Victory Portfolios II (IFLO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000093318 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$37.33
截至 2026年8月20日
▲ +0.18 (+0.48%)
1日变动
$26.68 – $37.49
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
IFLO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +21.42% | — |
| 3M | ▲ +21.42% | — |
| 6M | ▲ +18.92% | — |
| 年初至今 | ▲ +30.42% | — |
| 1Y | ▲ +37.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月26日 起 | ▲ +46.18% | — |
- 1年波动率
- 25.36%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.19
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$17.5M
- 截至三月 2026的季度
- +$41.1M
- 过去12个月
- +$142.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 104 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELL PLC | — | $5.5M | 3.50 | 115628 | EC | GB |
| SANOFI SA | — | $4.5M | 2.86 | 46875 | EC | FR |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $3.5M | 2.21 | 745565 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $3.2M | 2.06 | 74291 | EC | NO |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $3.2M | 2.02 | 53685 | EC | GB |
| PUBLICIS GROUPE S.A. | — | $2.9M | 1.88 | 35953 | EC | FR |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $2.9M | 1.86 | 95563 | EC | CA |
| DENSO CORPORATION | — | $2.9M | 1.84 | 234500 | EC | JP |
| Astellas Pharma Inc. | — | $2.9M | 1.83 | 180700 | EC | JP |
| VINCI SA | — | $2.9M | 1.83 | 19291 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | — | $2.5M | 1.62 | 71200 | EC | JP |
| GSK PLC | — | $2.5M | 1.62 | 93012 | EC | GB |
| Magna International Inc. | 559222401 | $2.5M | 1.60 | 44866 | EC | CA |
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $2.5M | 1.60 | 20800 | EC | JP |
| Sony Group Corporation | — | $2.4M | 1.52 | 118000 | EC | JP |
| CAPGEMINI SE | — | $2.4M | 1.51 | 20338 | EC | FR |
| SAIPEM S.P.A. | — | $2.3M | 1.48 | 511411 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | — | $2.2M | 1.44 | 10906 | EC | DE |
| CGI INC. | 12532H104 | $2.2M | 1.43 | 30604 | EC | CA |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $2.1M | 1.34 | 51000 | EC | JP |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $2.1M | 1.32 | 10181 | EC | CA |
| BRIDGESTONE CORPORATION | — | $2.0M | 1.29 | 97900 | EC | JP |
| Subsea 7 S.A. | — | $2.0M | 1.27 | 63864 | EC | LU |
| Evolution AB (publ) | — | $2.0M | 1.25 | 31590 | EC | SE |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $1.9M | 1.24 | 1104 | EC | CA |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $1.9M | 1.22 | 9723 | EC | NL |
| EIFFAGE SA | — | $1.9M | 1.21 | 12511 | EC | FR |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | — | $1.9M | 1.20 | 220033 | EC | AU |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $1.9M | 1.20 | 46065 | EC | CA |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $1.8M | 1.16 | 61995 | EC | DK |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $1.8M | 1.15 | 24221 | EC | NL |
| CSL LIMITED | — | $1.8M | 1.15 | 18577 | EC | AU |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $1.8M | 1.12 | 88194 | EC | FR |
| CANON INC. | — | $1.8M | 1.12 | 63900 | EC | JP |
| TENARIS S.A. | — | $1.7M | 1.10 | 58427 | EC | LU |
| BOUYGUES SA | — | $1.7M | 1.10 | 30091 | EC | FR |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | — | $1.7M | 1.08 | 143300 | EC | JP |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | M22465104 | $1.7M | 1.08 | 11822 | EC | IL |
| Heineken N.V. | — | $1.7M | 1.07 | 21821 | EC | NL |
| Renesas Electronics Corporation | — | $1.6M | 1.05 | 120900 | EC | JP |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $1.6M | 1.02 | 29101 | EC | CA |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.6M | 1.01 | 22802 | EC | GB |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | — | $1.5M | 0.98 | 63506 | EC | PT |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | — | $1.5M | 0.97 | 21800 | EC | JP |
| INFORMA PLC | — | $1.4M | 0.92 | 146005 | EC | GB |
| FRONTLINE PLC | — | $1.4M | 0.92 | 41001 | EC | CY |
| adidas AG | — | $1.4M | 0.91 | 8984 | EC | DE |
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.4M | 0.87 | 24345 | EC | ES |
| GENMAB A/S | — | $1.4M | 0.87 | 5167 | EC | DK |
| Galaxy Entertainment Group Limited | — | $1.3M | 0.86 | 301262 | EC | HK |
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机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137678714 | 78.21% | 4156966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21935707 | 12.46% | 662310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $9609651 | 5.46% | 290146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2359899 | 1.34% | 71253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1500237 | 0.85% | 45297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1221134 | 0.69% | 36870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885705 | 0.50% | 26742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310566 | 0.18% | 9377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277307 | 0.16% | 8373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $226342 | 0.13% | 6834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37459 | 0.02% | 1131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1298 | 0.00% | 39199 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |