EIS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.31%▼ -1.31%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.24%▲ +0.24%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$6.5M
截至五月 2026的季度 +$35.8M
过去12个月 +$458.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 130 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR TEVA 10.25 ≈$91.3M 2521615 881624209 0.3454 EQUITY USD
BANK LEUMI LE ISRAEL LUMI 9.21 ≈$82.1M 3180849 S60764255 0.4357 EQUITY USD
BANK HAPOALIM BM POLI 8.29 ≈$73.8M 2827013 S60758083 0.3873 EQUITY USD
TOWER SEMICONDUCTOR TSEM 5.70 ≈$50.8M 242014 S63206056 0.03315 EQUITY USD
ELBIT SYSTEMS ESLT 4.98 ≈$44.4M 60874 S63089130 0.008339 EQUITY USD
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD DSCT 3.48 ≈$31.0M 2649598 465074201 0.363 EQUITY USD
PHOENIX FINANCIAL LTD PHOE 3.33 ≈$29.7M 491095 S64605900 0.06727 EQUITY USD
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZTF 2.91 ≈$25.9M 337949 S69167039 0.04629 EQUITY USD
NOVA NVMI 2.84 ≈$25.3M 68827 S65341612 0.009428 EQUITY USD
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY ENLT 2.50 ≈$22.3M 302759 S67676775 0.04147 EQUITY USD
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP 2.47 ≈$22.0M 169290 M22465104 0.02319 EQUITY USD
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA HARL 1.81 ≈$16.1M 256002 S64107006 0.03507 EQUITY USD
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO BEZQ 1.70 ≈$15.2M 5977981 S60980323 0.8189 EQUITY USD
CLAL INSURANCE ENTERPRISES LTD CLIS 1.52 ≈$13.5M 149548 S62006002 0.02049 EQUITY USD
AZRIELI GROUP LTD AZRG 1.35 ≈$12.0M 94476 IL0011194789 0.01294 EQUITY USD
NICE NICE 1.33 ≈$11.9M 120672 S66471335 0.01653 EQUITY USD
OPC ENERGY LTD OPCE 1.30 ≈$11.5M 369753 IL0011415713 0.05065 EQUITY USD
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD NXSN 1.28 ≈$11.4M 160226 IL0011765935 0.02195 EQUITY USD
CAMTEK CAMT 1.01 ≈$9.0M 63286 IL0010952641 0.008669 EQUITY USD
FIRST INTERNATIONAL BANK LTD FIBI 0.99 ≈$8.9M 114276 S61238150 0.01565 EQUITY USD
ICL GROUP ICL 0.99 ≈$8.8M 1534441 S64555303 0.2102 EQUITY USD
GLOBAL E ONLINE GLBE 0.98 ≈$8.7M 238959 IL0011741688 0.03273 EQUITY USD
MENORAH MIVTACHIM HOLDINGS MMHD 0.93 ≈$8.3M 47476 S65778763 0.006504 EQUITY USD
MEGA OR HOLDINGS LTD MGOR 0.92 ≈$8.2M 53829 IL0011044885 0.007374 EQUITY USD
TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD TASE 0.92 ≈$8.2M 192872 IL0011590291 0.02642 EQUITY USD
MIGDAL INSURANCE AND FINANCIAL HOL MGDL 0.91 ≈$8.1M 1208005 S65090623 0.1655 EQUITY USD
BIG SHOPPING CENTERS LTD BIG 0.91 ≈$8.1M 36349 IL0010972607 0.004979 EQUITY USD
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L ZIM 0.82 ≈$7.3M 248686 IL0065100930 0.03407 EQUITY USD
MELISRON LTD MLSR 0.78 ≈$7.0M 51553 S65653107 0.007062 EQUITY USD
PAZ RETAIL AND ENERGY LTD SHR PAZ 0.71 ≈$6.3M 22108 IL0011000077 0.003028 EQUITY USD
MONDAYCOM MNDY 0.68 ≈$6.0M 71176 IL0011762130 0.00975 EQUITY USD
WIX.COM WIX 0.67 ≈$6.0M 79151 IL0011301780 0.01084 EQUITY USD
DELEK GROUP DLEKG 0.67 ≈$5.9M 198959 S62196407 0.02725 EQUITY USD
SHUFERSAL LTD SAE 0.59 ≈$5.2M 435342 S68605435 0.05964 EQUITY USD
MIVNE REAL ESTATE LTD MVNE 0.57 ≈$5.1M 1173497 S64169808 0.1608 EQUITY USD
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOU DORL 0.54 ≈$4.8M 267978 IL0011667685 0.03671 EQUITY USD
STRAUSS GROUP STRS 0.54 ≈$4.8M 126648 S63041156 0.01735 EQUITY USD
SHIKUN AND BINUI SKBN 0.52 ≈$4.6M 761769 S61512927 0.1044 EQUITY USD
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LT SPEN 0.51 ≈$4.5M 329737 IL0011338758 0.04517 EQUITY USD
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS LTD BSEN 0.49 ≈$4.3M 16511 S61039368 0.002262 EQUITY USD
ENERGIX RENEWABLE ENERGIES LTD ENRG 0.46 ≈$4.1M 628137 IL0011233553 0.08605 EQUITY USD
PARTNER COMMUNICATIONS LTD PTNR 0.45 ≈$4.0M 325537 S63744205 0.04459 EQUITY USD
EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL 0.44 ≈$3.9M 734040 S66321407 0.1006 EQUITY USD
FIBI BANK HOLDING LTD FIBIH 0.42 ≈$3.7M 36747 S63394290 0.005034 EQUITY USD
MATRIX IT MTRX 0.41 ≈$3.7M 105749 S67477547 0.01449 EQUITY USD
OIL REFINERIES ORL 0.40 ≈$3.6M 4727206 IL0025902482 0.6476 EQUITY USD
AMOT INVESTMENTS LTD AMOT 0.40 ≈$3.6M 533703 IL0010972789 0.07311 EQUITY USD
MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD MTAV 0.40 ≈$3.5M 87492 S61412482 0.01199 EQUITY USD
ALONY-HETZ PROPERTIES AND INVESTME ALHE 0.39 ≈$3.5M 342353 S60131547 0.0469 EQUITY USD
ELECTRA LTD ELTR 0.38 ≈$3.4M 91039 S62988217 0.01247 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 15.7%
Healthcare 11.1%
Industrials 9.9%
Utilities 2.8%
Retail 1.0%
Materials 1.0%
Communication Services 0.6%
Real Estate 0.5%
Financials 0.3%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 57.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01431 → 0.007374 (-48.5%)
2026年9月10日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 1.026 → 1.037 (1.1%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02521 → 0.02479 (-1.6%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07382 → -0.07289 (-1.3%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01622 → 0.01431 (-11.8%)
2026年9月9日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 1.03 → 1.026 (-0.4%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02329 → 0.02521 (8.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0721 → -0.07382 (2.4%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01569 → 0.01622 (3.4%)
2026年9月8日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 1.075 → 1.03 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06497 → -0.0721 (11.0%)
2026年9月8日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000005068 → 0.000005479 (8.1%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06195 → 0.09247 (49.3%)
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.01258 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0302 → 0.01569 (-48.1%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.9878 → 1.075 (8.8%)
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02068 → 0.02329 (12.6%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06383 → -0.06497 (1.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04736 → 0.06195 (30.8%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02929 → 0.0302 (3.1%)
2026年9月3日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.9052 → 0.9878 (9.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09027 → -0.06383 (-29.3%)
2026年9月3日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000004521 → 0.000005068 (12.1%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09089 → 0.04736 (-47.9%)
2026年9月2日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.01258 股/股
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01778 → 0.02929 (64.7%)
2026年9月2日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.866 → 0.9052 (4.5%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.03233 → 0.02068 (-36.0%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06226 → -0.09027 (45.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05498 → 0.09089 (65.3%)
2026年9月1日 增加 ARGO — ARGO PROPERTIES NV NL0015000D84 股/股: 0.005773 → 0.005904 (2.3%)
2026年9月1日 增加 AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 股/股: 0.0129 → 0.01294 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AZRM — AZORIM INVESTMENT DEVELOPMENT AND S60685294 股/股: 0.0225 → 0.02338 (3.9%)
2026年9月1日 增加 BEZQ — BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO S60980323 股/股: 0.817 → 0.8189 (0.2%)
2026年9月1日 增加 BIG — BIG SHOPPING CENTERS LTD IL0010972607 股/股: 0.004958 → 0.004979 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CAMT — CAMTEK IL0010952641 股/股: 0.008634 → 0.008669 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 股/股: 0.02315 → 0.02319 (0.2%)
2026年9月1日 增加 DLEKG — DELEK GROUP S62196407 股/股: 0.02708 → 0.02725 (0.7%)
2026年9月1日 增加 DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 股/股: 0.3623 → 0.363 (0.2%)
2026年9月1日 增加 ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 股/股: 0.0414 → 0.04147 (0.2%)
2026年9月1日 增加 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 股/股: 0.008324 → 0.008339 (0.2%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02823 → 0.01778 (-37.0%)
2026年9月1日 增加 FIBI — FIRST INTERNATIONAL BANK LTD S61238150 股/股: 0.01559 → 0.01565 (0.4%)
2026年9月1日 增加 FIBIH — FIBI BANK HOLDING LTD S63394290 股/股: 0.004986 → 0.005034 (1.0%)
2026年9月1日 增加 FORTY — FORMULA SYSTEMS LTD S63484257 股/股: 0.002823 → 0.002863 (1.4%)
2026年9月1日 增加 GLBE — GLOBAL E ONLINE IL0011741688 股/股: 0.03261 → 0.03273 (0.4%)
2026年9月1日 增加 HARL — HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA S64107006 股/股: 0.03499 → 0.03507 (0.2%)
2026年9月1日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.8051 → 0.866 (7.6%)
2026年9月1日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 0.6044 股/股
2026年9月1日 增加 ISHO — ISRAS HOLDINGS LTD IL0012029778 股/股: 0.001032 → 0.001071 (3.8%)
2026年9月1日 增加 MAXO — MAX STOCK IL0011685588 股/股: 0.03093 → 0.03133 (1.3%)
2026年9月1日 增加 MGDL — MIGDAL INSURANCE AND FINANCIAL HOL S65090623 股/股: 0.1647 → 0.1655 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MGOR — MEGA OR HOLDINGS LTD IL0011044885 股/股: 0.007341 → 0.007374 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MMHD — MENORAH MIVTACHIM HOLDINGS S65778763 股/股: 0.006475 → 0.006504 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MNDY — MONDAYCOM IL0011762130 股/股: 0.009701 → 0.00975 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MRIN — Y D MORE INVESTMENTS LTD IL0011414641 股/股: 0.00903 → 0.009384 (3.9%)
2026年9月1日 增加 MTAV — MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD S61412482 股/股: 0.01186 → 0.01199 (1.0%)
2026年9月1日 增加 MTRX — MATRIX IT S67477547 股/股: 0.01435 → 0.01449 (0.9%)
2026年9月1日 增加 MZTF — MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD S69167039 股/股: 0.04621 → 0.04629 (0.2%)
2026年9月1日 增加 NICE — NICE S66471335 股/股: 0.01648 → 0.01653 (0.3%)
2026年9月1日 增加 NVMI — NOVA S65341612 股/股: 0.009411 → 0.009428 (0.2%)
2026年9月1日 增加 NXSN — NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD IL0011765935 股/股: 0.02187 → 0.02195 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ONE — ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD S69877090 股/股: 0.01411 → 0.01432 (1.5%)
2026年9月1日 增加 OPCE — OPC ENERGY LTD IL0011415713 股/股: 0.0505 → 0.05065 (0.3%)
2026年9月1日 增加 PHOE — PHOENIX FINANCIAL LTD S64605900 股/股: 0.06715 → 0.06727 (0.2%)
2026年9月1日 增加 SAE — SHUFERSAL LTD S68605435 股/股: 0.05925 → 0.05964 (0.7%)
2026年9月1日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02918 → 0.03233 (10.8%)
2026年9月1日 增加 SKBN — SHIKUN AND BINUI S61512927 股/股: 0.1035 → 0.1044 (0.8%)
2026年9月1日 增加 TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 881624209 股/股: 0.3448 → 0.3454 (0.2%)
2026年9月1日 增加 TSEM — TOWER SEMICONDUCTOR S63206056 股/股: 0.03309 → 0.03315 (0.2%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1783 → -0.06226 (-134.9%)
2026年9月1日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000006986 → 0.000004521 (-35.3%)
2026年9月1日 增加 ZIM — ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L IL0065100930 股/股: 0.03389 → 0.03407 (0.5%)
2026年8月31日 新增 AFHL — AFCON HOLDINGS LTD S63358253 新仓位 — 0.0006845 股/股
2026年8月31日 新增 AFPR — AFI PROPERTIES LTD IL0010913544 新仓位 — 0.002392 股/股
2026年8月31日 削减 ALHE — ALONY-HETZ PROPERTIES AND INVESTME S60131547 股/股: 0.04739 → 0.0469 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 AMOT — AMOT INVESTMENTS LTD IL0010972789 股/股: 0.07395 → 0.07311 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 ARPT — AIRPORT CITY LTD IL0010958358 股/股: 0.01602 → 0.01422 (-11.2%)
