KEN Kenon Holdings Ltd. Ordinary Shares
NYSE · Utilities · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 三月 30, 2026KEN 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜?
| 指标 | 5年趋势 | KEN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 52.25年均值 ≈11.7 | ≈11.7 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算,可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率;股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | KEN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (毛利率) | 16.8%5年均值 ≈18.2% | ≈18.2% | · | · | |
| Operating Margin (营业利润率) | 7.1%5年均值 ≈4.9% | ≈4.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | 14.9%5年均值 ≈15.2% | ≈15.2% | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | 20.2%5年均值 ≈50.7% | ≈50.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 7.6%5年均值 ≈59.6% | ≈59.6% | · | · | |
| ROA | 1.4%5年均值 ≈9.2% | ≈9.2% | · | · | |
| ROE | 4.2%5年均值 ≈22.7% | ≈22.7% | · | · | |
| ROIC | 3.3%5年均值 ≈2.1% | ≈2.1% | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | KEN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流动比率) | 4.95年均值 ≈4.3 | ≈4.3 | · | · | |
| Quick Ratio (速动比率) | 4.05年均值 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| Interest Coverage (利息保障倍数) | 0.75年均值 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长:同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
基本面数据不足,尚无法计算此比率组。
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | KEN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.25年均值 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数(报告的 headcount,yfinance)。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$2.5M | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 四月 13, 2026 | $3.85 | USD | ≈4.8% |
| 四月 14, 2025 | $4.80 | USD | ≈16.9% |
| 四月 8, 2024 | $3.80 | USD | ≈17.4% |
| 四月 10, 2023 | $2.79 | USD | ≈46.8% |
| 六月 27, 2022 | $10.25 | USD | ≈32.0% |
| 一月 19, 2022 | $3.50 | USD | ≈7.0% |
| 四月 29, 2021 | $1.86 | USD | ≈12.3% |
| 十一月 3, 2020 | $2.23 | USD | ≈9.5% |
| 十一月 18, 2019 | $1.21 | USD | ≈5.6% |
| 三月 8, 2018 | $12.35 | USD | ≈132.2% |
| 三月 7, 2018 | $12.35 | USD | ≈65.7% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值,惊喜%,达标率,下次财报日期
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | $0.10 | — | — | |
| 2023年9月30日 | $-3.83 | — | — | |
| 2023年6月30日 | $-0.56 | — | — | |
| 2022年12月31日 | $-15.63 | — | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $872M | $751M | $692M | $574M | $488M | $386M | $373M | $364M | $366M | $324M | |
| Cost of Revenue | $658M | $522M | $494M | $417M | $336M | $282M | $256M | $260M | $267M | $252M | |
| Gross Profit | $147M | $144M | $119M | $100M | $98M | $71M | $86M | $75M | $68M | $46M | |
| R&D Expense | $4M | $12M | $16M | $15M | $2M | $2M | $2M | $999.0K | · | · | |
| SG&A Expense | $120M | $96M | $85M | $100M | $76M | $50M | $36M | $35M | $56M | $47M | |
| Operating Income | $62M | $48M | $43M | $3M | $23M | $23M | $56M | $42M | $42M | $-71M | |
| Interest Expense | $87M | $115M | $66M | $50M | $144M | $51M | $30M | $30M | $70M | $47M | |
| Interest Income | $49M | $47M | $39M | $45M | $3M | $14M | $18M | $29M | $3M | $8M | |
| Pretax Income | $177M | $93M | $81M | $82M | $880M | $500M | $-6M | $462M | $-136M | $-427M | |
| Income Tax | $28M | $41M | $25M | $38M | $4M | $5M | $17M | $11M | $73M | $2M | |
| Net Income | $66M | $598M | $-236M | $313M | $930M | $507M | $-13M | $434M | $237M | $-412M | |
| EPS (Basic) | $1.27 | $11.34 | $-4.42 | $5.80 | $17.27 | $9.41 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $1.27 | $11.34 | $-4.42 | $5.80 | $17.27 | $9.41 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 52,145,000 | 52,713,000 | 53,360,000 | 53,885 | 53,879 | 53,870 | 53,856 | 53,826,000 | 53,761,000 | 53,720,000 | |
| EBITDA | $130M | $133M | $121M | $60M | $76M | $100M | $31M | $30M | $72M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.48B | $1.02B | $697M | $535M | $475M | $286M | $147M | $131M | $1.42B | $327M | |
| Inventory | · | · | · | $2M | $2M | $0 | · | · | · | $92M | |
| Current Assets | $1.80B | $1.26B | $1.10B | $1.06B | $582M | $920M | $330M | $328M | $1.50B | $854M | |
| PP&E (Net) | $1.37B | $1.16B | $1.71B | $1.22B | $1.13B | $819M | $668M | $635M | $616M | $3.50B | |
| Goodwill | · | · | · | $105M | $14M | · | · | $425.0K | $459.0K | $96M | |
| Total Assets | $5.38B | $4.21B | $4.11B | $3.77B | $4.04B | $2.48B | $1.51B | $1.46B | $2.53B | $5.14B | |
| Accounts Payable | $245M | $94M | $182M | $133M | $172M | $128M | $52M | $48M | $59M | $286M | |
| Current Liabilities | $365M | $183M | $359M | $193M | $447M | $228M | $105M | $90M | $806M | $1.04B | |
| Total Liabilities | $2.20B | $1.55B | $2.04B | $1.48B | $1.76B | $1.21B | $797M | $739M | $1.47B | $4.24B | |
| Retained Earnings | $1.45B | $1.49B | $1.09B | $1.50B | $1.14B | $460M | $-11M | $29M | $-305M | $-603M | |
| Stockholders' Equity | $1.59B | $1.61B | $1.20B | $1.60B | $1.79B | $1.07B | $623M | $649M | $983M | $681M |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $67M | $86M | $78M | $57M | $53M | $33M | $31M | $30M | $30M | $27M | |
| Other Non-cash | $150M | $-418M | $435M | $402M | $-743M | $-448M | $68M | $-412M | $125M | · | |
| Operating Cash Flow | $284M | $265M | $277M | $771M | $241M | $92M | $85M | $52M | $392M | $162M | |
| CapEx | $116M | $341M | $332M | $281M | $240M | $74M | $34M | $69M | $228M | $281M | |
| Investing Cash Flow | $-362M | $136M | $-432M | $-203M | $-205M | $-222M | $-5M | $-113M | $584M | $-400M | |
| Dividends Paid | $268M | $201M | $150M | $741M | $100M | $120M | $65M | $100M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $506M | $-84M | $325M | $-494M | $147M | $256M | $-74M | $-1.22B | $97M | $175M | |
| Free Cash Flow | $167M | $-76M | $-55M | $512M | $9M | $18M | $51M | $-17M | $164M | · | |
| Levered FCF | $94M | $-141M | $-131M | $466M | $-134M | $-33M | $-69M | $-47M | $56M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 16.8% | 19.1% | 17.3% | 17.4% | 20.2% | 18.4% | 23.1% | 20.5% | 18.7% | · | |
| Operating Margin | 7.1% | 6.3% | 6.2% | 0.49% | 4.6% | 17.2% | · | · | 11.6% | · | |
| Net Margin | 7.6% | 79.5% | -34.1% | 54.5% | 190.7% | 131.2% | -3.6% | 119.3% | 64.7% | · | |
| Pretax Margin | 20.2% | 12.4% | -26.9% | 67.5% | 180.3% | 129.5% | -1.5% | 126.9% | -37.1% | · | |
| EBITDA Margin | 14.9% | 17.7% | 17.4% | 10.4% | 15.5% | 25.8% | 8.3% | 8.2% | 19.8% | · | |
| ROA | 1.4% | 14.4% | -6.0% | 8.0% | 28.4% | 25.4% | -0.90% | 21.8% | 6.2% | · | |
| ROE | 4.2% | 42.5% | -16.8% | 18.4% | 65.0% | 60.0% | -2.1% | 53.2% | 28.4% | · | |
| ROIC | 3.3% | 1.7% | 4.0% | 0.16% | 1.2% | 6.2% | · | · | 6.6% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 6.9 | 3.1 | 5.5 | 1.3 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 1.9 | · | |
| Quick Ratio | 4.0 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | · | |
| Interest Coverage | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | · | · | 0.6 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 229.6 | 394.3 | · | · | · | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.27 | $11.34 | $-4.42 | $5.80 | $17.27 | $9.41 | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $872M | $751M | $692M | $574M | $488M | $386M | $373M | $364M | $366M | · | |
| Net Income TTM | $66M | $598M | $-236M | $313M | $930M | $507M | $-13M | $434M | $237M | · | |
| P/E | 52.2 | 3.0 | -5.5 | 5.7 | 3.0 | 3.2 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.9% | 33.4% | -18.2% | 17.6% | 32.9% | 31.3% | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 404.3% | 33.6% | -63.7% | 237.0% | 10.8% | 23.7% | -487.8% | 23.1% | · | · | |
| Annual Payout | $268M | $201M | $150M | $741M | $100M | $120M | $65M | $100M | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $324M | $326M | · | |
| Net Income TTM | $-412M | $73M | · |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度,近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $872M | $751M | $692M | $574M | $488M |
| 毛利率 % | 16.8% | 19.1% | 17.3% | 17.4% | 20.2% |
| 营业利润率 % | 7.1% | 6.3% | 6.2% | 0.49% | 4.6% |
| 净收入 | $66M | $598M | $-236M | $313M | $930M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $1.27 | $11.34 | $-4.42 | $5.80 | $17.27 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 4.9 | 6.9 | 3.1 | 5.5 | 1.3 |
| 速动比率 | 4.0 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 1.1 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $167M | $-76M | $-55M | $512M | $9M |
机构持有人 (13F) 83 家申报者 · $262.1M 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸;单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 26 (+5 与上一季度对比) | 12 (+6 与上一季度对比) | 26 (+3 与上一季度对比) | 14 (+3 与上一季度对比) | +613K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天,外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过,优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $49885755 | 756785 | 19.03% | 股份 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37684019 | 558166 | 14.38% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $21845369 | 326733 | 8.33% | 股份 |
| Altshuler Shaham Ltd | $19600320 | 289964 | 7.48% | 股份 |
| UBS Group AG | $16894520 | 252685 | 6.45% | 股份 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $13380631 | 198047 | 5.10% | 股份 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $13181908 | 195500 | 5.03% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $11720363 | 173599 | 4.47% | 股份 |
| BlackRock, Inc. | $10270030 | 153605 | 3.92% | 股份 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9508129 | 140632 | 3.63% | 股份 |
| Y.D. More Investments Ltd | $5455379 | 80706 | 2.08% | 股份 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $4222870 | 62515 | 1.61% | 股份 |
| LPL Financial LLC | $4089626 | 61167 | 1.56% | 股份 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $3255052 | 48213 | 1.24% | 股份 |
| Invesco Ltd. | $2337827 | 34966 | 0.89% | 股份 |
| Swiss National Bank | $2309023 | 34149 | 0.88% | 股份 |
| CITIGROUP INC | $2190994 | 32429 | 0.84% | 股份 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1972370 | 29500 | 0.75% | 股份 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1952045 | 29196 | 0.74% | 股份 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1847475 | 27632 | 0.70% | 股份 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1765505 | 26406 | 0.67% | 股份 |
| Sowell Financial Services LLC | $1698445 | 25403 | 0.65% | 股份 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1687812 | 24960 | 0.64% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1511102 | 22601 | 0.58% | 股份 |
| Legal & General Group Plc | $1469136 | 21745 | 0.56% | 股份 |
| SIH Partners, LLLP | $1455007 | 21762 | 0.56% | 股份 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $1318680 | 19723 | 0.50% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1273349 | 19045 | 0.49% | 股份 |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $1163364 | 17400 | 0.44% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1121777 | 16778 | 0.43% | 股份 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $1092359 | 16338 | 0.42% | 股份 |
| Nuveen, LLC | $943447 | 13964 | 0.36% | 股份 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $936775 | 14011 | 0.36% | 股份 |
| NORGES BANK | $926174 | 13711 | 0.35% | 股份 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $911770 | 13637 | 0.35% | 股份 |
| Toroso Investments, LLC | $756995 | 11416 | 0.29% | 股份 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $684417 | 10132 | 0.26% | 股份 |
| Engineers Gate Manager LP | $584624 | 8744 | 0.22% | 股份 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $563095 | 8422 | 0.21% | 股份 |
| XTX Topco Ltd | $558816 | 8358 | 0.21% | 股份 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $503654 | 7460 | 0.19% | 股份 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $494975 | 7327 | 0.19% | 股份 |
| Vident Advisory, LLC | $471564 | 7053 | 0.18% | 股份 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $427235 | 6390 | 0.16% | 股份 |
| Quadrature Capital Ltd | $414733 | 6203 | 0.16% | 股份 |
| Anfield Capital Management, LLC | $408835 | 4964 | 0.16% | 股份 |
| Amundi | $402297 | 6017 | 0.15% | 股份 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $401458 | 5942 | 0.15% | 股份 |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $386518 | 5725 | 0.15% | 股份 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $382707 | 5724 | 0.15% | 股份 |
激进投资者及 5%+ 股东 4 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权,意图影响发行人(激进股东持股、董事会活动、并购)。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansonia Holdings Singapore B.V. ×4 申报 | 2021年7月9日 | · | 初始申报 | 被动投资 | SEC |
| XT Investments Ltd., XT Holdings Ltd. ×4 申报 | 2018年4月11日 | · | 初始申报 | · | SEC |
| Kenon Holdings Ltd., Kenon TJ Holdings Pte. Ltd. ×3 申报 | 2015年7月28日 | · | 初始申报 | · | SEC |
| Ansonia Holdings B.V. ×2 申报 | 2015年4月7日 | · | 初始申报 | 被动投资 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 11 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓(N-PORT);杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| EIS · iShares, Inc. | 0.31% | 42237 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| SCZ · iShares Trust | 0.03% | 66533 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.03% | 1809 SH | 2026年10月1日 | 每日 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1278 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 22081 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IEFA · iShares Trust | 0.01% | 180616 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| IXUS · iShares Trust | 0.01% | 55785 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 283908 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY IND... | 0.00% | 45743 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY IND... | 0.00% | 16085 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.00% | 190308 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
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