ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (DEMZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000069948 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$47.49
截至 2026年8月20日
▼ -0.12 (-0.25%)
1日变动
$39.74 – $48.63
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
DEMZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.69% | — |
| 3M | ▲ +13.69% | — |
| 6M | ▲ +12.05% | — |
| 年初至今 | ▲ +11.60% | — |
| 1Y | ▲ +18.58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +48.32% | — |
- 1年波动率
- 24.30%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.30
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$2.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$4.3M
- 过去12个月
- +$10.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 45 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | — | $2.8M | 5.14 | 10992 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 4.89 | 15230 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $2.6M | 4.78 | 7012 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.5M | 4.63 | 2523 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.5M | 4.58 | 23292 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.4M | 4.33 | 11004 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $2.3M | 4.27 | 1575 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $2.3M | 4.25 | 18272 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $2.2M | 4.02 | 8215 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.9M | 3.54 | 16077 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $1.8M | 3.29 | 3124 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $1.7M | 3.18 | 10011 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.3M | 2.36 | 4465 | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $1.3M | 2.33 | 3865 | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.2M | 2.24 | 54107 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $1.2M | 2.22 | 5936 | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $1.2M | 2.21 | 12435 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.2M | 2.16 | 3575 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.2M | 2.13 | 4036 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $1.1M | 2.06 | 5510 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $1.1M | 2.00 | 5739 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.1M | 1.99 | 12212 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.0M | 1.85 | 4640 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $992K | 1.83 | 8076 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $838K | 1.54 | 9093 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $830K | 1.53 | 2413 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $820K | 1.51 | 1879 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $805K | 1.48 | 8349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $794K | 1.46 | 3276 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $787K | 1.45 | 4562 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $697K | 1.28 | 7253 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $691K | 1.27 | 4896 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $680K | 1.25 | 9028 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $660K | 1.21 | 3534 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $562K | 1.03 | 4928 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $558K | 1.03 | 2739 | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $554K | 1.02 | 7515 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $551K | 1.02 | 1055 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $508K | 0.94 | 1282 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $424K | 0.78 | 3505 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $407K | 0.75 | 1675 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $399K | 0.73 | 740 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $395K | 0.73 | 1423 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $379K | 0.70 | 3624 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $265K | 0.49 | 1106 | US |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7579295 | 44.64% | 158754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $2711842 | 15.97% | 56802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1987877 | 11.71% | 55311 | 股份 | 2024年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $715371 | 4.21% | 14984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $670588 | 3.95% | 14046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $514076 | 3.03% | 10768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accordant Advisory Group Inc | $496520 | 2.92% | 10400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $381461 | 2.25% | 7990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $274709 | 1.62% | 5754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $237184 | 1.40% | 4968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $229163 | 1.35% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $205722 | 1.21% | 4309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $191208 | 1.13% | 4005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPH & CO | $175310 | 1.03% | 3672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New Hampshire | $173066 | 1.02% | 3625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $171039 | 1.01% | 3582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $71582 | 0.42% | 1499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $49175 | 0.29% | 1030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financially Speaking Inc | $42534 | 0.25% | 1058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0.15% | 533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $20864 | 0.12% | 437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19049 | 0.11% | 399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $17235 | 0.10% | 361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $8498 | 0.05% | 178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8410 | 0.05% | 176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3628 | 0.02% | 76 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
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| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded F... | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |