DFII 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +4.71%▲ +6.29%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +21.99%▲ +25.64%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$1.5M
过去12个月 +$25.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $276.7M 1723.55 1249 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $138K 0.86 138330 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $71K 0.44 4749 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $1K 0.01 1249 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$1K -0.01 -1249 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$14K -0.09 -157 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$7.7M -47.90 -4749 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$253.5M -1579.45 -1249 DE US

股息 18笔付款

08
18.77%TTM收益率
$2.70每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2150
2026年9月1日$0.2020
2026年8月3日$0.1780
2026年7月1日$0.1690
2026年6月1日$0.2080
2026年5月1日$0.2140
2026年4月1日$0.1940
2026年3月2日$0.2000
2026年2月2日$0.2490
2026年1月2日$0.2630
2025年12月1日$0.2760
2025年11月3日$0.3300
2025年10月1日$0.3660
2025年9月2日$0.3720
2025年8月1日$0.3890
2025年7月1日$0.3600
2025年6月2日$0.3660
2025年5月1日$0.3090

机构持有人 (13F) 22 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Insight Advisors, LLC/ PA $2115253 40.36% 190221 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $624219 11.91% 56135 股份 2026年6月30日
Benson Wealth Management INC $440741 8.41% 39635 股份 2026年6月30日
WINNACLE WEALTH LLC $284045 5.42% 25544 股份 2026年6月30日
GPS Wealth Strategies Group, LLC $243081 4.64% 13618 股份 2025年12月31日
Kestra Advisory Services, LLC $221615 4.23% 19929 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $196224 3.74% 17646 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $180973 3.45% 16275 股份 2026年6月30日
Capital CS Group, LLC $179714 3.43% 16161 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $170292 3.25% 15314 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $126824 2.42% 11405 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $120941 2.31% 10876 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $119584 2.28% 10754 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $113657 2.17% 10221 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $40032 0.76% 3600 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $23686 0.45% 2130 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $14478 0.28% 1302 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $12888 0.25% 1159 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5571 0.11% 501 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $3336 0.06% 300 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $2780 0.05% 250 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1431 0.03% 128693 股份 2026年6月30日

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