Shulman DeMeo Asset Management LLC

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投资组合价值
$535.0M
按 13F 价值排名第 3612（共 9443） · 前 38.3%
持仓
146
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
79.70%
前二十五大持仓权重
87.78%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
3.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.93% 估计买入 $6476650 · 卖出 $4668442

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% 仍持有

新仓位
9
增加
40
减少
89
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
6.0%
Retail
1.8%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.3%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.0%
Energy
0.7%
Financials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
N/A
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Packaging
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
83.7%

完整投资组合 146 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $277982931 51.96% 372247 $34287755 下跌 ×6
DIA $31222124 5.84% 59768 $3395835 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31163658 5.82% 42319 $6576227 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17943108 3.35% 62010 $2092907 下跌 ×6
EFA $15154325 2.83% 145883 $1076235 上涨 ×1
IVV $14535837 2.72% 19410 $1867164 上涨 ×1
IJR $12814708 2.40% 86405 $2028995 下跌 ×3
MDY $12570456 2.35% 17873 $1489358 下跌 ×1
XLK XLK $6678749 1.25% 35055 $2026550 上涨 ×3
SDY $6349876 1.19% 41726 $69800 下跌 ×6
HDV $4479787 0.84% 163436 $-121222 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4468052 0.84% 28586 $-41348 下跌 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3372446 0.63% 110608 $7211 下跌 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3272033 0.61% 5123 $1880809 下跌 ×6
PSK $3218500 0.60% 105421 $-43629 下跌 ×6
IYJ $3166869 0.59% 19003 $358299 下跌 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3030971 0.57% 13003 $651458 下跌 ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2824924 0.53% 151552 $290364 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2818621 0.53% 5004 $-52830 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2387324 0.45% 12919 $719444 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2216452 0.41% 7882 $309326 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2065408 0.39% 8132 $66309 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2057409 0.38% 18165 $-204073 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1968363 0.37% 1641 $465197 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1865263 0.35% 5289 $104690 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1731247 0.32% 8282 $366078 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1729236 0.32% 4636 $-14859 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1574413 0.29% 4406 $357122 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1438435 0.27% 17699 $93489 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1390806 0.26% 8390 $-405797 下跌 ×1
IBB IBB $1369787 0.26% 7202 $145928 下跌 ×6
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1331292 0.25% 44170 $109033 下跌 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1290808 0.24% 10910 $75188
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1248637 0.23% 3815 $91517 下跌 ×5
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $1234929 0.23% 129042 $117943 下跌 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1233968 0.23% 10023 $-354101 下跌 ×1
XLU XLU $1149861 0.21% 25361 $-19593 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1124250 0.21% 4717 $173081 上涨 ×1
PGX $1077853 0.20% 99433 $-10042 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1032334 0.19% 8789 $346071 下跌 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1024836 0.19% 7087 $186798 上涨 ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $991345 0.19% 91876 $39762 下跌 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $931319 0.17% 3124 $326518 上涨 ×1
SPYG $895999 0.17% 7530 $129752 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $890760 0.17% 9255 $-2938 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $857763 0.16% 1988 $535285 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $851641 0.16% 1672 $-162778 下跌 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $826811 0.15% 8639 $-7168 下跌 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $797903 0.15% 7212 $-17465 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $791680 0.15% 6161 $39968 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $761349 0.14% 2556 $502487 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $752633 0.14% 17776 $-134194 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $751966 0.14% 5496 $32054 上涨 ×1
IVE $739115 0.14% 3255 $52616 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704177 0.13% 1993 $132814 上涨 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $704025 0.13% 12987 $-4343 下跌 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $700149 0.13% 1976 $12880 下跌 ×1
