WSML 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.17%▼ -4.17%
3M▲ +5.86%▲ +6.82%
6M▲ +5.86%▲ +6.82%
年初至今▲ +11.73%▲ +12.74%
1Y▲ +12.39%▲ +15.89%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月3日 起▲ +40.65%▲ +45.48%
1年波动率21.26%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.05

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$206.5M
过去12个月 -$2.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3698 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.45 ≈$3.0M 2964106 066922477 0.1544 CASH USD
MODERNA MRNA 0.43 ≈$2.9M 20977 60770K107 0.001093 EQUITY USD
TENET HEALTHCARE CORP THC 0.21 ≈$1.4M 5394 88033G407 0.0002809 EQUITY USD
ROYAL GOLD RGLD 0.20 ≈$1.3M 5262 780287108 0.0002741 EQUITY USD
US FOODS HOLDING USFD 0.20 ≈$1.3M 13794 912008109 0.0007184 EQUITY USD
ROKU CLASS A ROKU 0.19 ≈$1.3M 8214 77543R102 0.0004278 EQUITY USD
WOODWARD WWD 0.18 ≈$1.2M 3676 980745103 0.0001915 EQUITY USD
GUARDANT HEALTH GH 0.18 ≈$1.2M 7593 40131M109 0.0003955 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 0.18 ≈$1.2M 71909 92556V106 0.003745 EQUITY USD
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS MTSI 0.17 ≈$1.1M 4213 55405Y100 0.0002194 EQUITY USD
TD SYNNEX SNX 0.17 ≈$1.1M 4419 87162W100 0.0002302 EQUITY USD
PERMIAN RESOURCES CLASS A PR 0.17 ≈$1.1M 47011 71424F105 0.002448 EQUITY USD
OVINTIV OVV 0.17 ≈$1.1M 17269 69047Q102 0.0008994 EQUITY USD
MKS MKSI 0.16 ≈$1.1M 4189 55306N104 0.0002182 EQUITY USD
ITT INC ITT 0.16 ≈$1.1M 5566 45073V108 0.0002899 EQUITY USD
EAST WEST BANCORP EWBC 0.16 ≈$1.1M 8438 27579R104 0.0004395 EQUITY USD
WESCO INTERNATIONAL WCC 0.16 ≈$1.0M 3039 95082P105 0.0001583 EQUITY USD
NUTANIX CLASS A NTNX 0.16 ≈$1.0M 15787 67059N108 0.0008222 EQUITY USD
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A ZBRA 0.16 ≈$1.0M 2999 989207105 0.0001562 EQUITY USD
HF SINCLAIR DINO 0.15 ≈$1.0M 9372 403949100 0.0004881 EQUITY USD
CLEAN HARBORS INC CLH 0.15 ≈$1.0M 3129 184496107 0.000163 EQUITY USD
REINSURANCE GROUP OF AMERICA RGA 0.15 ≈$1.0M 4052 759351604 0.000211 EQUITY USD
APA APA 0.15 ≈$987K 22214 03743Q108 0.001157 EQUITY USD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC JHX 0.15 ≈$986K 35078 IE000R94NGM2 0.001827 EQUITY USD
LATTICE SEMICONDUCTOR LSCC 0.15 ≈$978K 8585 518415104 0.0004471 EQUITY USD
JONES LANG LASALLE JLL 0.15 ≈$976K 2858 48020Q107 0.0001489 EQUITY USD
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0.14 ≈$959K 8977 00971T101 0.0004676 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 0.14 ≈$956K 43261 44107P104 0.002253 EQUITY USD
ARAMARK ARMK 0.14 ≈$943K 16658 03852U106 0.0008676 EQUITY USD
PERFORMANCE FOOD GROUP PFGC 0.14 ≈$924K 9815 71377A103 0.0005112 EQUITY USD
SEMTECH SMTC 0.14 ≈$905K 5705 816850101 0.0002971 EQUITY USD
EQUITABLE HOLDINGS EQH 0.14 ≈$897K 17101 29452E101 0.0008907 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 0.13 ≈$894K 7367 012653101 0.0003837 EQUITY USD
UNUM UNM 0.13 ≈$894K 9505 91529Y106 0.0004951 EQUITY USD
STERLING INFRASTRUCTURE STRL 0.13 ≈$893K 1847 859241101 0.0000962 EQUITY USD
RUBRIK CLASS A RBRK 0.13 ≈$890K 10031 781154109 0.0005224 EQUITY USD
IONQ IONQ 0.13 ≈$885K 24072 46222L108 0.001254 EQUITY USD
SOMNIGROUP INTERNATIONAL SGI 0.13 ≈$885K 13418 88023U101 0.0006989 EQUITY USD
GLOBE LIFE GL 0.13 ≈$884K 5187 37959E102 0.0002702 EQUITY USD
UNITY SOFTWARE U 0.13 ≈$880K 20968 91332U101 0.001092 EQUITY USD
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 0.13 ≈$878K 5772 05605H100 0.0003006 EQUITY USD
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK 0.13 ≈$878K 9856 854502101 0.0005133 EQUITY USD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ 0.13 ≈$875K 3647 IE00B4Q5ZN47 0.0001899 EQUITY USD
SITIME SITM 0.13 ≈$875K 1456 82982T106 0.00007583 EQUITY USD
DYNATRACE INC DT 0.13 ≈$874K 17035 268150109 0.0008872 EQUITY USD
RENAISSANCERE HOLDING RNR 0.13 ≈$868K 2664 G7496G103 0.0001388 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0.13 ≈$864K 42509 42250P103 0.002214 EQUITY USD
TYLER TECHNOLOGIES TYL 0.13 ≈$862K 2576 902252105 0.0001342 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0.13 ≈$858K 3061 04621X108 0.0001594 EQUITY USD
REVVITY RVTY 0.13 ≈$853K 7071 714046109 0.0003683 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 13.4%
Financials 10.2%
Healthcare 9.3%
Technology 7.2%
Real Estate 4.9%
Consumer Discretionary 4.1%
Materials 3.5%
Energy 3.5%
Retail 2.4%
Communication Services 2.2%
Utilities 1.7%
Consumer products 1.1%
Consumer Staples 1.1%
其他/未映射 35.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001 股/股: 0.000003542 → 0.000005885 (66.2%)
2026年9月10日 增加 3387 — CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC JP3269930008 股/股: 0.0006875 → 0.001052 (53.0%)
2026年9月10日 削减 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.0009543 → 0.0008097 (-15.2%)
2026年9月10日 新增 ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104 新仓位 — 0.0007155 股/股
2026年9月10日 削减 ADT — ADT INC 00090Q103 股/股: 0.00198 → 0.001737 (-12.3%)
2026年9月10日 削减 ALG — ALAMO GROUP 011311107 股/股: 0.00003599 → 0.00002583 (-28.2%)
2026年9月10日 削减 AMBA — AMBARELLA KYG037AX1015 股/股: 0.0001485 → 0.0001208 (-18.6%)
2026年9月10日 削减 AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 股/股: 0.0001561 → 0.00007964 (-49.0%)
2026年9月10日 削减 ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 股/股: 0.00007026 → 0.00004526 (-35.6%)
2026年9月10日 退出 APGE 03770N101 仓位退出 — 原为 0.000001563 股/股
2026年9月10日 削减 APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 股/股: 0.00008021 → 0.00007167 (-10.6%)
2026年9月10日 削减 ARRY — ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271T100 股/股: 0.0007096 → 0.0003362 (-52.6%)
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01468 → 0.0164 (11.7%)
2026年9月10日 削减 BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 股/股: 0.000509 → 0.0004855 (-4.6%)
2026年9月10日 新增 BL — BLACKLINE 09239B109 新仓位 — 0.0001334 股/股
2026年9月10日 削减 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.0003513 → 0.0003232 (-8.0%)
2026年9月10日 削减 BLKB — BLACKBAUD 09227Q100 股/股: 0.0001387 → 0.00009995 (-27.9%)
2026年9月10日 削减 BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 股/股: 0.0004407 → 0.0004025 (-8.7%)
2026年9月10日 削减 BTDR — BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CLASS A KYG114481008 股/股: 0.000597 → 0.0004585 (-23.2%)
2026年9月10日 削减 CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 股/股: 0.0003248 → 0.0002542 (-21.8%)
2026年9月10日 削减 CARS — CARS.COM INC 14575E105 股/股: 0.0002268 → 0.00007083 (-68.8%)
2026年9月10日 削减 CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 股/股: 0.002817 → 0.002666 (-5.4%)
2026年9月10日 削减 COTY — COTY INC CLASS A 222070203 股/股: 0.001501 → 0.0008655 (-42.3%)
2026年9月10日 新增 COUR — COURSERA 22266M104 新仓位 — 0.0007227 股/股
2026年9月10日 削减 CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 股/股: 0.001377 → 0.001319 (-4.2%)
2026年9月10日 退出 CTD AU000000CTD3 仓位退出 — 原为 0.0001226 股/股
2026年9月10日 新增 DJT — TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP 25400Q105 新仓位 — 0.0005175 股/股
2026年9月10日 新增 DXC — DXC TECHNOLOGY 23355L106 新仓位 — 0.0005267 股/股
2026年9月10日 新增 EBO — EBOS GROUP S61600383 新仓位 — 0.0006053 股/股
2026年9月10日 削减 EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109 股/股: 0.0001529 → 0.0001285 (-16.0%)
2026年9月10日 削减 EFOR — EVERFORTH 00191U102 股/股: 0.0001436 → 0.00008682 (-39.5%)
2026年9月10日 削减 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.001649 → 0.001576 (-4.4%)
2026年9月10日 削减 EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 股/股: 0.0003813 → 0.0003538 (-7.2%)
2026年9月10日 新增 EOSE — EOS ENERGY ENTERPRISES CLASS A 29415C101 新仓位 — 0.001148 股/股
2026年9月10日 削减 EPC — EDGEWELL PERSONAL CARE 28035Q102 股/股: 0.0001681 → 0.0001044 (-37.9%)
2026年9月10日 削减 ESTC — ELASTIC NL0013056914 股/股: 0.0002805 → 0.0002606 (-7.1%)
2026年9月10日 削减 ETD — ETHAN ALLEN INTERIORS 297602104 股/股: 0.0001257 → 0.0000449 (-64.3%)
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.00513 → 0.005195 (1.3%)
2026年9月10日 削减 FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 34964C106 股/股: 0.0003715 → 0.0003299 (-11.2%)
2026年9月10日 削减 FIG — FIGMA CLASS A 316841105 股/股: 0.0006324 → 0.0005553 (-12.2%)
2026年9月10日 削减 FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106 股/股: 0.0001148 → 0.00005839 (-49.2%)
2026年9月10日 新增 FLO — FLOWERS FOODS INC 343498101 新仓位 — 0.0006372 股/股
2026年9月10日 新增 FMC — FMC CORP 302491303 新仓位 — 0.000407 股/股
2026年9月10日 新增 FOUR — SHIFT4 PAYMENTS CLASS A 82452J109 新仓位 — 0.0001611 股/股
2026年9月10日 削减 G — GENPACT G3922B107 股/股: 0.000532 → 0.0004823 (-9.3%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0121 → 0.01228 (1.5%)
2026年9月10日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.004472 股/股
2026年9月10日 新增 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新仓位 — 0.0003376 股/股
2026年9月10日 削减 GGG — GRACO 384109104 股/股: 0.000524 → 0.0004973 (-5.1%)
2026年9月10日 削减 GNTX — GENTEX 371901109 股/股: 0.0007092 → 0.0006322 (-10.9%)
2026年9月10日 新增 GPGI — GPGI INC CLASS A 20459V105 新仓位 — 0.0005652 股/股
2026年9月10日 削减 GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 股/股: 0.00004089 → 0.00003464 (-15.3%)
2026年9月10日 削减 GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING 388689101 股/股: 0.000959 → 0.0007815 (-18.5%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.009583 → 0.00724 (-24.5%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02307 → 0.02467 (6.9%)
2026年9月10日 削减 HRB — H&R BLOCK INC 093671105 股/股: 0.0004292 → 0.0003909 (-8.9%)
2026年9月10日 削减 HTFL — HEARTFLOW 42238D107 股/股: 0.0002351 → 0.0001983 (-15.6%)
2026年9月10日 削减 HURN — HURON CONSULTING GROUP 447462102 股/股: 0.00006047 → 0.00004859 (-19.6%)
2026年9月10日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.006215 → 0.006362 (2.4%)
2026年9月10日 削减 INMD — INMODE IL0011595993 股/股: 0.0002562 → 0.0001377 (-46.2%)
2026年9月10日 新增 INSP — INSPIRE MEDICAL SYSTEMS 457730109 新仓位 — 0.00007724 股/股
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.7 → 3.145 (-15.0%)
2026年9月10日 削减 KBH — KB HOME 48666K109 股/股: 0.000209 → 0.000168 (-19.6%)
2026年9月10日 削减 KBR — KBR INC 48242W106 股/股: 0.0004243 → 0.0003743 (-11.8%)
2026年9月10日 新增 KVYO — KLAVIYO SERIES A 49845K101 新仓位 — 0.000435 股/股
