行业细分

04
Technology 31.5%
Industrials 20.2%
Communication Services 17.3%
Materials 1.2%
Financials 1.2%
Consumer Staples 0.5%
其他/未映射 28.1%

完整投资组合 72 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $24383067 19.24% 226819 $2243828 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17420034 13.75% 46700 卖出期权
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13518960 10.67% 24000 卖出期权
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8073144 6.37% 27900 卖出期权 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5289076 4.17% 14800 卖出期权
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3681656 2.91% 18400 卖出期权
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3075553 2.43% 116102 上涨 ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3055156 2.41% 54362 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2980408 2.35% 10300 买入期权
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2918628 2.30% 86248 $2232770 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $2135640 1.69% 78000 卖出期权 上涨 ×1
SOXX iShares Trust $2087825 1.65% 3258 上涨 ×1
LQD iShares Trust $2048136 1.62% 18778 上涨 ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $1902947 1.50% 76485 $-507452 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1875453 1.48% 6481 $856461 上涨 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1819507 1.44% 9489 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1778280 1.40% 42000 买入期权 上涨 ×1
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October $1673420 1.32% 42733 $1374693 上涨 ×1
SPY SPY $1667872 1.32% 2233 $146645 下跌 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1656322 1.31% 79669 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1550881 1.22% 16924 $314747 上涨 ×4
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1457376 1.15% 96900 买入期权 上涨 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $1419727 1.12% 14732 $330050 上涨 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $982657 0.78% 7375 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $982266 0.78% 1963 $41596
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $976573 0.77% 19618 $465894 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $892250 0.70% 8300 卖出期权
VOO Vanguard S&P 500 ETF $870441 0.69% 1267 $210054 上涨 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $691132 0.55% 1817 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $689270 0.54% 936 $34715 下跌 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $668330 0.53% 20076 $267763 上涨 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $641516 0.51% 25069 上涨 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $609396 0.48% 25800 买入期权 $571083
NVDY Tidal Trust II $602876 0.48% 48463 $26021 上涨 ×5
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $565408 0.45% 6293 上涨 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $550009 0.43% 15910 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $536849 0.42% 2683 $-64135 下跌 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532536 0.42% 4664 $160781 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $515259 0.41% 2788 上涨 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $463504 0.37% 42445 $40113 上涨 ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $450395 0.36% 26970 $967 上涨 ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $440392 0.35% 20579 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $392153 0.31% 2338 $-98897
