行业细分

04
Financials 2.3%
Industrials 2.1%
Technology 1.8%
Healthcare 1.2%
Utilities 1.0%
Communication Services 0.7%
Energy 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Retail 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.3%
Materials 0.3%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 88.1%

完整投资组合 283 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $72469487 18.35% 912599 $6862076 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61974300 15.69% 90235 $10698534 上涨 ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $51518500 13.04% 522553 $7741620 上涨 ×3
FENI Fidelity Covington Trust $12858455 3.26% 320420 $923393 下跌 ×1
IWR iShares Trust $12649953 3.20% 114666 $1775166 上涨 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $12402553 3.14% 45326 $1955410 上涨 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $11323052 2.87% 248913 $595327 上涨 ×1
BOND PIMCO ETF Trust $11249897 2.85% 122003 $660306 上涨 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9364602 2.37% 25307 $1275378 上涨 ×2
GUNR FlexShares Trust $9240296 2.34% 187506 $-1193108 下跌 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8944725 2.26% 125540 $1149073 上涨 ×5
IVV iShares Trust $8699106 2.20% 11616 $1127749 上涨 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8584055 2.17% 28319 $843009 下跌 ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7080089 1.79% 87875 $989863 上涨 ×1
IWM iShares Trust $5787268 1.47% 19262 $1197780 上涨 ×1
SPY SPY $5301320 1.34% 7099 $832834 上涨 ×2
NFRA FlexShares Trust $4240788 1.07% 66138 $167940 上涨 ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $3672848 0.93% 69826 $54567 上涨 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $3590449 0.91% 11722 $513315 下跌 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3328908 0.84% 4733 $368460 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3155760 0.80% 10906 $328539 下跌 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3034446 0.77% 59993 $65991 上涨 ×1
EFA iShares Trust $2951854 0.75% 28416 $224444 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2828052 0.72% 22127 $323610 下跌 ×1
IWD iShares Trust $2280054 0.58% 9405 $244420 下跌 ×2
IJR iShares Trust $2147084 0.54% 14477 $322586 下跌 ×3
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $2021252 0.51% 30029 $-205781 上涨 ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $1462048 0.37% 8840 $148247
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1438645 0.36% 14063 $299098 下跌 ×1
IWF iShares Trust $1425968 0.36% 11484 $206038 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1381333 0.35% 4220 $196751 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1217372 0.31% 8698 $342074 上涨 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1165481 0.30% 9981 $364005 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1118337 0.28% 9521 $407690 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $948324 0.24% 3734 $129939 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $944893 0.24% 5223 $167630 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $930284 0.24% 6344 $75488 上涨 ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $899988 0.23% 2461 $113533 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $853909 0.22% 6746 $80839 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $841674 0.21% 13935 $172409 上涨 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $825757 0.21% 3896 $188234 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811319 0.21% 2175 $380071 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $784088 0.20% 9488 $28748
INTC Intel Corporation - Common Stock $736129 0.19% 5272 $394254 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $735417 0.19% 5379 $-226555 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $734751 0.19% 4332 $222362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $728319 0.18% 2958 $191863 上涨 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $727432 0.18% 3054 $145615 下跌 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $710464 0.18% 2612 $150497 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677105 0.17% 3384 $-42121 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $669996 0.17% 1612 $316605 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $666521 0.17% 4021 $3406 