Fortress Financial Solutions, LLC

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投资组合价值
$82.6M
按 13F 价值排名第 8476（共 9443） · 前 89.8%
持仓
56
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-15.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.68%
前二十五大持仓权重
85.21%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
19.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 4.23% 估计买入 $3810205 · 卖出 $16604744

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 66.7% 仍持有

新仓位
6
增加
11
减少
38
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
12.1%
Industrials
5.0%
Retail
2.2%
Utilities
0.8%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.7%
Telecommunication
0.7%
Financials
0.6%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
76.0%

完整投资组合 56 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9651797 11.69% 16722 $-3072706 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7735682 9.37% 93483 $-549800 下跌 ×1
IVV $7489137 9.07% 11465 $-747285 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5087431 6.16% 167791 $-643154 下跌 ×1
IJH $4380535 5.31% 64868 $-484649 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4108730 4.98% 51832 $-121001 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3697989 4.48% 14571 $-987180 下跌 ×3
ITOT $3309477 4.01% 23236 $-804162 下跌 ×5
JEPI $2812948 3.41% 49629 $-360738 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2646491 3.21% 47667 $-414772 下跌 ×1
IJR $2507026 3.04% 20168 $-506139 下跌 ×2
MGC $2272236 2.75% 9614 $-380898 下跌 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1593827 1.93% 20597 $209452 上涨 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1478763 1.79% 1072 $281745 下跌 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1446088 1.75% 4279 $9904 下跌 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1396727 1.69% 18693 $-97590 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1308281 1.58% 7502 $-1092501 下跌 ×1
GLD $1200079 1.45% 2789 $-183691 下跌 ×2
PCY $1005665 1.22% 48118 $301134 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1000137 1.21% 3231 $-267715 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $949757 1.15% 953 $18109 下跌 ×2
AMLP $917559 1.11% 17431 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $862863 1.05% 4143 $-555988 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $779240 0.94% 2105 $-1572849 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $710734 0.86% 5625 $-170343 下跌 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $676635 0.82% 619 $28307 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $674058 0.82% 4608 $-332363 下跌 ×1
AVEM $660601 0.80% 8198 $161659 上涨 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $657908 0.80% 4839 $143421 下跌 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $630222 0.76% 4808 $33846 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $605831 0.73% 2107 $-164566 下跌 ×1
VEU $579259 0.70% 7713 $318572 上涨 ×1
T AT&T Inc. $573820 0.70% 19794 $-92492 下跌 ×3
FEZ $551242 0.67% 8880 $261683 上涨 ×1
HYG $531214 0.64% 6677 $2463 上涨 ×5
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $526426 0.64% 4751 $-88788 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $500529 0.61% 1702 $-62559 下跌 ×1
VSS $477028 0.58% 3272 $266330 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $429451 0.52% 1100 $-77279 上涨 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $426160 0.52% 1554 $-139198 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401787 0.49% 1644 $51366 下跌 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $388369 0.47% 6522 $18207 上涨 ×1
JPST $326598 0.40% 6453 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $319691 0.39% 433 上涨 ×1
XJH $295829 0.36% 6520 $47921 上涨 ×1
FTEC $274585 0.33% 1320 $-21627 上涨 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $273381 0.33% 1010 $-128901 下跌 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $229927 0.28% 3161 上涨 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $211824 0.26% 1901 $-170242 下跌 ×3
SPY SPY $211480 0.26% 325 $-10144
CVX Chevron Corporation Common Stock $203461 0.25% 983 上涨 ×1
ESML $200253 0.24% 4259 上涨 ×1
SLV $143775 0.17% 2110 $-316949 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $120819 0.15% 325 $-1132101 下跌 ×3
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $98394 0.12% 5671 $-209738 下跌 ×1
ESGV $6828 0.01% 61 $-1103435 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PCY $1005665 1.22% 上涨 ×5
AVEM $660601 0.80% 上涨 ×4
HYG $531214 0.64% 上涨 ×5
FTEC $274585 0.33% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMLP $917559 17431 1.11%
JPST $326598 6453 0.40%
EME $319691 433 0.39%
BHP $229927 3161 0.28%
CVX $203461 983 0.25%
ESML $200253 4259 0.24%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 削减 -4K -$3.1M
MSFT 削减 -3K -$1.6M
NVDA 削减 -5K -$1.1M
AAPL 削减 -3K -$987K
ITOT 削减 -4K -$804K
IVV 削减 -560 -$747K
PFF 削减 -17K -$643K
AMZN 削减 -2K -$556K
VCIT 削减 -5K -$550K
IJR 削减 -5K -$506K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CCL 2026年3月31日 26299 $803177 -0.8%
CCL 2025年9月30日 23919 $672607 -11.2%
BND 2025年9月30日 8298 $610949
PG 2025年9月30日 3288 $523861 -6.7%
VZ 2025年9月30日 10483 $453593 12.5%
FELE 2025年9月30日 4546 $407988 8.5%
KNSL 2025年9月30日 839 $406133 -9.8%
HBAN 2025年9月30日 22217 $372357 -0.7%
AMGN 2026年3月31日 1055 $345421 23.9%
IQLT 2025年12月31日 7800 $344678 不再跟踪
AMAT 2025年3月31日 1971 $320556 240.5%
NEE 2025年9月30日 4603 $319523 12.6%
NVO 2025年12月31日 5600 $310744 -8.2%
LRCX 2025年3月31日 4273 $308639 332.0%
KBR 2025年9月30日 6012 $288237 -18.9%
ICF 2025年9月30日 4586 $280489 不再跟踪
TTEK 2025年3月31日 7038 $280378 25.6%
MSTR 2025年9月30日 650 $262750 -62.6%
SYK 2026年3月31日 713 $250735 0.6%
BMI 2026年3月31日 1366 $238184 -15.6%
UBS 2025年9月30日 6528 $220777 29.8%
UNH 2025年6月30日 418 $218971 24.2%
XT 2025年12月31日 2985 $214718
TIP 2026年3月31日 1944 $213715 不再跟踪
BTCO 2026年3月31日 2420 $210951 不再跟踪
UBS 2026年3月31日 4492 $208025 36.2%
CG 2025年12月31日 3285 $205959 -17.4%
XLK 2025年12月31日 729 $205476 不再跟踪
LOAN 2026年3月31日 147298 $147298 -8.8%
TOON 2026年3月31日 75000 $54000 不再跟踪
CEROW 2025年12月31日 10000 $133 不再跟踪