2026年8月31日 削减 AYAL — AYALON INSURANCE COMPANY S60518974 股/股: 0.003053 → 0.00273 (-10.6%)
2026年8月31日 削减 AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 股/股: 0.01299 → 0.0129 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 BEZQ — BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO S60980323 股/股: 0.8286 → 0.817 (-1.4%)
2026年8月31日 增加 BIG — BIG SHOPPING CENTERS LTD IL0010972607 股/股: 0.004869 → 0.004958 (1.8%)
2026年8月31日 削减 BSEN — BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS LTD S61039368 股/股: 0.002422 → 0.002262 (-6.6%)
2026年8月31日 增加 CAMT — CAMTEK IL0010952641 股/股: 0.00854 → 0.008634 (1.1%)
2026年8月31日 削减 CEL — CELLCOM ISRAEL IL0011015349 股/股: 0.03413 → 0.03371 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 股/股: 0.0233 → 0.02315 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 CLBT — CELLEBRITE DI LTD IL0011794802 股/股: 0.03733 → 0.03689 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 DANE — DANEL ADIR YEHOSHUA LTD S62534334 股/股: 0.001367 → 0.001236 (-9.6%)
2026年8月31日 削减 DIMRI — YH DIMRI CONSTRUCTION AND DEVELOPM IL0010903156 股/股: 0.002947 → 0.002899 (-1.6%)
2026年8月31日 退出 DLEA S62663018 仓位退出 — 原为 0.01416 股/股
2026年8月31日 削减 DLEKG — DELEK GROUP S62196407 股/股: 0.0273 → 0.02708 (-0.8%)
2026年8月31日 增加 DNYA — DANYA CEBUS LTD IL0011731374 股/股: 0.003448 → 0.003896 (13.0%)
2026年8月31日 增加 DORL — DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOU IL0011667685 股/股: 0.02432 → 0.03671 (50.9%)
2026年8月31日 新增 DRTS — ALPHA TAU MEDICAL LTD IL0011839383 新仓位 — 0.01839 股/股
2026年8月31日 削减 DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 股/股: 0.3647 → 0.3623 (-0.7%)
2026年8月31日 退出 ECP IL0050101299 仓位退出 — 原为 0.003675 股/股
2026年8月31日 削减 ELAL — EL AL ISRAEL AIRLINES S66321407 股/股: 0.1015 → 0.1006 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 ELTR — ELECTRA LTD S62988217 股/股: 0.01261 → 0.01247 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 股/股: 0.04148 → 0.0414 (-0.2%)
2026年8月31日 增加 ETOR — ETORO GROUP CLASS A VGG320891077 股/股: 0.01341 → 0.01385 (3.3%)
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02837 → 0.02823 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 FIBI — FIRST INTERNATIONAL BANK LTD S61238150 股/股: 0.01592 → 0.01559 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 FIBIH — FIBI BANK HOLDING LTD S63394290 股/股: 0.005082 → 0.004986 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 FORTY — FORMULA SYSTEMS LTD S63484257 股/股: 0.002865 → 0.002823 (-1.5%)
2026年8月31日 削减 FOX — FOX WIZEL LTD S65417412 股/股: 0.002518 → 0.00247 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 FTAL — FATTAL HOLDINGS LTD IL0011434292 股/股: 0.001855 → 0.001832 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 GCT — G CITY LTD S65853962 股/股: 0.02373 → 0.02242 (-5.5%)
2026年8月31日 削减 GLBE — GLOBAL E ONLINE IL0011741688 股/股: 0.03279 → 0.03261 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 GVYM — GAV-YAM LAND CORP LTD S60897246 股/股: 0.02003 → 0.0196 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 HARL — HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA S64107006 股/股: 0.03529 → 0.03499 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 ICL — ICL GROUP S64555303 股/股: 0.2119 → 0.2102 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 IDIN — IDI INSURANCE COMPANY LTD IL0011295016 股/股: 0.002687 → 0.002627 (-2.2%)
2026年8月31日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 1.285 → 0.8051 (-37.4%)
2026年8月31日 新增 ILS Xc6ecedc9cac 新仓位 — 0.6044 股/股
2026年8月31日 削减 INMD — INMODE IL0011595993 股/股: 0.01723 → 0.01404 (-18.5%)
2026年8月31日 增加 INRM — INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTD IL0011323560 股/股: 0.02931 → 0.03096 (5.6%)
2026年8月31日 削减 ISCD — ISRACARD LTD IL0011574030 股/股: 0.05923 → 0.05304 (-10.5%)
2026年8月31日 削减 ISRS — ISRAS INVESTMENT COMPANY LTD S64614969 股/股: 0.0003484 → 0.0003115 (-10.6%)
