NYLIM CBRE Real Assets ETF (IQRA)
$30.55
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$30.41 – $30.76
52周范围
前十大持仓权重26.57%
有效持仓数量61.3
持仓高于 1%37
净资产
$6.9M
持仓
107
截至
2026年7月31日
IQRA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月4日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.03% | ▲ +0.03% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$8K
截至七月 2026的季度
-$8K
过去12个月
-$8K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 107 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $461K | 6.70 | 1966 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $270K | 3.92 | 265 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $197K | 2.87 | 2522 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $167K | 2.42 | 1522 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $134K | 1.95 | 3519 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $131K | 1.90 | 1828 | EC | US |
| ENEL SPA | · | $124K | 1.80 | 10972 | EC | IT |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $118K | 1.72 | 930 | EC | CA |
| E.ON SE | · | $115K | 1.67 | 5325 | EC | DE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $113K | 1.63 | 649 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $108K | 1.56 | 623 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $104K | 1.52 | 2964 | EC | US |
| SSE PLC | · | $103K | 1.49 | 3252 | EC | GB |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $102K | 1.48 | 4687 | EC | MX |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $101K | 1.47 | 442 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $101K | 1.46 | 787 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $97K | 1.41 | 796 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $94K | 1.36 | 754 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $91K | 1.32 | 845 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $89K | 1.29 | 265 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $89K | 1.29 | 614 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $87K | 1.26 | 1048 | EC | US |
| RWE AG | · | $85K | 1.24 | 1296 | EC | DE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $82K | 1.19 | 304 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $82K | 1.19 | 1976 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $81K | 1.17 | 2555 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $80K | 1.16 | 1465 | EC | CA |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $79K | 1.14 | 376 | EC | US |
| KLEPIERRE SA | · | $78K | 1.14 | 1731 | EC | FR |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $78K | 1.13 | 274 | EC | US |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $76K | 1.11 | 630 | EC | FR |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $75K | 1.09 | 4766 | EC | HK |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $75K | 1.09 | 974 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $73K | 1.06 | 4549 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | · | $72K | 1.05 | 3444 | EC | AU |
| PG&E CORP | 69331C108 | $72K | 1.04 | 4133 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $69K | 1.01 | 2626 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $68K | 0.99 | 2267 | EC | US |
| CENTURION ACCOMMODATION REIT | · | $68K | 0.99 | 77300 | EC | SG |
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | · | $68K | 0.98 | 37937 | EC | AU |
| VINCI SA | · | $68K | 0.98 | 479 | EC | FR |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $66K | 0.95 | 754 | EC | US |
| FERROVIAL NV | · | $60K | 0.88 | 926 | EC | NL |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $59K | 0.86 | 313 | EC | US |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $59K | 0.85 | 11730 | EC | HK |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $57K | 0.83 | 196 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $57K | 0.83 | 603 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $56K | 0.82 | 2244 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $56K | 0.81 | 1107 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $53K | 0.78 | 53440 | STIV | US |
行业细分
股息 14笔付款
2.61%TTM收益率
$0.80每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1681 |
| 2026年6月18日 | $0.1871 |
| 2026年3月20日 | $0.1123 |
| 2025年12月19日 | $0.3288 |
| 2025年9月19日 | $0.1837 |
| 2025年6月20日 | $0.2082 |
| 2025年3月21日 | $0.0728 |
| 2024年12月20日 | $0.3141 |
| 2024年9月20日 | $0.2182 |
| 2024年6月21日 | $0.2378 |
| 2024年3月15日 | $0.1358 |
| 2023年12月15日 | $0.2346 |
| 2023年9月15日 | $0.1469 |
| 2023年6月16日 | $0.1585 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $11509478 | 91.32% | 380000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $545220 | 4.33% | 18000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537644 | 4.27% | 17751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11297 | 0.09% | 373 | 股份 | 2026年6月30日 |