Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089435 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $59.3M
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.59%
- 有效持仓数量
- 5.0
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$6.9M
- 过去12个月
- -$20.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27.96 | 156201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21.88 | 94640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21.85 | 157553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11.67 | 57619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10.32 | 137980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5.91 | 129923 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23893437 | 49.47% | 688292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11049827 | 22.88% | 316960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10847271 | 22.46% | 311150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1103867 | 2.29% | 31664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365353 | 0.76% | 10480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336696 | 0.70% | 9658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314140 | 0.65% | 9011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202961 | 0.42% | 5822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122749 | 0.25% | 3521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17431 | 0.04% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13980 | 0.03% | 401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13622 | 0.03% | 391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9273 | 0.02% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8890 | 0.02% | 255 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
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