 176.5% | 129.1% | 142.5% | · | 200.0% | 174.4% | 172.7% | · | 199.8% | 139.6% | 177.8% | · | 194.7% | |
| Net Margin | 126.8% | 129.7% | · | 136.9% | 99.7% | 110.5% | · | 155.0% | 141.1% | 134.9% | · | 156.4% | 108.0% | 140.5% | · | 151.5% | |
| EBITDA Margin | 161.7% | 167.0% | · | 176.5% | 129.1% | 142.5% | · | 200.0% | 174.4% | 172.7% | · | 199.8% | 139.6% | 177.8% | · | 194.7% | |
| ROA | 0.29% | 0.31% | · | 0.31% | 0.23% | 0.26% | · | 0.35% | 0.32% | 0.36% | · | 0.40% | 0.26% | 0.37% | · | 0.44% | |
| ROE | 2.3% | 2.5% | · | 2.5% | 1.9% | 2.2% | · | 3.0% | 2.8% | 3.1% | · | 3.6% | 2.4% | 3.3% | · | 3.9% |
流动性与偿付能力 2
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.0 | · | 0.2 | 0.4 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.9 | · | 1.3 | 1.3 | 3.0 | · | 8.7 |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $87M | $87M | · | $85M | $84M | $85M | · | $83M | $82M | $81M | · | $76M | $73M | $72M | · | $67M | |
| Net Income TTM | $108M | $104M | · | $107M | $106M | $115M | · | $122M | $112M | $109M | · | $106M | $99M | $101M | · | $69M | |
| P/E | 12.8 | 11.3 | · | 10.0 | 10.2 | 9.2 | · | 8.7 | 9.4 | 8.9 | · | 7.5 | 7.9 | 7.2 | · | 12.3 | |
| Earnings Yield | 7.8% | 8.8% | · | 10.0% | 9.8% | 10.9% | · | 11.5% | 10.7% | 11.2% | · | 13.4% | 12.7% | 13.9% | · | 8.2% | |
| Payout Ratio | · | 50.5% | · | · | · | 59.8% | · | · | · | 47.0% | · | · | · | 41.4% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $87M | $85M | $80M | $70M | $61M |
| 营业利润率 % | 155.4% | 176.3% | 182.5% | 183.9% | 28918.8% |
| 净收入 | $107M | $117M | $113M | $101M | $48M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $2.99 | $3.31 | $3.44 | $3.60 | $2.15 |
资产负债表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $129M | $136M | $130M | $113M | $150M |
交易信号 近期买入/卖出信号，包含入场价和风险/回报比
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机构持有人 (13F) 240 家申报者 · $645.3M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (+11 与上一季度对比) | 18 (-8 与上一季度对比) | 81 (+2 与上一季度对比) | 52 (-5 与上一季度对比) | +2.6M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 57 位内幕人士 · 24 位高管 · 30 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler J Wilcox | Chief Executive Officer | 2026年6月30日 J | 67803 | 1 | 0 | $4542 |
| Charles W Sulerzyski | President and CEO | 2023年10月2日 J | 90077 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Evans | President & CEO | 2005年4月1日 A | 168048 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn M Bailey | EVP, Chief Financial Officer | 2026年6月30日 J | 47870 | 0 | 0 | $0 |
| John C. Rogers | Chief Financial Officer | 2020年10月2日 J | 10090 | 0 | 0 | $0 |
| Edward G Sloane JR | Chief Financial Officer | 2015年9月30日 J | 14138 | 0 | 0 | $0 |
| Donald J Landers | Chief Financial Officer | 2007年7月6日 M | 180 | 0 | 0 | $0 |
| John W Conlon | CFO & Treasurer | 2006年8月16日 M | 20564 | 0 | 0 | $0 |
| Hugh J Donlon | EVP, Community Banking | 2026年7月24日 S | 23365 | 0 | 1 | $-19935 |
| Mark Augenstein | EVP, Operations | 2026年6月30日 J | 26865 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Ryan Kirkham | EVP/General Counsel | 2026年6月30日 J | 16309 | 0 | 1 | $-32015 |
| Matthew Joseph Macia | Chief Risk Officer | 2026年6月30日 J | 11027 | 0 | 0 | $0 |
| Jason M Eakle | Chief Credit Officer | 2026年2月13日 A | 25060 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas Vincent Wyatt | EVP, Chief Comm Banking Off | 2026年2月13日 A | 28960 | 0 | 0 | $0 |
| Richard P. Vaughan | Executive Vice President | 2020年9月30日 J | 6754 | 0 | 0 | $0 |
| Robyn A. Stevens | Chief Credit Officer | 2020年5月18日 J | 558 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel K. Mcgill | Executive Vice President | 2017年3月8日 S | 23200 | 0 | 0 | $0 |
| Richard William Stafford | Executive Vice President | 2015年6月30日 J | 5866 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W. Hager | EVP Human Resources | 2012年2月7日 A | 2927 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Yazombek | Executive Vice President | 2011年2月23日 A | 27894 | 0 | 0 | $0 |
| David T Wesel | Executive Vice President | 2010年2月13日 F | 3552 | 0 | 0 | $0 |
| Hill K. Deborah | Executive Vice President | 2009年9月4日 J | 1619 | 0 | 0 | $0 |
| Larry E Holdren | Executive Vice President | 2008年2月20日 A | 9275 | 0 | 0 | $0 |
| David B Baker | Executive Vice President | 2006年9月8日 M | 24289 | 0 | 0 | $0 |
| Dwight Eric Smith | 董事 | 2026年7月23日 P | 10256 | 5 | 0 | $111222 |
| Kevin R Reeves | 董事 | 2026年6月30日 A | 14311 | 1 | 0 | $36375 |
| Susan D. Rector | 董事 | 2026年6月30日 A | 24096 | 0 | 0 | $0 |
| Frances A Skinner | 董事 | 2026年6月30日 A | 6711 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn W Hogan | 董事 | 2026年6月30日 A | 536416 | 2 | 0 | $57310 |
| David F Dierker | 董事 | 2026年6月30日 A | 4010 | 0 | 0 | $0 |