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $364908 0.29% 5960 $96481 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $362077 0.29% 1013 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317997 0.25% 900 $59823
RYLD Global X Funds $312707 0.25% 19556 $22388 上涨 ×1
SHLD Global X Funds $309238 0.24% 5179 $-58492 下跌 ×1
AMZY Tidal Trust II $295504 0.23% 27669 $4682 上涨 ×1
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund $281413 0.22% 10920 $-95928 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $269543 0.21% 529 $-93132 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $264182 0.21% 717 $-281135 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $254844 0.20% 297 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $251775 0.20% 4862 $38495 上涨 ×1
OMAH Tidal Trust III $248940 0.20% 13500 $32700 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $244650 0.19% 808
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $229472 0.18% 166 上涨 ×1
XLP XLP $221476 0.17% 2666 $7081 上涨 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $221372 0.17% 4866 $-78993 下跌 ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $212944 0.17% 22090 $22655 上涨 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $212021 0.17% 4208 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $210006 0.17% 1800 卖出期权
DFII First Trust Exchange-Traded Fund $179714 0.14% 16161 $-32301 上涨 ×2
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $179337 0.14% 20472 $-5506 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154451 0.12% 414
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $147772 0.12% 29614 $1807 上涨 ×6
CLM CUSIP: 21924B302 $131825 0.10% 17437 $6929 上涨 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $91344 0.07% 800 卖出期权 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $83302 0.07% 714
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $71188 0.06% 2600 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $59709 0.05% 106
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9950 0.01% 235 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BIL $1550881 1.22% 上涨 ×4
JNK $1419727 1.12% 上涨 ×4
NVDY $602876 0.48% 上涨 ×5
GOF $463504 0.37% 上涨 ×3
PDI $450395 0.36% 上涨 ×6
ETW $212944 0.17% 上涨 ×3
OXLC $179337 0.14% 上涨 ×3
FSCO $147772 0.12% 上涨 ×6
CLM $131825 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MSFT $17420034 46700 13.75%
META $13518960 24000 10.67%
AAPL $8073144 27900 6.37%
GOOGL $5289076 14800 4.17%
NVDA $3681656 18400 2.91%
QMMY $3075553 116102 2.43%
FMAY $3055156 54362 2.41%
AAPL $2980408 10300 2.35%
RIOT $2135640 78000 1.69%
SOXX $2087825 3258 1.65%
LQD $2048136 18778 1.62%
GRID $1819507 9489 1.44%
VZ $1778280 42000 1.40%
ACYN $1656322 79669 1.31%
VALE $1457376 96900 1.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
UPS 增持 +2K +$2.2M
SCHG 增持 +63K +$2.2M
AAPL 增持 +2K +$856K
UCON 削减 -21K -$507K
LMBS 增持 +9K +$466K
JNK 增持 +3K +$330K
BIL 增持 +3K +$315K
GLD 削减 -550 -$281K
IBIT 增持 +10K +$268K
VOO 增持 +162 +$210K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RDDT 2025年6月30日 42800 $1941623 -1.1%
AMZN 2026年3月31日 5234 $1208112 23.1%
META 2025年12月31日 35900 $1080313 11.9%
PLTR 2025年9月30日 55456 $846860 5.3%
MSFT 2025年12月31日 34797 $789940 9.4%
XLSR 2026年3月31日 11919 $742695
RKLB 2025年12月31日 31094 $739638 7.6%
AMD 2025年12月31日 4049 $655088 203.2%
IBIT 2025年12月31日 43486 $587232 -2.3%
NET 2026年3月31日 2834 $558723 72.1%
