Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM)
$34.56
▲ +0.02 (+0.05%)
1日变动
$33.94 – $36.20
52周范围
前十大持仓权重99.94%
有效持仓数量5.1
持仓高于 1%6
净资产
$51.0M
持仓
6
截至
2026年7月31日
FGSM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.80% | ▼ -3.65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.26% | ▼ -3.11% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$10.3M
截至七月 2026的季度
-$9.9M
过去12个月
-$20.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $13.8M | 27.14 | 132256 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $11.4M | 22.39 | 78487 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $9.5M | 18.59 | 109932 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $7.2M | 14.03 | 161789 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | · | $6.0M | 11.69 | 47595 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.1M | 6.09 | 109116 | US |
行业细分
股息 7笔付款
1.41%TTM收益率
$0.49每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0530 |
| 2026年6月29日 | $0.1900 |
| 2026年3月30日 | $0.0010 |
| 2025年12月30日 | $0.2420 |
| 2025年9月29日 | $0.0150 |
| 2025年6月27日 | $0.2090 |
| 2025年3月28日 | $0.0040 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23893437 | 49.47% | 688292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11049827 | 22.88% | 316960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10847271 | 22.46% | 311150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1103867 | 2.29% | 31664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365353 | 0.76% | 10480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336696 | 0.70% | 9658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314140 | 0.65% | 9011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202961 | 0.42% | 5822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122749 | 0.25% | 3521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17431 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13980 | 0.03% | 401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13622 | 0.03% | 391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9273 | 0.02% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8890 | 0.02% | 255 | 股份 | 2026年6月30日 |