上涨 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $659689 0.17% 11707 $154813 上涨 ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $644105 0.16% 38294 上涨 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $640189 0.16% 25254 $147152 上涨 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $627505 0.16% 13460 $42402 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $596486 0.15% 14088 $-20924 上涨 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $560823 0.14% 4323 $10300 上涨 ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $538478 0.14% 8201 $160421 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $519481 0.13% 2738 $-25462 下跌 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $514716 0.13% 5816 $60196
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $514566 0.13% 19381 $54634 上涨 ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $508013 0.13% 6841 $101521 上涨 ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $502570 0.13% 4366 $49378 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $479966 0.12% 3799 $22136 上涨 ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $471816 0.12% 3287 $76409 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $463553 0.12% 8045 $17594 上涨 ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $459071 0.12% 8552 $-39465 上涨 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $424001 0.11% 5689 $49482 上涨 ×2
IVW iShares Trust $413828 0.10% 3009 $73480
IWN iShares Trust $403469 0.10% 1824 $41921 下跌 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $393485 0.10% 4145 $57454 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392626 0.10% 494 $4677 下跌 ×3
IWP iShares Trust $387987 0.10% 2650 $27585 下跌 ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $380199 0.10% 4901 $867 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350503 0.09% 992 $17172 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $345896 0.09% 3054 $-33655
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $338930 0.09% 6273 $40774
PNR Pentair plc. Ordinary Share $332091 0.08% 4332 $-45270
G Genpact Limited Common Stock $322273 0.08% 11719
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314550 0.08% 1250 $42687
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $303397 0.08% 712 $56247 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $298007 0.08% 513 $163336 下跌 ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $258757 0.07% 388 $64549 上涨 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $255256 0.06% 5204 $37915 上涨 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $243912 0.06% 2513 $25919 上涨 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243807 0.06% 775 $21382
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $241354 0.06% 3422 $76184 上涨 ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $238128 0.06% 4754 $64766 上涨 ×2
ARMK Aramark Common Stock $232152 0.06% 4080 $66100 下跌 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $228175 0.06% 1072 $-236063 下跌 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218777 0.06% 855 $38221 上涨 ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $216239 0.05% 5106 $9344
HEI Heico Corporation Common Stock $208015 0.05% 584 $87915 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $194652 0.05% 389 $-5654 下跌 ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $194646 0.05% 1063 $104818 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $194052 0.05% 543 $-78842 下跌 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $192383 0.05% 1838 $72317 上涨 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $188209 0.05% 2313 $67771 上涨 ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $187707 0.05% 6711 $38481 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JGRO $51518500 13.04% 上涨 ×3
MGC $12402553 3.14% 上涨 ×6
VEA $8944725 2.26% 上涨 ×5
IVV $8699106 2.20% 上涨 ×3
NFRA $4240788 1.07% 上涨 ×3
UNH $669996 0.17% 上涨 ×3
MGA $538478 0.14% 上涨 ×4
BMY $463553 0.12% 上涨 ×3
FISV $255256 0.06% 上涨 ×3
ACGL $243912 0.06% 上涨 ×4
HEI $208015 0.05% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PCG $644105 38294 0.16%
G $322273 11719 0.08%
WAT $165768 442 0.04%
RBC $96609 150 0.02%
WWD $96575 227 0.02%
LII $87661 153 0.02%
SYF $85404 1123 0.02%
FIX $85224 43 0.02%
LPLA $80560 286 0.02%
