M.E. ALLISON & CO., INC.

CIK 1619532 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$173.7M
按 13F 价值排名第 6934（共 9443） · 前 73.4%
持仓
195
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
27.60%
前二十五大持仓权重
46.65%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
74.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.83% 估计买入 $12657134 · 卖出 $6221192

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 仍持有

新仓位
12
增加
77
减少
38
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
15.0%
Industrials
7.2%
Healthcare
6.3%
Financials
4.0%
Energy
4.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Retail
3.0%
Communication Services
2.6%
Financial Services
1.8%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.3%
Materials
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
45.0%

完整投资组合 195 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CGGR $8523876 4.91% 180590 $1755053 上涨 ×6
CGDV $7374697 4.24% 149649 $1440633 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4910494 2.83% 16970 $733961 上涨 ×1
SPY SPY $4872587 2.80% 6525 $453680 下跌 ×1
JEPI $4263087 2.45% 75481 $227569 上涨 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3994128 2.30% 13195 $1883870 下跌 ×4
CGUS $3727904 2.15% 83811 $613213 上涨 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3633119 2.09% 59114 $557705 上涨 ×6
JAAA $3359539 1.93% 66539 $-66610 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3297232 1.90% 8729 $569796 下跌 ×2
VYM $3033312 1.75% 19194 $190975 上涨 ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2966167 1.71% 140510 $916459 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2879784 1.66% 7720 $25908 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2280163 1.31% 15559 $1127613 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2266334 1.30% 8924 $118286 上涨 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2262771 1.30% 49458 $790155 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2097869 1.21% 25814 $138911 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2080698 1.20% 3693 $705462 上涨 ×1
XLK XLK $2059455 1.19% 10810 $638056 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2019511 1.16% 10093 $284290 上涨 ×6
VIG $1973874 1.14% 8342 $175722 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1934370 1.11% 8116 $239887 下跌 ×1
VOO $1772081 1.02% 2581 $230696 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1753340 1.01% 5356 $202374 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1711588 0.99% 1427 $399076
CVX Chevron Corporation Common Stock $1654645 0.95% 9982 $-409976 上涨 ×1
T AT&T Inc. $1593445 0.92% 76978 $-626643 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1592873 0.92% 5664 $195707 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1552401 0.89% 18785 $57086 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1527840 0.88% 1324 $1084398 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1455524 0.84% 4073 $278628 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1396593 0.80% 10215 $-440005 下跌 ×3
CGGO $1374606 0.79% 32474 $509871 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1337505 0.77% 3579 $322052 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1320698 0.76% 9006 $2480 下跌 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1294570 0.75% 8378 $97313 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1283436 0.74% 1743 $308087 上涨 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1231857 0.71% 45222 $24628 上涨 ×2
VGT $1184380 0.68% 9909 $309680 上涨 ×1
XLF XLF $1180237 0.68% 22015 $112009 上涨 ×6
IJR $1095122 0.63% 7384 $177465 上涨 ×1
JQUA $1092873 0.63% 15120 $144252 下跌 ×1
CGDG $1026472 0.59% 27365 $276009 上涨 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1016520 0.59% 2356 $629829
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1005115 0.58% 41742 $-107692 上涨 ×6
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $999780 0.58% 87700 $-58312 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $994139 0.57% 846 $255533
BRKB $979266 0.56% 1957 $65431 上涨 ×2
IJH $964494 0.56% 12508 $121855 上涨 ×1
CGMS $963484 0.55% 35253 $5622 上涨 ×6
IVV $955219 0.55% 1276 $122324 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $925588 0.53% 7203 $66235 上涨 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $907495 0.52% 40066 $128211
XLV XLV $902178 0.52% 5686 $76954 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $875327 0.50% 936 $32749 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $875279 0.50% 822 $275514 下跌 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $869566 0.50% 16911 $234220
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863005 0.50% 20382 $-124960 上涨 ×6
JAVA $810777 0.47% 10210 $67086 下跌 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $798410 0.46% 8890 $231864 下跌 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $792803 0.46% 11745 $29715
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $782768 0.45% 5897 $275449
SO Southern Company (The) Common Stock $765298 0.44% 7996 $-6476
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $756980 0.44% 22080 $414214 上涨 ×1
JPIE $755790 0.43% 16413 $34817 上涨 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $749212 0.43% 8964 $160597 上涨 ×1
DFAS $748882 0.43% 9095 $101956
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $744788 0.43% 2184 $394650
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $714276 0.41% 4235 $1983 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $694547 0.40% 12189 $99449 下跌 ×1
XLY XLY $679474 0.39% 5793 $61986 上涨 ×6
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $660972 0.38% 9030 $-18622 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $652936 0.38% 1367 $185203 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $648636 0.37% 6270 $198325
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $631330 0.36% 58080 $-124358 下跌 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $625360 0.36% 44990 $103636 下跌 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $602954 0.35% 4170 $106546 下跌 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $601822 0.35% 8310 $194712
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601434 0.35% 2390 $81620 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $595325 0.34% 1644 $16882
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $588625 0.34% 2478 $13703
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $582799 0.34% 11514 $12812 上涨 ×4
CGCV $575827 0.33% 17665 $145223 上涨 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $559354 0.32% 2186 上涨 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $558993 0.32% 4074 $79850
WM Waste Management, Inc. Common Stock $552266 0.32% 2478 $-17122
VV $542433 0.31% 1577 $71228
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539841 0.31% 4766 $-52435 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $531812 0.31% 6561 $331040 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527935 0.30% 522 $86327
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $524129 0.30% 1790 $174488
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $523354 0.30% 10560 $110775
DFAT $520595 0.30% 7448 $55647 上涨 ×6
V Visa Inc. $500982 0.29% 1461 $59756 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $488229 0.28% 25535 $11673 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $485373 0.28% 1154 $15479 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $479261 0.28% 8318 $-55435 下跌 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $462792 0.27% 3915 $13154
TDTT $461778 0.27% 19313 $-4408 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $458993 0.26% 3633 $-47340

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CGGR $8523876 4.91% 上涨 ×6
CGDV $7374697 4.24% 上涨 ×6
CGUS $3727904 2.15% 上涨 ×6
JEPQ $3633119 2.09% 上涨 ×6
NCLH $2966167 1.71% 上涨 ×3
MSFT $2879784 1.66% 上涨 ×6
ORCL $2280163 1.31% 上涨 ×4
VFLO $2262771 1.30% 上涨 ×6
NVDA $2019511 1.16% 上涨 ×6
WFC $1552401 0.89% 上涨 ×4
MU $1527840 0.88% 上涨 ×3
CGGO $1374606 0.79% 上涨 ×3
XLF $1180237 0.68% 上涨 ×6
CGDG $1026472 0.59% 上涨 ×3
PFE $1005115 0.58% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EXPE $559354 2186 0.32%
INTC $390685 2798 0.22%
DIS $381943 3968 0.22%
DVN $377541 9137 0.22%
AMAT $296430 410 0.17%
IFLO $277307 8373 0.16%
CGUI $264933 10480 0.15%
KLAC $244720 811 0.14%
FYC $222258 1745 0.13%
VCR $208617 526 0.12%
CRWD $201470 264 0.12%
FRMI $137400 15000 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BE 削减 -2K +$1.9M
CGGR 增持 +13K +$1.8M
CGDV 增持 +10K +$1.4M
ORCL 增持 +8K +$1.1M
MU 增持 +11 +$1.1M
NCLH 增持 +31K +$916K
VFLO 增持 +12K +$790K
AAPL 增持 +513 +$734K
META 增持 +1K +$705K
XLK 增持 +115 +$638K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TGT 2026年6月30日 9993 $1211152 24.4%
DAL 2026年6月30日 15000 $997200 -12.3%
NEM 2025年9月30日 7267 $423372 55.2%
BKR 2025年12月31日 8220 $400478 40.3%
FOVL 2025年9月30日 4870 $350592 不再跟踪
HON 2025年12月31日 1644 $346236 12.6%
CDE 2025年9月30日 37200 $329592 13.7%
ENPH 2025年12月31日 9300 $329127 22.1%
CTRA 2026年6月30日 8486 $298198 不再跟踪
B 2025年9月30日 13118 $273124 44.0%
MA 2025年6月30日 483 $264772 2.4%
CTVA 2025年12月31日 3839 $259632 19.6%
CSCO 2025年9月30日 3710 $257400 62.3%
GOLD 2025年6月30日 13062 $253921 110.5%
NOC 2026年6月30日 372 $253793 9.8%
DVN 2025年12月31日 7063 $247629 34.1%
SMCI 2026年3月31日 8440 $247039 63.5%
WBA 2025年9月30日 20750 $238210 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 959 $233113 33.1%
OXY 2026年6月30日 3580 $232711 26.5%
BAH 2025年12月31日 2318 $231684 -9.0%
HON 2026年6月30日 1020 $230690 -1.9%
LNG 2026年6月30日 812 $230413 17.0%
LULU 2025年12月31日 1285 $228641 -43.3%
KKR 2026年3月31日 1790 $228189 17.4%
MCD 2025年3月31日 781 $226535 -14.0%
NEXT 2026年6月30日 28700 $219842 -7.0%
APD 2025年12月31日 804 $219267 22.9%
CSX 2025年3月31日 6759 $218113 74.9%
EXE 2025年9月30日 1863 $217861 -10.3%
PSA 2025年12月31日 749 $216351 24.2%
HPQ 2025年3月31日 6605 $215521 7.0%
PEP 2025年3月31日 1413 $214862 -4.9%
PEP 2025年9月30日 1619 $213772 1.5%
CLF 2025年9月30日 28000 $212800 -5.1%
PYPL 2025年3月31日 2493 $212778 -4.7%
DIS 2026年3月31日 1857 $211282 11.2%
VCR 2026年3月31日 526 $207202 不再跟踪
ABT 2025年6月30日 1542 $204474 -15.9%
RH 2025年12月31日 1000 $203160 -12.9%
WBD 2026年6月30日 7356 $201998 6.6%
LNG 2025年9月30日 829 $201878 19.0%
PM 2025年6月30日 1269 $201462 4.2%
SCHW 2026年3月31日 2010 $200774 18.3%
UAA 2025年12月31日 36860 $183930 7.0%
FLG 2025年3月31日 12866 $120040 16.6%
HL 2025年9月30日 20025 $119950 71.8%
MYGN 2025年6月30日 10520 $93312 -40.9%
NWL 2025年9月30日 13975 $75465 11.1%
APA 2025年3月31日 15200 $4618 110.7%