2026年9月10日 削减 LBTYA — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS A G61188101 股/股: 0.0005811 → 0.0004172 (-28.2%)
2026年9月10日 削减 LBTYK — LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C G61188127 股/股: 0.0003652 → 0.0001752 (-52.0%)
2026年9月10日 削减 LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109 股/股: 0.000338 → 0.000321 (-5.0%)
2026年9月10日 削减 MARA — MARA HOLDINGS 565788106 股/股: 0.001239 → 0.001091 (-12.0%)
2026年9月10日 削减 MLYS — MINERALYS THERAPEUTICS 603170101 股/股: 0.000228 → 0.0001716 (-24.7%)
2026年9月10日 削减 MZTI — MARZETTI 513847103 股/股: 0.00006536 → 0.00004849 (-25.8%)
2026年9月10日 削减 NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 股/股: 0.0004951 → 0.0003573 (-27.8%)
2026年9月10日 削减 NTSK — NETSKOPE CLASS A 64119N608 股/股: 0.0005767 → 0.0004544 (-21.2%)
2026年9月10日 新增 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 新仓位 — 0.01242 股/股
2026年9月10日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.002029 → -0.009722 (-579.1%)
2026年9月10日 削减 OSIS — OSI SYSTEMS 671044105 股/股: 0.00005557 → 0.00004698 (-15.5%)
2026年9月10日 削减 PBH — PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE 74112D101 股/股: 0.0001583 → 0.000123 (-22.3%)
2026年9月10日 削减 PCRX — PACIRA BIOSCIENCES 695127100 股/股: 0.000173 → 0.0001052 (-39.2%)
2026年9月10日 削减 PEGA — PEGASYSTEMS 705573103 股/股: 0.0002954 → 0.0002464 (-16.6%)
2026年9月10日 削减 PODD — INSULET 45784P101 股/股: 0.0002279 → 0.0002156 (-5.4%)
2026年9月10日 削减 POOL — POOL 73278L105 股/股: 0.0001186 → 0.0001087 (-8.3%)
2026年9月10日 削减 PPTA — PERPETUA RESOURCES 714266103 股/股: 0.0002758 → 0.0001806 (-34.5%)
2026年9月10日 新增 PRCT — PROCEPT BIOROBOTICS 74276L105 新仓位 — 0.0001757 股/股
2026年9月10日 削减 PRKS — UNITED PARKS AND RESORTS 81282V100 股/股: 0.00008974 → 0.00004682 (-47.8%)
2026年9月10日 削减 PSN — PARSONS CORP 70202L102 股/股: 0.0001863 → 0.0001494 (-19.8%)
2026年9月10日 削减 QURE — UNIQURE NL0010696654 股/股: 0.0001768 → 0.0001384 (-21.7%)
2026年9月10日 削减 RDW — REDWIRE 75776W103 股/股: 0.0008649 → 0.0007086 (-18.1%)
2026年9月10日 削减 ROCK — GIBRALTAR INDUSTRIES 374689107 股/股: 0.0001142 → 0.00007724 (-32.4%)
2026年9月10日 新增 RXRX — RECURSION PHARMACEUTICALS CLASS A 75629V104 新仓位 — 0.001535 股/股
2026年9月10日 新增 SLVM — SYLVAMO CORP 871332102 新仓位 — 0.0001065 股/股
2026年9月10日 新增 SMR — NUSCALE POWER CORP CLASS A 67079K100 新仓位 — 0.001097 股/股
2026年9月10日 新增 SRPT — SAREPTA THERAPEUTICS 803607100 新仓位 — 0.0003173 股/股
2026年9月10日 削减 TENB — TENABLE HOLDINGS 88025T102 股/股: 0.0003852 → 0.0003331 (-13.5%)
2026年9月10日 削减 THO — THOR INDUSTRIES 885160101 股/股: 0.0001632 → 0.0001395 (-14.5%)
2026年9月10日 削减 TRNS — TRANSCAT 893529107 股/股: 0.00004089 → 0.00001995 (-51.2%)
2026年9月10日 削减 TYL — TYLER TECHNOLOGIES 902252105 股/股: 0.0001392 → 0.0001342 (-3.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1187 → -0.1205 (1.5%)
2026年9月10日 削减 VNT — VONTIER 928881101 股/股: 0.0004781 → 0.0004243 (-11.3%)
2026年9月10日 新增 WHR — WHIRLPOOL 963320106 新仓位 — 0.0001948 股/股
2026年9月10日 新增 WING — WINGSTOP 974155103 新仓位 — 0.00008849 股/股
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1482 → 0.1544 (4.2%)
2026年9月10日 削减 YELP — YELP 985817105 股/股: 0.0002072 → 0.0001235 (-40.4%)
2026年9月9日 增加 1951 — EXEO GROUP INC S64994205 股/股: 0.0004427 → 0.0005677 (28.2%)
2026年9月9日 增加 3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP JP3047650001 股/股: 0.00000349 → 0.000003542 (1.5%)
2026年9月9日 增加 AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 股/股: 0.0005973 → 0.0006297 (5.4%)
2026年9月9日 增加 ARMK — ARAMARK 03852U106 股/股: 0.0008364 → 0.0008676 (3.7%)
2026年9月9日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01892 → 0.01468 (-22.4%)
2026年9月9日 增加 BATRK — ATLANTA BRAVES HOLDINGS SERIES C 047726302 股/股: 0.0001345 → 0.0001697 (26.2%)
2026年9月9日 增加 BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 股/股: 0.0004026 → 0.0004407 (9.5%)
2026年9月9日 增加 BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 股/股: 0.0004956 → 0.0005271 (6.4%)
2026年9月9日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01574 → 0.01068 (-32.2%)
2026年9月9日 增加 CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 股/股: 0.0001265 → 0.0001316 (4.0%)
2026年9月9日 削减 CTD AU000000CTD3 股/股: 0.0002438 → 0.0001226 (-49.7%)
2026年9月9日 增加 DBX — DROPBOX INC CLASS A 26210C104 股/股: 0.0004219 → 0.0004746 (12.5%)
2026年9月9日 新增 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.001671 股/股
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.006599 → 0.00513 (-22.3%)
2026年9月9日 削减 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000001042 → 0.00000005208 (-50.0%)
2026年9月9日 增加 GFF — GRIFFON 398433102 股/股: 0.0001016 → 0.0001194 (17.5%)
2026年9月9日 增加 GRAL — GRAIL INC 384747101 股/股: 0.0001093 → 0.0001314 (20.2%)
2026年9月9日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.009635 → 0.009583 (-0.5%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02195 → 0.02307 (5.1%)
2026年9月9日 增加 IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 股/股: 0.001056 → 0.001276 (20.8%)
2026年9月9日 增加 JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 股/股: 0.0001828 → 0.0001899 (3.9%)
2026年9月9日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.029 → 3.7 (-8.2%)
2026年9月9日 增加 LQDA — LIQUIDIA 53635D202 股/股: 0.0002023 → 0.0002282 (12.8%)
2026年9月9日 削减 MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f 股/股: 0.0000003125 → 0.0000002604 (-16.7%)
2026年9月9日 增加 MP1 — MEGAPORT AU000000MP15 股/股: 0.0006658 → 0.0008092 (21.5%)
2026年9月9日 增加 NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 股/股: 0.0003558 → 0.0004951 (39.1%)
2026年9月9日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.001969 → 0.002029 (3.1%)
2026年9月9日 增加 PTON — PELOTON INTERACTIVE CLASS A INC 70614W100 股/股: 0.001128 → 0.001456 (29.1%)
2026年9月9日 削减 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000004167 → 0.0000003646 (-12.5%)
2026年9月9日 增加 SDE — SPARTAN DELTA 84678A508 股/股: 0.0004743 → 0.0006626 (39.7%)
2026年9月9日 增加 SEA — SEABRIDGE GOLD 811927102 股/股: 0.0002464 → 0.000302 (22.6%)
2026年9月9日 增加 SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 股/股: 0.0001497 → 0.000182 (21.6%)
2026年9月9日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.03896 → 0.0398 (2.2%)
2026年9月9日 增加 TPG — TPG TELECOM AU0000090128 股/股: 0.001828 → 0.002461 (34.6%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08784 → -0.1187 (35.2%)
2026年9月9日 增加 WAF — SILTRONIC N AG DE000WAF3001 股/股: 0.00003854 → 0.00005766 (49.6%)
2026年9月9日 增加 YOU — CLEAR SECURE CLASS A 18467V109 股/股: 0.0002643 → 0.0003043 (15.2%)
2026年9月8日 增加 7966 — LINTEC S63300800 股/股: 0.00009375 → 0.0001719 (83.3%)
2026年9月8日 退出 ATAI 04650F101 仓位退出 — 原为 0.0008524 股/股
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01511 → 0.01892 (25.2%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01559 → 0.01574 (1.0%)
