$22.42
▲ +$0.04
(+0.18%)
成交量 37K
11
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$359.1M
P/E
13.2
ROE
9.5%
利润率
25.6%
D/E
14.07
Beta
0.55
股息收益率
5.55%
52W
$18–$23
华尔街共识
6 位分析师 · 四月 20260
强烈买入
0
买入
3
持有
1
卖出
2
强烈卖出
0.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
COFS
ChoiceOne Financial Services Inc
P/E 20.7
$443.5M
BMRC
Bank of Marin Bancorp
P/E 42.4
$418.6M
PDLB
Ponce Financial Group Inc
P/E 18.3
$392.4M
FRBA
FIRST BANK (Hamilton)
P/E 9.9
$413.7M
GBFH
GBank Financial Holdings Inc
BWFG
Bankwell Financial Group Inc
P/E 12.4
$360.9M
BSVN
Bank7 Corp
P/E 8.9
$387.4M
收益
超越率: 0.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.60 | $0.25 | $-0.35 |
| 九月 2025 | $0.52 | $0.42 | $-0.10 |
| 六月 2025 | $0.47 | $0.40 | $-0.07 |
| 三月 2025 | $0.45 | $0.41 | $-0.04 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $27.7M | $26.6M | $28.9M | $29.0M | $36.3M |
| 净收入 | — | $8.2M | $6.3M | $6.1M | $6.6M | $4.5M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.5% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 10.89 | 11.40 | 11.34 | 12.78 | 13.23 | 13.23 |
| Net Margin | — | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.07 | 14.07 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
关键比率
ROA (TTM)
1.0%
P/S (TTM)
2.78
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.77
CF/Share
$1.98
3年营收增长
+12.7%
52W High
$22.68
52W Low
$17.85
$17.85
52周范围
$22.68
财务健康
自由现金流
$10.1M
净负债
$141.8M
现金
$46.1M
总负债
$187.9M
截至 十二月 31, 2025
Як CZNC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CZNC vs аналоги Banking
P/E
13.2
▲
5%
高于
同行
(12.6)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
2.8
▲
20%
高于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
1.0
▼
1%
低于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
5.6%
▲
86%
高于
同行
(3.0%)
vs 同行
vs 行业
高股息
Прибутковість CZNC vs аналоги Banking
ROE
9.5%
▲
6%
高于
同行
(9.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Net margin
25.6%
▼
10%
低于
同行
(28.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
—
—
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
1.0%
▲
8%
高于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя CZNC vs аналоги Banking
D/E ratio
14.1
▲
2%
高于
同行
(13.8)
vs 同行
vs 行业
持平
Поточна ліквідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.1)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.6
▼
21%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів CZNC
CZNC
同行中位数
行业
CZNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CZNC vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
PELLEGRINO FRANK G
Director · 三月 06
185 shs
SHATTUCK KATHERINE W
Director · 二月 10
16 shs
SCOVILL J BRADLEY
Chief Executive Officer · 一月 30
10376 shs
HUGHES MARK A
Chief Financial Officer · 一月 30
4034 shs
REBER JOHN M
Officer · 一月 30
2840 shs
RUDY THOMAS L JR
Officer · 一月 30
2982 shs
RUDY THOMAS L JR
Officer · 一月 30
2982 shs
HOOSE HAROLD F III
Officer · 一月 30
4592 shs
DUNSMORE STAN R.
Officer · 一月 30
3134 shs
WATKINS TRACY ELLEN
Officer · 一月 30
2390 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 19.3%Blackrock Inc.
6.65%
$26.2M
Vanguard Group Inc
4.94%
$19.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3.37%
$13.3M
Geode Capital Management,...
2.32%
$9.2M
Citizens & Northern Corp
2.02%
$8.0M
截至 十二月 31, 2025
股息
$1.12
/ 年
二月 02, 2026
$0.2800
十一月 03, 2025
$0.2800
八月 04, 2025
$0.2800
五月 02, 2025
$0.2800
二月 03, 2025
$0.2800
十月 28, 2024
$0.2800
七月 29, 2024
$0.2800
五月 03, 2024
$0.2800
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