XLF XLF $683053 0.13% 12741 $53566 下跌 ×2
VOO $679357 0.13% 989 $89375 上涨 ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $676676 0.13% 7998 $108917 下跌 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $655443 0.12% 5570 $16170 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $636817 0.12% 1004 $8078 下跌 ×5
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $608966 0.11% 77280 $23102 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $608903 0.11% 4454 $-197374 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $607529 0.11% 4143 $-317 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $602401 0.11% 4314
KR Kroger Company (The) Common Stock $593657 0.11% 10691 $-180158 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $571442 0.11% 4083 $106102 下跌 ×1
VOOV $564158 0.11% 2574 $65296 上涨 ×4
XLP XLP $553089 0.10% 6658 $6805 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $518575 0.10% 1388 $131529 上涨 ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $513849 0.10% 50279 $3406 下跌 ×6
XLE XLE $500290 0.09% 9420 $-75667 上涨 ×1
FPE $487963 0.09% 27291 $3548
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $480147 0.09% 13633 $-23587 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $476424 0.09% 1408 $51951 上涨 ×1
VYM $462920 0.09% 2929 $28876 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $459978 0.09% 492 $-26470 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $457250 0.09% 898 $-156481 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451724 0.08% 1074 $62502 上涨 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $437584 0.08% 2878 $18018 下跌 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $436909 0.08% 10417 $-4261 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436303 0.08% 1071 $-18891 上涨 ×1
XBI XBI $435346 0.08% 2751 $83961
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $432186 0.08% 1598 $13050 下跌 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $426594 0.08% 444 $8790 上涨 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $421843 0.08% 16132 $52991 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $420374 0.08% 2101 $139108 上涨 ×1
VIG $416172 0.08% 1759 $38134 上涨 ×1
SPHD $413502 0.08% 8133 $-18436 下跌 ×6
AMLP $400265 0.07% 7720 $-20417 下跌 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $396525 0.07% 18073 $50112 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $392053 0.07% 16281 $-74300 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384515 0.07% 2686 $47520 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $380565 0.07% 6162 $20214 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $360644 0.07% 1636 $-33316 下跌 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $354467 0.07% 2340 $-3037 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $343571 0.06% 3305 $-97057 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $343040 0.06% 454 $-50444 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $338261 0.06% 1025 $39666 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XLK $6678749 1.25% 上涨 ×3
BK $1024836 0.19% 上涨 ×6
IVE $739115 0.14% 上涨 ×4
GOOG $704177 0.13% 上涨 ×3
VOO $679357 0.13% 上涨 ×4
VOOV $564158 0.11% 上涨 ×4
USB $334330 0.06% 上涨 ×5
CVS $289923 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $602401 4314 0.11%
SMH $316892 483 0.06%
AVGO $242647 642 0.05%
SIXG $241623 2542 0.05%
RNST $214870 5051 0.04%
XLY $213154 1817 0.04%
UNP $210239 773 0.04%
CNOB $207796 6214 0.04%
CMI $206969 290 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 削减 -2K +$34.3M
QQQ 削减 -280 +$6.6M
DIA 削减 -307 +$3.4M
AAPL 削减 -444 +$2.1M
IJR 削减 -360 +$2.0M
XLK 增持 +50 +$2.0M
WDC 削减 -20 +$1.9M
IVV 增持 +16 +$1.9M
MDY 削减 -94 +$1.5M
EFA 增持 +942 +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BXMX 2026年3月31日 94573 $1390223 不再跟踪
DIAX 2026年3月31日 59250 $904155 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1651 $373195 -1.9%
UNP 2025年9月30日 1616 $371753 29.6%
ODFL 2025年3月31日 1932 $340724 25.6%
EGF 2025年3月31日 30769 $298767 不再跟踪
TRV 2025年12月31日 1022 $285306 26.3%
T 2026年6月30日 8857 $256759 22.6%
INTC 2026年3月31日 6736 $248573 108.3%
BA 2025年3月31日 1351 $239127 25.8%
BHK 2025年12月31日 24009 $238648 -6.4%
CNP 2025年3月31日 7326 $232453 9.1%
CL 2026年6月30日 2704 $230419 -1.5%
LULU 2025年3月31日 580 $221798 -58.4%
XLY 2025年6月30日 1082 $213740 不再跟踪
XLY 2026年3月31日 1783 $212871 不再跟踪
CAT 2026年3月31日 369 $211603 16.3%
WFC 2026年3月31日 2220 $206940 6.3%
LYB 2025年9月30日 3515 $203352 39.4%
RTX 2025年12月31日 1212 $202835 15.9%
KMI 2026年3月31日 7376 $202766 -5.9%
NFLX 2025年12月31日 168 $201419 -15.1%
MUI 2025年3月31日 16198 $196320 不再跟踪
FUBO 2026年3月31日 57953 $146042 12.1%
ENZB 2025年6月30日 15487 $5730 不再跟踪