VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO)
$35.34
▲ +0.03 (+0.08%)
1日变动
$26.68 – $37.77
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.51% | ▼ -5.31% |
| 3M | ▲ +15.51% | ▲ +16.96% |
| 6M | ▲ +15.51% | ▲ +16.96% |
| 年初至今 | ▲ +24.07% | ▲ +25.73% |
| 1Y | ▲ +26.64% | ▲ +29.05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +39.06% | ▲ +41.99% |
1年波动率25.75%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.65
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$8.8M
截至六月 2026的季度
+$15.3M
过去12个月
+$145.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $4.2M | 2.28 | 176337 | EC | CA |
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $4.1M | 2.26 | 7500 | EC | JP |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $4.1M | 2.26 | 84195 | EC | GB |
| SANOFI SA | · | $4.1M | 2.22 | 47221 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $3.6M | 1.95 | 66242 | EC | CA |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | · | $3.2M | 1.75 | 32424 | EC | FR |
| VINCI SA | · | $3.2M | 1.74 | 21825 | EC | FR |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 008474108 | $3.2M | 1.74 | 20524 | EC | CA |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $3.0M | 1.67 | 82825 | EC | CA |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $3.0M | 1.66 | 76465 | EC | CA |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | · | $3.0M | 1.63 | 469892 | EC | ES |
| SAP SE | · | $3.0M | 1.63 | 19410 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $2.9M | 1.61 | 111825 | EC | GB |
| Sony Group Corporation | · | $2.7M | 1.50 | 135400 | EC | JP |
| IMPERIAL OIL LIMITED | 453038408 | $2.7M | 1.47 | 23841 | EC | CA |
| CAPGEMINI SE | · | $2.6M | 1.45 | 26274 | EC | FR |
| WH GROUP LIMITED | · | $2.6M | 1.43 | 2470000 | EC | KY |
| CSL LIMITED | · | $2.6M | 1.43 | 32863 | EC | AU |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $2.6M | 1.42 | 57944 | EC | CA |
| DENSO CORPORATION | · | $2.6M | 1.40 | 221000 | EC | JP |
| CGI INC. | 12532H104 | $2.5M | 1.38 | 38944 | EC | CA |
| SANTOS LIMITED | · | $2.5M | 1.36 | 496974 | EC | AU |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | · | $2.4M | 1.29 | 74400 | EC | JP |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $2.3M | 1.28 | 35559 | EC | CA |
| BRIDGESTONE CORPORATION | · | $2.3M | 1.26 | 109900 | EC | JP |
| EIFFAGE SA | · | $2.3M | 1.25 | 15481 | EC | FR |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | M22465104 | $2.2M | 1.22 | 16952 | EC | IL |
| NEC Corporation | · | $2.2M | 1.18 | 89500 | EC | JP |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.1M | 1.17 | 1134 | EC | CA |
| Wolters Kluwer N.V. | · | $2.1M | 1.16 | 32856 | EC | NL |
| OBAYASHI CORPORATION | · | $2.1M | 1.15 | 104800 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | · | $2.1M | 1.14 | 10919 | EC | DE |
| OceanaGold Corporation | 675222400 | $2.1M | 1.13 | 82370 | EC | CA |
| Astellas Pharma Inc. | · | $2.0M | 1.11 | 151300 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | · | $2.0M | 1.09 | 49652 | EC | NL |
| NEXON Co., Ltd. | · | $2.0M | 1.08 | 149700 | EC | JP |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $2.0M | 1.08 | 96828 | EC | FR |
| Heineken N.V. | · | $2.0M | 1.07 | 23276 | EC | NL |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | · | $1.9M | 1.03 | 88244 | EC | PT |
| VAR ENERGI ASA | · | $1.9M | 1.03 | 451099 | EC | NO |
| WHITECAP RESOURCES INC. | 96467A200 | $1.9M | 1.03 | 180698 | EC | CA |
| FRONTLINE PLC | · | $1.9M | 1.01 | 53389 | EC | CY |
| Barry Callebaut AG | · | $1.8M | 1.01 | 1329 | EC | CH |
| AISIN CORPORATION | · | $1.8M | 1.01 | 137000 | EC | JP |
| CANON INC. | · | $1.8M | 1.00 | 71500 | EC | JP |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | · | $1.8M | 0.99 | 109863 | EC | HK |
| INFORMA PLC | · | $1.8M | 0.98 | 150011 | EC | GB |
| SAIPEM S.P.A. | · | $1.8M | 0.97 | 352322 | EC | IT |
| Evolution AB (publ) | · | $1.8M | 0.96 | 25623 | EC | SE |
| BOUYGUES SA | · | $1.7M | 0.96 | 31345 | EC | FR |
股息 10笔付款
1.63%TTM收益率
$0.58每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.0790 |
| 2026年7月9日 | $0.0540 |
| 2026年6月9日 | $0.1500 |
| 2026年5月8日 | $0.0690 |
| 2026年4月9日 | $0.0440 |
| 2026年3月10日 | $0.0260 |
| 2025年12月11日 | $0.0670 |
| 2025年10月9日 | $0.0870 |
| 2025年9月8日 | $0.0270 |
| 2025年7月10日 | $0.0260 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137678714 | 78.02% | 4156966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21935707 | 12.43% | 662310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $9609651 | 5.45% | 290146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2359899 | 1.34% | 71253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1500237 | 0.85% | 45297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1221134 | 0.69% | 36870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885705 | 0.50% | 26742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $454970 | 0.26% | 13737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310566 | 0.18% | 9377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277307 | 0.16% | 8373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $226342 | 0.13% | 6834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1298 | 0.00% | 39199 | 股份 | 2026年6月30日 |