2026年8月31日 增加 ITRN — ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD IL0010818685 股/股: 0.004043 → 0.004418 (9.3%)
2026年8月31日 增加 KEN — KENON HOLDINGS LTD SG9999012629 股/股: 0.005097 → 0.005786 (13.5%)
2026年8月31日 削减 KRNT — KORNIT DIGITAL IL0011216723 股/股: 0.01373 → 0.01272 (-7.3%)
2026年8月31日 新增 LAPD — LAPIDOTH CAPITAL LTD S65055329 新仓位 — 0.006175 股/股
2026年8月31日 削减 LUMI — BANK LEUMI LE ISRAEL S60764255 股/股: 0.4384 → 0.4357 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 MAXO — MAX STOCK IL0011685588 股/股: 0.03133 → 0.03093 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 MGDL — MIGDAL INSURANCE AND FINANCIAL HOL S65090623 股/股: 0.166 → 0.1647 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 MGOR — MEGA OR HOLDINGS LTD IL0011044885 股/股: 0.007399 → 0.007341 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 MLSR — MELISRON LTD S65653107 股/股: 0.007132 → 0.007062 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 MMHD — MENORAH MIVTACHIM HOLDINGS S65778763 股/股: 0.006528 → 0.006475 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 MNDY — MONDAYCOM IL0011762130 股/股: 0.01259 → 0.009701 (-22.9%)
2026年8月31日 削减 MRIN — Y D MORE INVESTMENTS LTD IL0011414641 股/股: 0.00939 → 0.00903 (-3.8%)
2026年8月31日 削减 MTAV — MEITAV INVESTMENTS HOUSE LTD S61412482 股/股: 0.01199 → 0.01186 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 MTRX — MATRIX IT S67477547 股/股: 0.0145 → 0.01435 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 MVNE — MIVNE REAL ESTATE LTD S64169808 股/股: 0.1728 → 0.1608 (-7.0%)
2026年8月31日 削减 MZTF — MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD S69167039 股/股: 0.04669 → 0.04621 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 NICE — NICE S66471335 股/股: 0.01711 → 0.01648 (-3.7%)
2026年8月31日 削减 NOFR — O.Y. NOFAR ENERGY IL0011708778 股/股: 0.007968 → 0.007657 (-3.9%)
2026年8月31日 增加 NVMI — NOVA S65341612 股/股: 0.009097 → 0.009411 (3.4%)
2026年8月31日 削减 NXSN — NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD IL0011765935 股/股: 0.02194 → 0.02187 (-0.3%)
2026年8月31日 削减 ODD — ODDITY TECH CLASS A IL0011974909 股/股: 0.01168 → 0.008447 (-27.7%)
2026年8月31日 削减 ONE — ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD S69877090 股/股: 0.01433 → 0.01411 (-1.5%)
2026年8月31日 削减 OPCE — OPC ENERGY LTD IL0011415713 股/股: 0.05081 → 0.0505 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 PAZ — PAZ RETAIL AND ENERGY LTD SHR IL0011000077 股/股: 0.003049 → 0.003028 (-0.7%)
2026年8月31日 削减 PHOE — PHOENIX FINANCIAL LTD S64605900 股/股: 0.06783 → 0.06715 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 POLI — BANK HAPOALIM BM S60758083 股/股: 0.3886 → 0.3873 (-0.4%)
2026年8月31日 增加 QLTU — QUALITAU LTD S62216890 股/股: 0.001324 → 0.001453 (9.7%)
2026年8月31日 削减 RDWR — RADWARE M81873107 股/股: 0.01039 → 0.009968 (-4.1%)
2026年8月31日 削减 RMLI — RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MA IL0011042491 股/股: 0.002495 → 0.002447 (-1.9%)
2026年8月31日 增加 RPOL — RP OPTICAL LAB LTD IL0012224627 股/股: 0.0117 → 0.01384 (18.3%)
2026年8月31日 削减 RSKD — RISKIFIED LTD CLASS A IL0011786493 股/股: 0.02301 → 0.02217 (-3.6%)
2026年8月31日 退出 RTLS IL0011754889 仓位退出 — 原为 0.005723 股/股
2026年8月31日 削减 SAE — SHUFERSAL LTD S68605435 股/股: 0.05984 → 0.05925 (-1.0%)
2026年8月31日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02904 → 0.02918 (0.5%)
2026年8月31日 削减 SKBN — SHIKUN AND BINUI S61512927 股/股: 0.1044 → 0.1035 (-0.8%)
2026年8月31日 增加 SLARL — SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD IL0011096448 股/股: 0.06625 → 0.07397 (11.6%)
2026年8月31日 增加 SPEN — SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LT IL0011338758 股/股: 0.04292 → 0.04517 (5.3%)
2026年8月31日 削减 STRS — STRAUSS GROUP S63041156 股/股: 0.01754 → 0.01735 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 TASE — TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD IL0011590291 股/股: 0.02657 → 0.02642 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 881624209 股/股: 0.3471 → 0.3448 (-0.7%)
2026年8月31日 新增 TLSY — TELSYS LTD S68789775 新仓位 — 0.001486 股/股
2026年8月31日 增加 TRPZ — TURPAZ INDUSTRIES LTD IL0011756116 股/股: 0.01606 → 0.01773 (10.4%)
2026年8月31日 削减 TSEM — TOWER SEMICONDUCTOR S63206056 股/股: 0.03331 → 0.03309 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05385 → 0.1783 (-431.0%)
2026年8月31日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000006301 → 0.000006986 (10.9%)
2026年8月31日 增加 WIX — WIX.COM IL0011301780 股/股: 0.01065 → 0.01084 (1.8%)
2026年8月31日 削减 ZIM — ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L IL0065100930 股/股: 0.03425 → 0.03389 (-1.1%)
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02765 → 0.02837 (2.6%)
2026年8月28日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 1.234 → 1.285 (4.2%)
2026年8月28日 削减 RTLS IL0011754889 股/股: 0.005769 → 0.005723 (-0.8%)
2026年8月28日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02548 → 0.02904 (14.0%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05235 → -0.05385 (2.9%)
2026年8月27日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03056 → 0.02765 (-9.5%)
2026年8月27日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 1.064 → 1.234 (16.0%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05082 → -0.05235 (3.0%)
2026年8月27日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000005479 → 0.000006301 (15.0%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02979 → 0.03056 (2.6%)
2026年8月26日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 1.041 → 1.064 (2.1%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04957 → -0.05082 (2.5%)
2026年8月25日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03147 → 0.02979 (-5.3%)
2026年8月25日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 1.026 → 1.041 (1.5%)
2026年8月25日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.02342 → 0.02548 (8.8%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04863 → -0.04957 (1.9%)
2026年8月24日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0318 → 0.03147 (-1.1%)
2026年8月24日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.9045 → 1.026 (13.4%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04336 → -0.04863 (12.2%)
2026年8月24日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000005068 → 0.000005479 (8.1%)
2026年8月21日 削减 ECP IL0050101299 股/股: 0.003697 → 0.003675 (-0.6%)
2026年8月21日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0366 → 0.0318 (-13.1%)
2026年8月21日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: -0.433 → 0.9045 (-308.9%)
2026年8月21日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 1.326 股/股
2026年8月21日 削减 RTLS IL0011754889 股/股: 0.005795 → 0.005769 (-0.4%)
2026年8月21日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.01726 → 0.02342 (35.7%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1647 → -0.04336 (-73.7%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6232 → 0.05498 (-91.2%)
2026年8月20日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.00616 → 0.0366 (494.1%)
2026年8月20日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: -0.7419 → -0.433 (-41.6%)
2026年8月20日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.04849 → 0.01726 (-64.4%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.162 → -0.1647 (1.6%)
2026年8月20日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000003699 → 0.000005068 (37.0%)
2026年8月19日 增加 ALHE — ALONY-HETZ PROPERTIES AND INVESTME S60131547 股/股: 0.04691 → 0.04739 (1.0%)
2026年8月19日 增加 AMOT — AMOT INVESTMENTS LTD IL0010972789 股/股: 0.07307 → 0.07395 (1.2%)

显示最新的 200 条，共 290 条变动

股息 35笔付款

08
1.52%TTM收益率
$1.86每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.7720
2025年12月16日$1.0890
2025年6月16日$0.4920
2024年12月17日$0.5480
2024年6月11日$0.5170
2023年12月20日$0.2600
2023年6月7日$0.5480
2022年12月13日$0.3310
2022年6月9日$0.5990
2021年12月13日$0.6930
2021年6月10日$0.1180
2020年6月15日$0.1060
2019年12月16日$1.0120
2019年6月17日$0.1700
2018年12月18日$0.0770
2018年6月19日$0.3430
2017年12月19日$0.6970
2017年6月20日$0.3390
2016年12月21日$0.4730
2016年6月22日$0.3520
2015年12月21日$0.6400
2015年6月25日$0.6140
2014年12月17日$0.4570
2014年6月25日$0.4150
2013年12月18日$0.5690
2013年6月27日$0.4970
2012年12月18日$0.5340
2012年6月21日$0.5040
2011年12月20日$0.5990
2011年6月22日$0.7800
2010年12月21日$0.9450
2010年6月23日$0.9710
2009年12月22日$0.5210
2009年6月23日$0.2560
2008年12月23日$0.7260

机构持有人 (13F) 184 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Korea Investment CORP $52639820 21.70% 436085 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $20265178 8.35% 167882 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $13545714 5.58% 112217 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $9626502 3.97% 79749 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8963529 3.70% 74257 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $7080969 2.92% 58661 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6412145 2.64% 53120 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $5935778 2.45% 49174 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5746000 2.37% 47616 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $5452471 2.25% 45170 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4431048 1.83% 36708 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $4410019 1.82% 36534 股份 2026年6月30日
Monument Capital Management $4290271 1.77% 35542 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4235382 1.75% 35087 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $3926938 1.62% 32532 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3685880 1.52% 30535 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3482407 1.44% 28849 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3390088 1.40% 28085 股份 2026年6月30日
Swiss Life Asset Management Ltd $3158619 1.30% 26167 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2613250 1.08% 21649 股份 2026年6月30日
Cypress Capital Group $2292283 0.95% 18990 股份 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $2240042 0.92% 18557 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $2167469 0.89% 17956 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1998958 0.82% 16560 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1914837 0.79% 16009 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1892284 0.78% 15676 股份 2026年6月30日
BBR PARTNERS, LLC $1809684 0.75% 14992 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $1797282 0.74% 14889 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1592889 0.66% 13196 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1579149 0.65% 13082 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $1549554 0.64% 12837 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1539656 0.63% 12755 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $1518975 0.63% 13090 股份 2026年3月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1471335 0.61% 12189 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1463460 0.60% 12121 股份 2026年6月30日
Calydon Capital $1420502 0.59% 11768 股份 2026年6月30日
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1340364 0.55% 11104 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $1327448 0.55% 10997 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1111618 0.46% 9209 股份 2026年6月30日
BigSur Wealth Management LLC $1013964 0.42% 8400 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1012629 0.42% 8389 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $966646 0.40% 8008 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $921382 0.38% 7637 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $899169 0.37% 7449 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $889924 0.37% 7372 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $854239 0.35% 7236 股份 2026年6月30日
Knollwood Investment Advisory, LLC $835917 0.34% 6925 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $829651 0.34% 6872 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $803240 0.33% 6654 股份 2026年6月30日
Creative Planning $793488 0.33% 6574 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $751088 0.31% 6222 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $745264 0.31% 6174 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $686135 0.28% 5684 股份 2026年6月30日
Castle Rock Wealth Management, LLC $686093 0.28% 5689 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $669941 0.28% 5550 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF OKLAHOMA $607896 0.25% 5036 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $539574 0.22% 4470 股份 2026年6月30日
Rinkey Investments $539453 0.22% 4469 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $536322 0.22% 4443 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $535349 0.22% 4435 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $531729 0.22% 4405 股份 2026年6月30日
Evolution Wealth Advisors, LLC $522674 0.22% 4330 股份 2026年6月30日
Wealth Care LLC $499856 0.21% 4141 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $491917 0.20% 4075 股份 2026年6月30日
Nadler Financial Group, Inc. $488876 0.20% 4050 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $488668 0.20% 4048 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $487306 0.20% 4037 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $475839 0.20% 3942 股份 2026年6月30日
Israel Discount Bank of New York $473183 0.20% 3920 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $464038 0.19% 3938 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $463164 0.19% 3837 股份 2026年6月30日
Copia Wealth Management $460509 0.19% 3815 股份 2026年6月30日
CERTUITY, LLC $451801 0.19% 3743 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $436850 0.18% 3619 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $435764 0.18% 3610 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $405384 0.17% 3358 股份 2026年6月30日
Roundview Capital LLC $403775 0.17% 3345 股份 2026年6月30日
Pioneer Family Office, LLC $400154 0.16% 3315 股份 2026年6月30日
Osbon Capital Management LLC $395759 0.16% 3278 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $388324 0.16% 3217 股份 2026年6月30日
TORONTO DOMINION BANK $350663 0.14% 2905 股份 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $345593 0.14% 2863 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $345593 0.14% 2863 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $338350 0.14% 2803 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $338108 0.14% 2801 股份 2026年6月30日
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $337990 0.14% 2800 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $332661 0.14% 2756 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $314329 0.13% 2604 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $307771 0.13% 2552 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $304310 0.13% 2521 股份 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $293104 0.12% 2410 股份 2026年6月30日
Miller Global Investments, LLC $287528 0.12% 2370 股份 2026年9月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $285433 0.12% 2365 股份 2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $283410 0.12% 2350 股份 2026年6月30日
EFG International AG $277633 0.11% 2300 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $273963 0.11% 2295 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $273891 0.11% 2269 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $253491 0.10% 2100 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $244679 0.10% 2027 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $244437 0.10% 2025 股份 2026年6月30日

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