$35.77
▲ +$0.57
(+1.62%)
成交量 7K
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$214.0M
P/E
13.9
ROE
13.5%
利润率
15.5%
D/E
24.80
Beta
0.20
股息收益率
3.12%
52W
$29–$41
华尔街共识
9 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
4
买入
3
持有
0
卖出
0
强烈卖出
66.7%
买入评级
价格走势图
相似股票
收益
超越率: 25.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.89 | $0.82 | $-0.07 |
| 九月 2025 | $1.13 | $1.04 | $-0.09 |
| 六月 2025 | $0.83 | $0.98 | +$0.15 |
| 三月 2025 | $0.75 | $0.62 | $-0.13 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $17.3M | $17.3M | $4.3M | $20.1M | $22.0M | — |
| 净收入 | $3.4M | $6.2M | -$7.0M | $5.3M | $5.6M | — |
基本面趋势
| 指标 | 2024-12-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| P/E (TTM) | 8.42 | 12.26 | 13.12 | 12.69 | 13.09 | 13.94 |
| Net Margin | — | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
关键比率
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
1.63
P/B
1.1
EPS (TTM)
$4.32
CF/Share
$3.46
3年营收增长
+15.5%
52W High
$41.12
52W Low
$28.70
$28.70
52周范围
$41.12
财务健康
自由现金流
$7.8M
净负债
-$135.1M
现金
$204.7M
总负债
$69.6M
截至 九月 30, 2025
Як EFSI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSI vs аналоги Banking
P/E
13.9
▲
11%
高于
同行
(12.6)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
1.6
▼
30%
低于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/B
1.1
▲
3%
高于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
3.1%
▲
4%
高于
同行
(3.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість EFSI vs аналоги Banking
ROE
13.5%
▲
50%
高于
同行
(9.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
15.5%
▼
46%
低于
同行
(28.6%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
—
—
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
0.8%
▼
12%
低于
同行
(1.0%)
vs 同行
vs 行业
持平
Фінансове здоровʼя EFSI vs аналоги Banking
D/E ratio
24.8
▲
79%
高于
同行
(13.8)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.1)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
0.2
▼
71%
低于
同行
(0.7)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів EFSI
EFSI
同行中位数
行业
EFSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EFSI vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
HAMBERGER SCOTT M
Director · 三月 11
909 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 三月 11
600 shs
HILL EDWARD III
Director · 三月 05
939 shs
LOREY BRANDON CRAIG
Officer and Director · 三月 02
350 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 二月 27
945 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 一月 30
597 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 41.52%Fourthstone LLC
12.67%
$15.4M
Wellington Management Gro...
8.91%
$10.8M
Vanguard Group Inc
8.43%
$10.2M
Blackrock Inc.
7.90%
$9.6M
Maltese Capital Managemen...
3.61%
$4.4M
截至 十二月 31, 2025
股息
$1.24
/ 年
二月 02, 2026
$0.3100
十一月 03, 2025
$0.3100
八月 04, 2025
$0.3100
五月 05, 2025
$0.3100
二月 03, 2025
$0.3100
十一月 08, 2024
$0.3100
八月 05, 2024
$0.3000
五月 03, 2024
$0.3000
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