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管理公司 · XNAS · 系列 S000091219 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$22.71
截至 2026年3月10日
▼ -0.52 (-2.24%)
1日变动
$6.88 – $132.19
52周范围
- 净资产
- $63.4M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.35%
- 有效持仓数量
- 76.9
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
HOOG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.12% | — |
| 3M | ▼ -74.79% | — |
| 6M | ▼ -71.56% | — |
| 年初至今 | ▼ -58.21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年3月21日 起 | ▲ +46.91% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$24.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$52.5M
- 过去12个月
- +$163.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11.21 | 7103471 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $177K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$275K | -0.43 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$514K | -0.81 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.2M | -1.89 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4352796 | 45.92% | 144900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1329811 | 14.03% | 44268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817088 | 8.62% | 27200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594792 | 6.27% | 19800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522696 | 5.51% | 17400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448497 | 4.73% | 14930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $445553 | 4.70% | 14832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $267356 | 2.82% | 8900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $261829 | 2.76% | 8716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $195410 | 2.06% | 6505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $141188 | 1.49% | 4700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $42146 | 0.44% | 1403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31212 | 0.33% | 1039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Life Planners | $22714 | 0.24% | 756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5557 | 0.06% | 185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0.01% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0.00% | 8840 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded F... | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded F... | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |