Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD)
$39.50
▲ +0.03 (+0.08%)
1日变动
$39.33 – $41.80
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
GEMD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.18% | ▼ -3.61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.80% | ▼ -3.77% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$2.1M
过去12个月
+$5.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 192 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $491K | 1.45 | 634239 | DBT | AR |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 455780DN3 | $394K | 1.16 | 400000 | DBT | ID |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756BZ2 | $381K | 1.13 | 380000 | DBT | BR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | · | $378K | 1.12 | 400000 | DBT | KE |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 917288BK7 | $366K | 1.08 | 362699 | DBT | UY |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $359K | 1.06 | 353000 | DBT | CN |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638AP7 | $352K | 1.04 | 288000 | DBT | PE |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HS2 | $334K | 0.99 | 381600 | DBT | AR |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BA1 | $328K | 0.97 | 327000 | DBT | ZA |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAF7 | $322K | 0.95 | 325000 | DBT | MX |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HU7 | $322K | 0.95 | 398000 | DBT | AR |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $318K | 0.94 | 298000 | DBT | RO |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $312K | 0.92 | 350000 | DBT | DO |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $298K | 0.88 | 414489 | DBT | AR |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299AW4 | $291K | 0.86 | 268000 | DBT | PA |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | · | $290K | 0.86 | 270000 | DBT | ZA |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BV5 | $269K | 0.79 | 250000 | DBT | PA |
| GHANA, REPUBLIC OF | · | $261K | 0.77 | 262500 | DBT | GH |
| JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $259K | 0.76 | 250000 | DBT | JO |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863DZ8 | $248K | 0.73 | 250000 | DBT | CL |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | · | $242K | 0.72 | 200000 | DBT | NG |
| JAMAICA, GOVERNMENT OF | 470160CB6 | $238K | 0.70 | 200000 | DBT | JM |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA | · | $233K | 0.69 | 225000 | DBT | PL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $229K | 0.68 | 225000 | DBT | DO |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $228K | 0.67 | 250000 | DBT | LK |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | · | $227K | 0.67 | 200000 | DBT | OM |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 163141540 | $225K | 0.66 | 226000 | DBT | CI |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | · | $219K | 0.65 | 200000 | DBT | CR |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | · | $219K | 0.65 | 200000 | DBT | OM |
| KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $219K | 0.65 | 200000 | DBT | KZ |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DH0 | $217K | 0.64 | 200000 | DBT | TR |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 718286BG1 | $216K | 0.64 | 200000 | DBT | PH |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299AD6 | $214K | 0.63 | 203000 | DBT | PA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EF8 | $214K | 0.63 | 200000 | DBT | CO |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38151N502 | $213K | 0.63 | 213343 | STIV | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DF4 | $213K | 0.63 | 200000 | DBT | TR |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA | · | $213K | 0.63 | 200000 | DBT | CL |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | · | $213K | 0.63 | 200000 | DBT | MA |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $212K | 0.63 | 205000 | DBT | BR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DZ5 | $212K | 0.63 | 250000 | DBT | CO |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $212K | 0.63 | 200000 | DBT | RS |
| QATAR, STATE OF - MINISTRY OF FINANCE, ECONOMY AND COMMERCE | · | $211K | 0.62 | 220000 | DBT | QA |
| PARAGUAY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $211K | 0.62 | 200000 | DBT | PY |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 857524AE2 | $210K | 0.62 | 200000 | DBT | PL |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EP6 | $209K | 0.62 | 200000 | DBT | CO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DK3 | $209K | 0.62 | 200000 | DBT | TR |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | · | $209K | 0.62 | 225000 | DBT | BH |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | · | $209K | 0.62 | 300000 | DBT | SA |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $207K | 0.61 | 200000 | DBT | SR |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CK4 | $206K | 0.61 | 200000 | DBT | BR |
股息 56笔付款
6.13%TTM收益率
$2.42每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2370 |
| 2026年9月1日 | $0.2020 |
| 2026年8月3日 | $0.2010 |
| 2026年7月1日 | $0.1980 |
| 2026年6月1日 | $0.1910 |
| 2026年5月1日 | $0.1980 |
| 2026年4月1日 | $0.2240 |
| 2026年3月2日 | $0.1760 |
| 2026年2月2日 | $0.1950 |
| 2025年12月31日 | $0.2110 |
| 2025年12月1日 | $0.1840 |
| 2025年11月3日 | $0.2060 |
| 2025年10月1日 | $0.2280 |
| 2025年9月2日 | $0.1900 |
| 2025年8月1日 | $0.1960 |
| 2025年7月1日 | $0.2000 |
| 2025年6月2日 | $0.2070 |
| 2025年5月1日 | $0.4900 |
| 2025年4月1日 | $0.1960 |
| 2025年3月3日 | $0.1880 |
| 2025年2月3日 | $0.1890 |
| 2024年12月31日 | $0.2120 |
| 2024年12月2日 | $0.1880 |
| 2024年11月1日 | $0.1950 |
| 2024年10月1日 | $0.1960 |
| 2024年9月3日 | $0.1760 |
| 2024年8月1日 | $0.2060 |
| 2024年7月1日 | $0.1800 |
| 2024年6月3日 | $0.1980 |
| 2024年5月1日 | $0.2050 |
| 2024年4月1日 | $0.1790 |
| 2024年3月1日 | $0.1810 |
| 2024年2月1日 | $0.1920 |
| 2023年12月27日 | $0.2060 |
| 2023年12月1日 | $0.1940 |
| 2023年11月1日 | $0.2040 |
| 2023年10月2日 | $0.1860 |
| 2023年9月1日 | $0.1940 |
| 2023年8月1日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.1970 |
| 2023年6月1日 | $0.1560 |
| 2023年5月1日 | $0.1940 |
| 2023年4月3日 | $0.1970 |
| 2023年3月1日 | $0.1880 |
| 2023年2月1日 | $0.2130 |
| 2022年12月27日 | $0.2120 |
| 2022年12月1日 | $0.1950 |
| 2022年11月1日 | $0.1780 |
| 2022年10月3日 | $0.1970 |
| 2022年9月1日 | $0.2400 |
| 2022年8月1日 | $0.2490 |
| 2022年7月1日 | $0.2260 |
| 2022年6月1日 | $0.2010 |
| 2022年5月3日 | $0.2110 |
| 2022年4月1日 | $0.1750 |
| 2022年3月1日 | $0.0770 |
机构持有人 (13F) 23 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2068788 | 56.25% | 48702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $775604 | 21.09% | 18259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $447213 | 12.16% | 10611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $210104 | 5.71% | 4946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $52331 | 1.42% | 1232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $33600 | 0.91% | 791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $28578 | 0.78% | 672741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14273 | 0.39% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $14073 | 0.38% | 331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11469 | 0.31% | 270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7264 | 0.20% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $4343 | 0.12% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MASECO LLP | $2208 | 0.06% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2124 | 0.06% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1742 | 0.05% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1667 | 0.05% | 39 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $844 | 0.02% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $788 | 0.02% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $510 | 0.01% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $340 | 0.01% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $85 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $19 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $0 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |