行业细分

04
Technology 8.8%
Industrials 2.6%
Communication Services 2.1%
Healthcare 2.1%
Financials 1.8%
Retail 1.7%
Energy 0.8%
Real Estate 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 78.3%

完整投资组合 297 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DIVZ Elevation Series Trust $34031478 6.98% 910463 $5035910 上涨 ×4
QUAL iShares Trust $21129037 4.33% 96291 $2309729 下跌 ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $17228988 3.53% 340292 $-1899059 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14349768 2.94% 71717 $9583701 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13478464 2.76% 36424 $2003578 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11100212 2.28% 38361 $1423722 上涨 ×1
BOXX EA Series Trust $9924832 2.03% 84762 $-1127819 下跌 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9541891 1.96% 188986 $-183746 下跌 ×3
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $9020338 1.85% 176852 $1044931 上涨 ×2
AOM iShares Trust $8888144 1.82% 178155 $531614 上涨 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8555187 1.75% 36156 $765099 下跌 ×2
MGMT Unified Series Trust $7640851 1.57% 149938 $1136260 上涨 ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $7466379 1.53% 270032 $1316449 上涨 ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7227946 1.48% 272547 $2727466 上涨 ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7037296 1.44% 78105 $1572148 上涨 ×6
AOK iShares Trust $6449440 1.32% 155483 $522128 上涨 ×4
AOA iShares Trust $5989172 1.23% 61364 $1185908 上涨 ×6
AOR iShares Trust $5976265 1.23% 85989 $701833 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5960581 1.22% 15979 $147312 上涨 ×6
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $5810986 1.19% 113474 $906687 上涨 ×6
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $5603953 1.15% 129631 $1143343 上涨 ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $5446852 1.12% 111593 $123413 下跌 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $5055938 1.04% 99039 $27332 上涨 ×1
IVV iShares Trust $5050187 1.04% 6744 $507661 下跌 ×6
AUGZ Elevation Series Trust $4803317 0.98% 105871 $500401
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4647830 0.95% 13006 $1340910 上涨 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4577360 0.94% 21004 $1533132 上涨 ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $4460891 0.91% 103597 $310297 上涨 ×2
SPY SPY $4417256 0.91% 5915 $663731 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4298536 0.88% 18035 $793979 上涨 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $4252977 0.87% 47015 $469277 下跌 ×2
APRZ Elevation Series Trust $4041139 0.83% 101235 $421112 下跌 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3954356 0.81% 18267 $456260 上涨 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3898279 0.80% 24132 $1898944 上涨 ×5
GLD SPDR Gold Shares $3696319 0.76% 10034 $-527925 上涨 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3668181 0.75% 38028 $113642 下跌 ×4
MTUM iShares Trust $3628170 0.74% 10583 $1054037 下跌 ×6
DGRO iShares Trust $3599617 0.74% 47495 $318141 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3282385 0.67% 4779 $522852 上涨 ×1
SEPZ Elevation Series Trust $3134723 0.64% 68984 $309212 下跌 ×3
CARY Angel Oak Income ETF $3027729 0.62% 145704 $225859 上涨 ×2
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $2948818 0.60% 93792 $639322 上涨 ×2
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $2923235 0.60% 42778 $140439 下跌 ×6
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2790884 0.57% 55518 $69772 上涨 ×6
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July $2697723 0.55% 67485 $81565 下跌 ×6
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2664632 0.55% 58066 $191572 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2567424 0.53% 22006 $2366728 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2565074 0.53% 3483 $565109 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2527186 0.52% 15992 $154393 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2493528 0.51% 4983 $-11078 下跌 ×1
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $2465108 0.51% 48146 $250211 上涨 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2391642 0.49% 33450 $100402 下跌 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2245142 0.46% 70802 $85638 上涨 ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2177231 0.45% 84618 $998319 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $2016571 0.41% 12276 $262294 下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1969921 0.40% 28965 $1033374 上涨 ×1
MAYZ Elevation Series Trust $1964648 0.40% 54379 $234363
FUSI American Century Ultrashort Income ETF $1940365 0.40% 38321 $-139378 下跌 ×1
MARZ Elevation Series Trust $1930956 0.40% 52672 $185562 下跌 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1812101 0.37% 61910 $631703 上涨 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1811102 0.37% 16412 $-583074 下跌 ×6
IBDT iShares Trust $1720156 0.35% 68125 上涨 ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1660222 0.34% 40199 $420553 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1634309 0.34% 4373 $422925 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1606591 0.33% 1367 $436666 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1568771 0.32% 11474 $1497 上涨 ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1546246 0.32% 29125 $-20017 下跌 ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1517393 0.31% 33254 $129958
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1516590 0.31% 11027 $417919 上涨 ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1500678 0.31% 30323 $91598 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1488143 0.31% 4953 $232263 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1463474 0.30% 3479 $227594 上涨 ×3
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $1436343 0.29% 27090 $131782 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1429951 0.29% 3785 $433029 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1400246 0.29% 2486 $-29875 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1389792 0.28% 8384 $-43856 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1367656 0.28% 1462 $-87005 上涨 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1317436 0.27% 8657 $49058 下跌 ×2
HDV iShares Trust $1294514 0.27% 47228 $-26621 上涨 ×2
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $1292481 0.26% 22428 $155150 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1273152 0.26% 5013 $38974 下跌 ×6
IJH iShares Trust $1242207 0.25% 16110 $166196 上涨 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1181106 0.24% 13440 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1152039 0.24% 21981 $-187309 下跌 ×5
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $1088697 0.22% 18493 $102453
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1086615 0.22% 23808 $69435 下跌 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1073256 0.22% 12209 $157700 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1071075 0.22% 3272 $107950 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1065527 0.22% 3016 $182752 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1065161 0.22% 3020 $76784 上涨 ×4
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1064190 0.22% 25218 $182899 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1062224 0.22% 22015 $368713 上涨 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1055856 0.22% 9322 $-114013 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1055332 0.22% 914 $797560 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1054850 0.22% 8981 $311965 下跌 ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1045230 0.21% 25431 $-799683 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1036074 0.21% 8344 $146604 上涨 ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $1016752 0.21% 21200 $666705 上涨 ×1
DECZ Elevation Series Trust $1014914 0.21% 23471 $103568
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $1000893 0.21% 18999 $62129

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DIVZ $34031478 6.98% 上涨 ×4
VTI $13478464 2.76% 上涨 ×4
AOM $8888144 1.82% 上涨 ×5
GRNY $7466379 1.53% 上涨 ×5
PYLD $7227946 1.48% 上涨 ×3
SPHQ $7037296 1.44% 上涨 ×6
AOK $6449440 1.32% 上涨 ×4
AOA $5989172 1.23% 上涨 ×6
AOR $5976265 1.23% 上涨 ×5
MSFT $5960581 1.22% 上涨 ×6
JSI $5810986 1.19% 上涨 ×6
GOOGL $4647830 0.95% 上涨 ×6
VTV $4577360 0.94% 上涨 ×4
AMZN $4298536 0.88% 上涨 ×6
SPMO $3898279 0.80% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IBDT $1720156 68125 0.35%
SPYM $1181106 13440 0.24%
IDVZ $906306 26377 0.19%
GILD $767768 6077 0.16%
ABEQ $714710 19213 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 45784N338) $658393 32870 0.13%
EFA $516747 4974 0.11%
RISR $400010 11050 0.08%
PANW $371712 1090 0.08%
AMAT $336195 465 0.07%
VOLT $302064 7211 0.06%
SMLF $298824 3352 0.06%
GLW $281813 1103 0.06%
PAAA $270449 5275 0.06%
MSTR $269876 3105 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +44K +$9.6M
DIVZ 增持 +132K +$5.0M
PYLD 增持 +101K +$2.7M
QUAL 削减 -2K +$2.3M
IBDR 削减 -89K -$2.1M
VTI 增持 +656 +$2.0M
TFLO 削减 -38K -$1.9M
SPMO 增持 +6K +$1.9M
SPHQ 增持 +5K +$1.6M
VTV 增持 +5K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
APRZ (申报为 APRZXXXX) 2025年9月30日 104383 $3718122
SEPZ (申报为 SEPZXXXX) 2025年9月30日 69275 $2760221
MAYZ (申报为 MAYZXXXX) 2025年9月30日 55054 $1733612
IBDQ 2025年12月31日 44453 $1119758
DECZ (申报为 DECZXXXX) 2025年9月30日 25471 $979801
JANZ (申报为 JANZXXXX) 2025年9月30日 14545 $519514
FTSM 2025年12月31日 8032 $481168
MOAT 2025年9月30日 4077 $382392
QPFF 2025年9月30日 9430 $333391
TLT 2026年3月31日 3811 $332167
CLIP 2026年3月31日 3071 $307438
ONEZ 2026年6月30日 11950 $299186
SLV 2026年6月30日 4334 $295340 3.7%
FLR 2025年9月30日 5500 $281985 23.6%
GRAL 2026年3月31日 3170 $271347 165.6%
XYLD 2025年6月30日 6846 $270349
YEAR 2025年6月30日 5259 $266158
PSQA 2026年6月30日 12750 $260610
HON 2026年6月30日 1118 $252702 -4.9%
CMF 2026年6月30日 4246 $241428
CAM 2026年3月31日 9543 $239482
JMST 2026年6月30日 4650 $237057
KJUN 2026年3月31日 8455 $236068
MCD 2026年6月30日 738 $229208 -14.0%
SHEL 2026年6月30日 2451 $227943 25.9%
DON 2025年12月31日 4339 $226930
LMT 2026年6月30日 374 $226042 0.1%
SCHG 2025年12月31日 7074 $225731 11.2%
VTEC 2025年12月31日 2255 $225005
DELL 2025年12月31日 1565 $221908 356.0%
SHLD 2025年12月31日 3070 $215637
INTC 2025年6月30日 9374 $212884 402.2%
GLDI 2026年6月30日 1262 $209456
PANW 2026年3月31日 1137 $209435 161.9%
AMP 2026年3月31日 423 $207414 11.7%
GLDI 2025年6月30日 1281 $207201
OCTZ 2025年12月31日 4754 $206596
SPUS 2025年12月31日 4159 $205496
BABA 2025年12月31日 1139 $203654 -25.5%
SPLV 2025年12月31日 2762 $202952
FVD 2026年3月31日 4387 $202153
DVOL 2026年3月31日 5738 $201028
TRMD 2025年9月30日 10000 $166600 89.4%
DMA 2026年6月30日 15620 $126681 0.3%
AVXL 2025年12月31日 10796 $96081 -55.1%
BITF 2025年12月31日 20170 $56879 不再跟踪
VERU (申报为 VERUXXXX) 2025年9月30日 87286 $50783 -35.0%
CALC 2025年9月30日 13393 $21428 -90.3%
BCLI 2025年9月30日 15623 $17498 不再跟踪