$103.16
▲ +$2.25
(+2.23%)
成交量 867K
11
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$4.3B
P/E
105.8
ROE
4.2%
利润率
5.4%
D/E
1.24
Beta
1.11
52W
$23–$61
华尔街共识
16 位分析师 · 四月 20263
强烈买入
6
买入
7
持有
0
卖出
0
强烈卖出
56.2%
买入评级
价格走势图
相似股票
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21.9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13.9
$1.9B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.36 | $0.46 | +$0.10 |
| 九月 2025 | $0.25 | $0.33 | +$0.08 |
| 六月 2025 | $0.31 | $0.27 | $-0.04 |
| 三月 2025 | $0.19 | $0.23 | +$0.04 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $189.5M | $171.4M | $195.8M | $202.7M | $215.2M |
| 净收入 | $9.7M | $6.4M | $9.1M | $15.7M | $23.2M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| P/E (TTM) | 60.01 | 48.85 | 65.88 | 103.74 | 107.33 | 105.84 |
| Net Margin | 4.6% | 5.8% | 5.8% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Gross Margin | 37.2% | 38.7% | 38.7% | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| D/E Ratio | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Current Ratio | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
关键比率
ROA (TTM)
3.5%
P/S (TTM)
5.69
P/B
3.7
EPS (TTM)
$0.53
CF/Share
$0.41
3年营收增长
-0.3%
52W High
$61.10
52W Low
$22.58
$22.58
52周范围
$61.10
财务健康
自由现金流
$34.7M
净负债
-$71.0M
现金
$103.3M
总负债
$32.4M
截至 十二月 31, 2025
Як FORM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка FORM vs аналоги Semiconductors
P/E
105.8
▲
183%
高于
同行
(37.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/S
5.7
▼
30%
低于
同行
(8.2)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
3.7
▼
25%
低于
同行
(4.9)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
低于
同行
(0.8%)
vs 同行
vs 行业
持平
Прибутковість FORM vs аналоги Semiconductors
ROE
4.2%
▼
62%
低于
同行
(11.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Net margin
5.4%
▼
57%
低于
同行
(12.5%)
vs 同行
vs 行业
弱
Валова маржа
38.4%
▼
24%
低于
同行
(50.7%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.5%
▼
42%
低于
同行
(6.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя FORM vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
1.2
▼
94%
低于
同行
(21.9)
vs 同行
vs 行业
低负债
Поточна ліквідність
4.3
▲
42%
高于
同行
(3.0)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Beta
1.1
▼
30%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів FORM
FORM
同行中位数
行业
FORM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio