行业细分

04
Technology 0.1%
Communication Services 0.0%
Retail 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Financials 0.0%
Industrials 0.0%
Energy 0.0%
Healthcare 0.0%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 99.8%

完整投资组合 675 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9884311 16.72% 138727174 $1045705 上涨 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8860797 14.99% 23945511 $992384 下跌 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8601795 14.55% 97881145 $1588675 上涨 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3216208 5.44% 53881853 $331466 上涨 ×1
MUB iShares Trust $2264273 3.83% 21039515 $185460 上涨 ×3
ITOT iShares Trust $1698282 2.87% 10338360 $185971 下跌 ×6
AGG iShares Trust $1546180 2.62% 15621139 $-826907 下跌 ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1333876 2.26% 28416622 $1040349 上涨 ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $1274572 2.16% 18865773 $78370 下跌 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $1106159 1.87% 19180838 $187163 上涨 ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1036928 1.75% 4758077 $82500 下跌 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $983202 1.66% 20301516 $51004 上涨 ×1
IEFA iShares Trust $864876 1.46% 8955018 $26341 下跌 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $842505 1.42% 28627429 $109213 上涨 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $810425 1.37% 5711643 $88541 下跌 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $695754 1.18% 13758242 $4824 上涨 ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $692949 1.17% 3506826 $3395 下跌 ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $683522 1.16% 2812964 $49776 下跌 ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $664270 1.12% 4058596 $92662 上涨 ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $627006 1.06% 6260043 $15931 上涨 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $569544 0.96% 20561168 $44612 下跌 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $505706 0.86% 7520903 $131259 上涨 ×4
TFI SPDR SERIES TRUST $505160 0.85% 11029685 $-19133 下跌 ×4
STIP iShares Trust $465218 0.79% 4553816 $1068 上涨 ×5
IEMG iShares, Inc. $447332 0.76% 5399957 $53004 下跌 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $444997 0.75% 4614236 $-62951 下跌 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $442860 0.75% 15292144 $48342 下跌 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $408427 0.69% 3972639 $33703 上涨 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $403261 0.68% 8002796 $25903 下跌 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $357194 0.60% 7061952 $11455 上涨 ×6
CRBN iShares Trust $330460 0.56% 1306320 $40487 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $264539 0.45% 385170 $36017 上涨 ×3
IWS iShares Trust $228222 0.39% 1386524 $12701 下跌 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $168309 0.28% 1953898 $27762 上涨 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $166380 0.28% 3042236 $21670 下跌 ×4
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $162037 0.27% 3545671 $20135 上涨 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $156352 0.26% 3524619 $23174 上涨 ×6
IWN iShares Trust $143092 0.24% 646889 $15589 下跌 ×6
VOTE TCW Transform 500 ETF $142884 0.24% 1620553 $19626 上涨 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $134632 0.23% 3867616 $12603 下跌 ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $131230 0.22% 2158735 $4075 下跌 ×6
IAGG iShares Trust $127388 0.22% 2517551 $16121 上涨 ×4
SPYX SPDR SERIES TRUST $121073 0.20% 1981562 $16536 上涨 ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $108730 0.18% 2099840 $7933 下跌 ×1
IVV iShares Trust $108404 0.18% 144753 $12524 下跌 ×1
KOMP SPDR SERIES TRUST $107298 0.18% 1500675 $20407 上涨 ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust $105299 0.18% 2024982 $15796 下跌 ×2
JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $100096 0.17% 1984457 $15641 上涨 ×6
ESML iShares Trust $99339 0.17% 1776129 $15208 下跌 ×1
GSEU Goldman Sachs ETF Trust $91571 0.15% 1885719 $8729 上涨 ×1
EAGG iShares Trust $85924 0.15% 1812365 $6992 上涨 ×6
FWD AB Active ETFs, Inc. $85922 0.15% 580084 $23313 上涨 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $81610 0.14% 1111698 $-36350 下跌 ×4
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $79805 0.13% 1474589 $8550 上涨 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $78824 0.13% 596067 $10895 下跌 ×1
IVE iShares Trust $77655 0.13% 342003 $2173 下跌 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $75751 0.13% 940189 $1647 上涨 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $74016 0.13% 244300 $26246 上涨 ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $71652 0.12% 1509423 $6089 上涨 ×3
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $70701 0.12% 774716 $13809 上涨 ×1
USHY iShares Trust $70673 0.12% 1909046 $452 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $69330 0.12% 1380243 $-3849 下跌 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $68378 0.12% 225580 $7920 下跌 ×1
IGEB iShares Trust $67139 0.11% 1488332 $-1774 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $66187 0.11% 599791 $-5767 下跌 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $63357 0.11% 1753579 $9853 下跌 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $62224 0.11% 1669988 $5952 上涨 ×6
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $60661 0.10% 1160306 $5824 上涨 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $58500 0.10% 1117683 $27151 上涨 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $57066 0.10% 1351950 $4014 上涨 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $56518 0.10% 597634 $40484 上涨 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $51667 0.09% 663160 $2401 上涨 ×6
GMUB Goldman Sachs ETF Trust $51666 0.09% 1004401 $3888 上涨 ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $50613 0.09% 147169 $3403 下跌 ×1
DSI iShares Trust $48117 0.08% 337922 $5731 下跌 ×6
GCOR Goldman Sachs ETF Trust $45574 0.08% 1107239 $1944 上涨 ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $45179 0.08% 582358 $31473 上涨 ×1
GTIP Goldman Sachs ETF Trust $44396 0.08% 908825 $2130 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43722 0.07% 59372 $5259 下跌 ×5
SUSA iShares Trust $41802 0.07% 270917 $4852 下跌 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $40913 0.07% 172908 $6707 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $40052 0.07% 468494 $6476 上涨 ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $39381 0.07% 1701109 $2511 上涨 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $37935 0.06% 933438 $5960 上涨 ×4
QLTA iShares Trust $37107 0.06% 780865 $19157 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $35607 0.06% 1069608 $-8214 下跌 ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $33351 0.06% 843473 $4384 上涨 ×6
SGOV iShares Trust $32765 0.06% 325467 $12219 上涨 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $31645 0.05% 767154 $2146 上涨 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $30417 0.05% 585958 $12353 上涨 ×2
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $30158 0.05% 556930 $4271 下跌 ×6
JUST Goldman Sachs ETF Trust $29353 0.05% 275103 $4716 上涨 ×6
GEMD Goldman Sachs ETF Trust $28578 0.05% 672741 $2383 上涨 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust $28030 0.05% 341912 $3298 下跌 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $28023 0.05% 408910 $2602 上涨 ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $27721 0.05% 536301 $2531 下跌 ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $26575 0.04% 380189 $3675 上涨 ×2
QUAL iShares Trust $25938 0.04% 118205 $6168 上涨 ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $25926 0.04% 84642 $2603 下跌 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $24194 0.04% 315442 $272 上涨 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYM $8601795 14.55% 上涨 ×6
MUB $2264273 3.83% 上涨 ×3
JCPB $1333876 2.26% 上涨 ×6
SPSM $1106159 1.87% 上涨 ×5
SCHX $842505 1.42% 上涨 ×3
JPST $695754 1.18% 上涨 ×6
ESGU $664270 1.12% 上涨 ×6
GBIL $627006 1.06% 上涨 ×3
VWOB $505706 0.86% 上涨 ×4
STIP $465218 0.79% 上涨 ×5
VTEB $357194 0.60% 上涨 ×6
VOO $264539 0.45% 上涨 ×3
VUG $168309 0.28% 上涨 ×6
DFAC $156352 0.26% 上涨 ×6
VOTE $142884 0.24% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
EUHY $12115 224944 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $2388 13978 0.00%
FIX $1377 695 0.00%
BE $1332 4400 0.00%
STNG $1062 15338 0.00%
LEMB $957 22550 0.00%
MRVL $604 2028 0.00%
CWB $529 4906 0.00%
CVIE $496 5835 0.00%
IBM $480 1706 0.00%
AMAT $467 646 0.00%
NOW $459 4624 0.00%
PAAA $443 8648 0.00%
CVLC $416 4399 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $412 5577 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 增持 +6.3M +$1.6M
VEA 增持 +796K +$1.0M
JCPB 增持 +22.2M +$1.0M
VTI 削减 -581K +$992K
AGG 削减 -8.3M -$827K
VWO 增持 +510K +$331K
SPSM 增持 +162K +$187K
ITOT 削减 -280K +$186K
MUB 增持 +1.5M +$185K
VWOB 增持 +1.8M +$131K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FALN 2025年12月31日 1131975 $31446
EMHY 2025年12月31日 147330 $5848
GINX 2025年6月30日 54243 $1473
FETH 2025年6月30日 58498 $1068
EUSB 2026年6月30日 23820 $1036
RSSX 2026年3月31日 22928 $584
VDC 2025年6月30日 2435 $533
NACP 2026年6月30日 10985 $531
EQWL 2026年3月31日 4401 $520
IJK 2026年3月31日 4845 $469 9.9%
SPEU 2025年6月30日 9583 $422
OSCV 2026年3月31日 10176 $377
USXF 2026年3月31日 6537 $376
IJS 2026年3月31日 2989 $340 10.2%
SUSB 2026年3月31日 13447 $339
GHYB 2026年6月30日 7524 $335
ACWI 2025年9月30日 2584 $332
LMBS 2025年9月30日 6674 $329
QCOM 2026年3月31日 1858 $318 43.6%
GUNR 2025年6月30日 7795 $303
CALF 2025年9月30日 7590 $302
HDV 2025年6月30日 2486 $301 20.7%
PFF 2026年3月31日 9520 $295
AXP 2026年3月31日 793 $293 0.1%
PFEB 2026年6月30日 7267 $291
WTMF 2026年6月30日 7251 $288
MINT 2026年6月30日 2845 $286
CRWD 2025年9月30日 558 $284 -44.9%
CSCO 2025年9月30日 4093 $284 64.0%
XLI 2025年6月30日 2169 $284 15.2%
POCT 2025年12月31日 6459 $278
SPIP 2025年6月30日 9988 $263
RF 2025年6月30日 11931 $259 15.2%
RWO 2026年3月31日 5720 $258
PEP 2026年6月30日 1654 $257 -7.0%
ACVF 2026年6月30日 5374 $256
PJAN 2025年12月31日 5537 $254
FCX 2026年6月30日 4200 $247 14.5%
UOCT 2025年12月31日 6411 $246
PJUL 2025年12月31日 5361 $244
GLDM 2025年9月30日 3685 $241 7.3%
ICOP 2026年6月30日 5036 $240
IBDR 2026年3月31日 9814 $238
WTV 2025年6月30日 2882 $237
COP 2026年6月30日 1764 $233 21.9%
PGR 2026年3月31日 1017 $232 6.1%
QHY 2026年3月31日 5002 $232
TPHD 2026年6月30日 5574 $231
BLOK 2026年3月31日 4000 $228
GE 2025年6月30日 1131 $226 20.3%
HYLS 2025年12月31日 5325 $224
SCHJ 2026年6月30日 9040 $224 -2.0%
BBUS 2026年3月31日 1806 $223
FAD 2025年12月31日 1391 $223
VONV 2026年6月30日 2384 $223
IBM 2026年3月31日 748 $222 -8.1%
NUEM 2025年6月30日 7529 $220
NULV 2026年3月31日 4834 $218
IUS 2025年9月30日 4159 $214
CMCSA 2025年12月31日 6741 $212 -23.0%
VLUE 2025年12月31日 1691 $211
PWV 2025年9月30日 3369 $209
OUNZ 2026年6月30日 4584 $207
XMMO 2025年6月30日 1789 $204
GPIQ 2025年12月31日 3825 $201
PEX 2026年3月31日 8153 $201
NULG 2025年12月31日 2014 $200
PDBC 2025年9月30日 11428 $149
BYND 2026年6月30日 10905 $8 1000.0%