Tidal Trust II (MARO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086361 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $66.2M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 106.67%
- 有效持仓数量
- 3.6
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$8.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$24.1M
- 过去12个月
- +$127.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $27.8M | 41.95 | 27974000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $12.2M | 18.46 | 56255 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.9M | 17.93 | 12024000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.9M | 16.40 | 10963000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.6M | 5.44 | 3602160 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.4M | 5.10 | 3394000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 1.72 | 16955 | DE | US |
| 未知证券 | — | $34K | 0.05 | 22400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$104K | -0.16 | -1900 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$146K | -0.22 | -22400 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.2M | -1.88 | -56255 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.1M | -3.23 | -16955 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15577298 | 96.34% | 2082109 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $175907 | 1.09% | 28743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $135711 | 0.84% | 22175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $70362 | 0.44% | 11497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $69156 | 0.43% | 11300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $61200 | 0.38% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benchmark Financial, LLC | $61200 | 0.38% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $18360 | 0.11% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $367 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $74 | 0.00% | 12242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $67 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded F... | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded F... | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded F... | $66.1M |