2026年9月8日 削减 CTD AU000000CTD3 股/股: 0.0004058 → 0.0002438 (-39.9%)
2026年9月8日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.006919 股/股
2026年9月8日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: -0.002004 → 0.004916 (-345.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.0003499 股/股
2026年9月8日 退出 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.007827 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.001227 → 0.006599 (-637.7%)
2026年9月8日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01443 → 0.009635 (-33.2%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.006549 → 0.02195 (235.2%)
2026年9月8日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.0143 股/股
2026年9月8日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.005711 → 0.006215 (8.8%)
2026年9月8日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 2.893 股/股
2026年9月8日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.535 → 4.029 (162.5%)
2026年9月8日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.01241 → 0.01508 (21.5%)
2026年9月8日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.004986 → 0.00512 (2.7%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1301 → -0.08784 (-32.5%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2098 → 0.1482 (-29.4%)
2026年9月4日 削减 10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520 股/股: 0.002895 → 0.002865 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067 股/股: 0.005474 → 0.005417 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1128 — WYNN MACAU KYG981491007 股/股: 0.005074 → 0.005021 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811 股/股: 0.0008421 → 0.0008333 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046 股/股: 0.001895 → 0.001875 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085 股/股: 0.001579 → 0.001563 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1332 — NISSUI CORP S66409277 股/股: 0.001042 → 0.001031 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 股/股: 0.00009474 → 0.00009375 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 股/股: 0.00006316 → 0.0000625 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 股/股: 0.001947 → 0.001927 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009 股/股: 0.0004842 → 0.0004792 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163 股/股: 0.001105 → 0.001094 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008 股/股: 0.0002737 → 0.0002708 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000 股/股: 0.0001579 → 0.0001563 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 142 — FIRST PACIFIC S63398721 股/股: 0.006737 → 0.006667 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004 股/股: 0.003263 → 0.003229 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 股/股: 0.0001947 → 0.0001927 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962 股/股: 0.0004895 → 0.0004844 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006 股/股: 0.00008947 → 0.00008854 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179 股/股: 0.002263 → 0.00224 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585 股/股: 0.004368 → 0.004323 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917 股/股: 0.0004579 → 0.0004531 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512 股/股: 0.0003632 → 0.0003594 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 股/股: 0.0003579 → 0.0003542 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1723 — NIHON DENGI LTD S65897290 股/股: 0.0001474 → 0.0001458 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048 股/股: 0.002737 → 0.002708 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107 股/股: 0.006263 → 0.006198 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869 股/股: 0.01053 → 0.01042 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577 股/股: 0.001184 → 0.001172 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1808 — HASEKO S64144017 股/股: 0.0007158 → 0.0007083 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830 股/股: 0.0001263 → 0.000125 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080 股/股: 0.0006579 → 0.000651 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1833 — OKUMURA CORP S66578089 股/股: 0.0001368 → 0.0001354 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443 股/股: 0.00006842 → 0.00006771 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 股/股: 0.002684 → 0.002656 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1860 — MOBVISTA KYG622681008 股/股: 0.003947 → 0.003906 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1860 — TODA S68938844 股/股: 0.0006684 → 0.0006615 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1861 — KUMAGAI LTD S64975659 股/股: 0.0005579 → 0.0005521 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003 股/股: 0.0003 → 0.0002969 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637 股/股: 0.004 → 0.003958 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 股/股: 0.0002421 → 0.0002396 (-1.0%)

显示最新的 200 条，共 7719 条变动

股息 3笔付款

08
2.86%TTM收益率
$0.97每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.2900
2025年12月16日$0.6840
2025年6月16日$0.0850

机构持有人 (13F) 16 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Leo Wealth, LLC $11256602 41.72% 362440 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $7452736 27.62% 211340 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4675610 17.33% 132588 股份 2026年6月30日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2026117 7.51% 57455 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $371137 1.38% 10524 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $371137 1.38% 10524 股份 2026年6月30日
Creative Planning $257410 0.95% 7299 股份 2026年6月30日
STATE STREET CORP $222164 0.82% 6300 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $136240 0.50% 3889 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $102608 0.38% 2915 股份 2026年6月30日
FMR LLC $35521 0.13% 1007 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $34000 0.13% 952 股份 2026年6月30日
Measured Wealth Private Client Group, LLC $30539 0.11% 866 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4584 0.02% 130 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $2753 0.01% 78061 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1660 0.01% 47069 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term ... $664.9M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term ... $669.0M
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $669.2M
TLTD FlexShares Morningstar Develo... $670.1M
ISCF iShares International Small-C... $672.0M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI ... $663.5M
FLRT Pacer Aristotle Pacific Float... $659.4M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
HYGH iShares Interest Rate Hedged ... $651.1M
LSVD LSV Disciplined Value ETF $649.2M