Tidal Trust II (JPMO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081459 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 97.63%
- 有效持仓数量
- 5.9
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.6M
- 截至四月 2026的季度
- -$7.9M
- 过去12个月
- -$2.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24.75 | 10133000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21.85 | 8920000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14.49 | 5882000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13.56 | 5519000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12.48 | 5123000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $2.6M | 6.40 | 1060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2.45 | 992133 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $600K | 1.48 | 245 | DE | US |
| 未知证券 | — | $64K | 0.16 | 390 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.01 | 280 | DE | US |
| 未知证券 | — | $300 | 0.00 | 150 | DE | US |
| 未知证券 | — | $100 | 0.00 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7K | -0.02 | -100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$88K | -0.22 | -1305 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$93K | -0.23 | -430 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$139K | -0.34 | -390 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17988755 | 94.77% | 1129954 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438561 | 2.31% | 31219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $390479 | 2.06% | 27796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $98336 | 0.52% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21766 | 0.11% | 1549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21353 | 0.11% | 1520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $8429 | 0.04% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7178 | 0.04% | 511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4912 | 0.03% | 307 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $1714 | 0.01% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $112 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |