TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
$36.11
▲ +0.16 (+0.46%)
1日变动
$34.11 – $36.16
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
JUNZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.43% | ▲ +0.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.65% | ▲ +0.65% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$1.4M
截至六月 2026的季度
+$17.3M
过去12个月
+$19.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96.59 | 31501200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6.46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0.09 | 29511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0.04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0.11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3.35 | -467 | DE | US |
股息 5笔付款
2.08%TTM收益率
$0.75每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.7510 |
| 2024年12月27日 | $1.1750 |
| 2023年12月27日 | $1.5810 |
| 2022年12月29日 | $0.1330 |
| 2021年12月29日 | $0.0870 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25148806 | 92.82% | 713243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624415 | 2.30% | 17709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $610700 | 2.25% | 17320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400042 | 1.48% | 11346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212440 | 0.78% | 6025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40549 | 0.15% | 1150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $32051 | 0.12% | 909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24365 | 0.09% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0.00% | 11506 | 股份 | 2026年6月30日 |