JOBY 2026年3月31日 41870 $552684 -30.0%
BA 2025年12月31日 2513 $542381 -12.6%
EBND 2026年6月30日 26101 $538725
MP 2026年3月31日 10201 $515355 0.6%
BE 2026年6月30日 3770 $510797 -2.3%
NFLX 2025年12月31日 410 $491557 -26.7%
WMT 2026年6月30日 3900 $484700 -5.4%
FTAI 2026年6月30日 1960 $480200 -33.7%
SIRI 2026年3月31日 23802 $475921 14.2%
BROS 2025年9月30日 6881 $470454 -25.4%
AS 2026年3月31日 12503 $466987 -15.7%
JNJ 2026年6月30日 1889 $461747 0.3%
SPAB 2026年6月30日 17988 $460863 -4.8%
SHEL 2025年9月30日 6544 $460763 36.5%
RDDT 2026年3月31日 1898 $436293 10.6%
TSM 2026年3月31日 1433 $435474 42.7%
IBKR 2025年9月30日 7779 $431034 31.6%
EQT 2025年9月30日 7369 $429760 -3.6%
AVGO 2026年6月30日 1377 $426195 -0.5%
CVNA 2025年9月30日 1235 $416146 -83.1%
EAT 2025年9月30日 2305 $415661 50.3%
JPM 2025年9月30日 1429 $414281 5.0%
APG 2025年12月31日 11556 $397180 8.2%
ESE 2026年6月30日 1399 $393637 -23.4%
PM 2025年12月31日 2360 $382792 18.7%
RTX 2026年6月30日 1952 $376541 -3.4%
CBRE 2025年6月30日 2873 $375731 -6.8%
RBLX 2025年12月31日 2664 $369017 -43.8%
GE 2025年9月30日 1430 $368068 2.8%
KMI 2026年6月30日 10672 $357832 0.6%
POWL 2026年6月30日 652 $352784 -28.5%
BABA 2025年6月30日 2656 $351203 -3.7%
CPRX 2026年3月31日 14457 $337426 不再跟踪
GLD 2025年9月30日 1106 $337129
KRE 2025年12月31日 5309 $336060
DSGX 2025年9月30日 3293 $334724 -16.6%
VRT 2026年6月30日 1332 $333773 -24.4%
CVX 2025年9月30日 2293 $328335 33.7%
CAKE 2026年3月31日 6476 $326908 97.7%
U 2026年3月31日 53500 $312852 104.9%
URBN 2025年6月30日 5963 $312461 10.6%
ENVA 2026年6月30日 2282 $309964 -24.0%
SPHY 2026年3月31日 13062 $309183
SRLN 2026年6月30日 7478 $300156
MAGS 2026年6月30日 5140 $297812
AA 2026年6月30日 4187 $277724 -17.2%
TRGP 2026年6月30日 1098 $275302 6.6%
CHI 2026年6月30日 25224 $270906 -12.4%
WELL 2026年6月30日 1330 $262954 -0.5%
SPMD 2026年3月31日 4495 $260293 9.5%
QQQM 2026年3月31日 1016 $257008
DIS 2026年3月31日 2236 $254408 7.9%
ARM 2026年3月31日 22500 $246679 100.0%
KNG 2026年3月31日 4888 $240262
JNJ 2025年6月30日 1409 $233669 66.8%
SPTI 2026年6月30日 8078 $231527 -4.0%
GOOGL 2026年3月31日 41900 $227308 20.9%
GWX 2026年3月31日 5328 $217717
ULTY 2025年12月31日 37090 $202882 -30.4%
VIG 2026年3月31日 915 $201109
OXLC (申报为 OXLCXXXX) 2025年9月30日 45587 $191466 -48.7%
V 2025年12月31日 34400 $168722 5.7%
PBRA 2025年6月30日 12000 $156479 不再跟踪
NXT 2026年3月31日 47600 $154700 -26.9%
SLB 2026年3月31日 68400 $152901 -2.7%
CONY 2025年12月31日 21100 $145168
ABBV 2026年3月31日 17500 $141313 22.6%
ETV 2025年6月30日 10577 $139725 7.6%
EXG 2025年9月30日 15399 $134740 3.5%
CELH 2025年6月30日 11900 $132687 -41.2%
SHOP 2025年9月30日 10400 $131015 10.7%
W 2026年3月31日 26100 $123273 40.2%
SCHW 2025年12月31日 36500 $122202 -3.1%
INTC 2026年3月31日 54200 $117799 154.9%
NEM 2025年9月30日 23100 $115686 38.1%
UBER 2025年12月31日 16800 $110882 -15.5%
GOOGL 2025年6月30日 24000 $108010 97.3%
MO 2026年3月31日 56400 $105468 3.9%
CVS 2026年3月31日 73900 $96070 20.3%
DOW 2025年12月31日 16500 $95622 20.4%
XYZ 2025年12月31日 17700 $85845 17.6%
PYPL 2026年6月30日 26500 $81223 26.5%
SEDG 2025年9月30日 12200 $73124 -8.0%
ETHA 2025年12月31日 30300 $66509
ET 2025年6月30日 60500 $35998 不再跟踪
HOOD 2025年6月30日 11500 $22943 19.6%
QUBT 2026年3月31日 43600 $20980 14.7%
HON 2026年6月30日 22000 $19250 -4.9%
CSCO 2025年12月31日 38100 $18098 53.1%
UPST 2025年6月30日 10200 $13413 -63.1%
U 2025年6月30日 25800 $12384 85.7%
XLE 2026年6月30日 24100 $8676 20.0%
DDOG 2026年3月31日 12200 $4890 135.7%
MS 2025年6月30日 19100 $3343 35.6%
ALAB 2025年6月30日 27900 $2828 331.1%
SOUN 2025年9月30日 13200 $1843 -64.4%
QUBT 2025年6月30日 23700 $1159 -59.0%
AAL 2025年6月30日 19900 $896 15.9%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 19800 $815 109.8%