| Michael N Vittorio | 董事 | 2026年6月30日 A | 11929 | 0 | 0 | $0 |
| Craig S Beam | 董事 | 2026年6月30日 A | 27542 | 1 | 0 | $4969 |
| Carol A Schneeberger | 董事 | 2026年6月30日 A | 19049 | 0 | 7 | $-246696 |
| Brooke Williams James | 董事 | 2026年6月30日 A | 266499 | 0 | 0 | $0 |
| Tara Abraham | 董事 | 2024年6月28日 A | 601 | 0 | 0 | $0 |
| James S. Huggins | 董事 | 2024年3月28日 A | 13038 | 0 | 0 | $0 |
| George W Broughton | 董事 | 2023年12月29日 A | 123611 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas V Reynolds | 董事 | 2023年3月31日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| David L Mead | 董事 | 2021年4月23日 S | 13404 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy J Lathe | 董事 | 2020年3月31日 A | 1259 | 0 | 0 | $0 |
| Terry Thomas Sweet | 董事 | 2019年1月2日 A | 6907 | 0 | 0 | $0 |
| Brenda F. Jones | 董事 | 2017年3月31日 A | 10248 | 0 | 0 | $0 |
| Carl Baker JR | 董事 | 2017年1月31日 A | 25925 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Joseph Wolf | 董事 | 2016年12月30日 A | 32064 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Ferguson | 董事 | 2016年10月3日 A | 6911 | 0 | 0 | $0 |
| Pat T Sauber | 董事 | 2014年2月1日 A | 3299 | 0 | 0 | $0 |
| Paul T Theisen | 董事 | 2012年7月2日 A | 25770 | 0 | 0 | $0 |
| Wilford D Dimit | 董事 | 2012年2月1日 A | 59532 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Price | 董事 | 2010年7月1日 M | 25969 | 0 | 0 | $0 |
| Frank L Christy | 董事 | 2009年5月5日 S | 65115 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 58 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| PEY · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.07% | 585361 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 1.51% | 153512 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| SMDV · ProShares Trust | 1.04% | 195295 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SVAL · iShares Trust | 0.45% | 22887 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.36% | 19448 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.34% | 121468 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.29% | 4633 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.24% | 84485 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.23% | 10688 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.19% | 27688 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.17% | 37047 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.15% | 489 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.11% | 892603 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.10% | 37119 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.10% | 78218 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.10% | 340735 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 31210 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 195573 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.08% | 3025 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 10815 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 215706 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.05% | 954752 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.05% | 3246 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| ISCV · iShares Trust | 0.05% | 7783 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.05% | 31421 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 205423 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 15085 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 9326 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.03% | 1642 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 118443 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 167183 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.02% | 1485 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 408764 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 57479 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 1284 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 10541 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2165 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 1303 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 982 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 4774 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 1008 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 88336 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 1430 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 18179 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 33 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 1021 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 21566 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3827 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 16716 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 61430 SH | 2026年8月8日 | 每日 |