FCN $70631 474 0.02%
FND $49744 838 0.01%
KNX $49681 638 0.01%
MPWR $38706 28 0.01%
TEL $32258 160 0.01%
TSLA $23974 57 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +4K +$10.7M
JGRO 增持 +5K +$7.7M
JAVA 削减 -2K +$6.9M
MGC 增持 +1K +$2.0M
IWR 增持 +3K +$1.8M
VTI 增持 +92 +$1.3M
IWM 增持 +756 +$1.2M
GUNR 削减 -2K -$1.2M
VEA 增持 +4K +$1.1M
IVV 增持 +25 +$1.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EVRG 2026年6月30日 6455 $528794 -8.4%
VYM 2026年6月30日 3300 $488730
AXS 2025年12月31日 4098 $392588 -11.4%
SLGN 2026年3月31日 7231 $291915 -10.1%
IP 2025年6月30日 5311 $283342 -31.7%
ARE 2025年6月30日 2952 $273090 -34.8%
BUSA 2026年3月31日 7337 $268167
AVTR 2025年6月30日 14755 $239179 14.0%
IHF 2025年12月31日 4568 $225614 14.9%
MHK 2025年6月30日 1938 $221281 20.6%
PTC 2025年6月30日 1347 $208718 -16.4%
IDXX 2025年6月30日 365 $153282 -3.3%
STE 2026年6月30日 678 $149926 -1.0%
FTXH 2025年12月31日 4990 $142327
MRVL 2025年6月30日 2274 $140010 251.8%
IT 2026年3月31日 534 $134718 16.7%
WAT 2026年3月31日 351 $133320 42.8%
DT 2025年12月31日 2636 $127714 36.9%
AMP 2026年6月30日 281 $124876 7.0%
AROC 2025年6月30日 4712 $123643 22.2%
VMC 2026年6月30日 452 $123080 -17.6%
EG 2025年6月30日 329 $119536 8.4%
TECH 2025年6月30日 1967 $115325 40.7%
WSC 2025年12月31日 5041 $106416 -8.1%
TSLA 2025年9月30日 330 $104828 -16.7%
KEYS 2025年6月30日 678 $101544 134.7%
AFG 2026年6月30日 787 $100508 -0.6%
CHWY 2026年3月31日 3025 $99976 -32.7%
FANG 2025年6月30日 614 $98166 34.4%
FIX 2026年3月31日 104 $97062 25.3%
NTRS 2025年9月30日 750 $95093 27.3%
ENTG 2026年6月30日 782 $91682 -7.4%
ENTG 2025年6月30日 1004 $87830 106.4%
RARE 2025年6月30日 2386 $86397 -58.1%
QRVO 2026年6月30日 1042 $80651 22.4%
WTFC 2025年9月30日 645 $79967 9.5%
DKNG 2025年12月31日 2039 $76259 -46.1%
GNTX 2025年12月31日 2684 $75957 -5.1%
MLM 2026年6月30日 122 $71819 -16.4%
CPAY 2025年12月31日 237 $68270 31.1%
NNN 2025年12月31日 1527 $65004 3.3%
PINS 2025年12月31日 2019 $64951 -25.6%
ATS 2025年9月30日 2000 $63760 -30.3%
MSCI 2026年6月30日 115 $61986 -4.3%
PODD 2026年3月31日 217 $61680 -37.2%
POOL 2025年12月31日 190 $58913 -29.4%
IQV 2026年6月30日 334 $56960 33.6%
NYT 2026年6月30日 675 $56518 -10.4%
CNM 2026年6月30日 1126 $55624 -14.3%
BR 2026年6月30日 328 $53293 14.6%
IEO 2026年3月31日 592 $52842
LAD 2026年6月30日 210 $52441 5.9%
BPOP 2025年12月31日 396 $50296 27.0%
JLL 2025年12月31日 167 $49813 -8.8%
FND 2025年12月31日 654 $48200 -25.3%
DCI 2026年6月30日 550 $46679 -1.2%
FBIN 2025年9月30日 900 $46332 -27.8%
JKHY 2025年12月31日 311 $46317 -21.9%
ALNY 2026年6月30日 135 $44667 -27.0%
IEX 2025年12月31日 273 $44433 30.9%
HSIC 2025年9月30日 608 $44414 27.9%
CSGP 2026年3月31日 618 $41554 -32.1%
AJG 2025年9月30日 124 $39695 -27.0%
PB 2025年9月30日 543 $38140 1.6%
G 2025年9月30日 841 $37012 -20.5%
TKR 2025年9月30日 504 $36565 62.9%
OWL 2026年3月31日 2446 $36543 -0.5%
LII 2026年3月31日 75 $36419 -23.2%
SSD 2026年3月31日 216 $34878 1.1%
WEX 2025年12月31日 221 $34814 13.5%
LFUS 2025年12月31日 123 $31858 80.5%
LRCX 2026年6月30日 132 $28203 -19.8%
KVUE 2025年12月31日 1640 $26617 -0.3%
LNWO 2025年12月31日 312 $26189 不再跟踪
BHP 2025年12月31日 463 $25812 42.6%
KNX 2025年12月31日 612 $24180 27.7%
GDDY 2025年12月31日 170 $23261 -21.7%
BSY 2026年3月31日 608 $23204 -8.2%
IGV 2026年6月30日 275 $22014 17.0%
SYF 2025年12月31日 301 $21386 -14.0%
PYPL 2026年6月30日 450 $20354 22.3%
PHYL 2025年12月31日 551 $19698
HON 2025年12月31日 92 $19366 9.7%
ICLR 2025年12月31日 110 $19250 -11.1%
VWO 2025年12月31日 346 $18746
IMCB 2026年6月30日 209 $17437 -0.6%
APD 2026年6月30日 58 $16848 -5.3%
MRSH 2026年3月31日 90 $16697 -2.0%
NKE 2026年6月30日 314 $16585 -17.5%
NOW 2026年6月30日 150 $15683 35.4%
TFC 2025年6月30日 374 $15390 8.0%
EMN 2025年9月30日 203 $15156 2.9%
COF 2026年6月30日 81 $14777 -2.9%
CMG 2025年12月31日 375 $14696 -12.5%
LOW 2026年6月30日 62 $14649 -18.0%
BLK 2025年6月30日 15 $14197 1.0%
PAYC 2025年12月31日 65 $13529 38.7%
CI 2026年6月30日 49 $13071 -1.9%
SSSS 2025年9月30日 1500 $12315 不再跟踪
IEF 2026年3月31日 126 $12116
TMUS 2025年12月31日 49 $11730 -19.4%
FDX 2025年6月30日 48 $11701 27.7%
UBER 2026年3月31日 143 $11685 -5.3%
HELO 2026年6月30日 170 $10865
SBAC 2025年9月30日 45 $10568 -18.0%
BSX 2026年6月30日 150 $9413 -0.2%
ALL 2026年6月30日 42 $8708 -6.0%
MUB 2026年3月31日 65 $6962
NOC 2026年6月30日 10 $6822 -6.1%
HAL 2025年6月30日 262 $6647 56.3%
TMO 2026年6月30日 13 $6390 30.6%
DD 2026年6月30日 122 $5588 -4.2%
SNY 2026年3月31日 86 $4168 -17.1%
EUFN 2026年3月31日 106 $3932
SPR 2025年12月31日 100 $3860 不再跟踪
DOW 2026年3月31日 122 $2852 -32.8%
CCL 2026年6月30日 100 $2588 -9.8%
SHEL 2026年3月31日 32 $2351 3.5%
DHR 2026年3月31日 6 $1374 12.9%