Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares — 基金持仓与构成

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02

区间

条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩截至 2026年9月30日

03

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -10.13%	▼ -10.13%
3M	▼ -9.01%	▼ -9.01%
6M	▲ +95.74%	▲ +95.74%
年初至今	▲ +66.75%	▲ +66.75%
1Y	▲ +183.93%	▲ +185.39%
3Y	▲ +248.81%	▲ +254.52%
5Y	▼ -75.97%	▼ -75.53%
最大自 2015年5月28日起	▼ -91.52%	▼ -91.28%

1年波动率83.20%

3年波动率83.86%

3年最大回撤 -78.38% 2024年2月27日 → 2025年4月8日

3年Beta值2.78

1年夏普比率*1.67

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04

上个月（七月 2026） -$40.4M

截至七月 2026的季度 -$198.4M

过去12个月 -$1.1B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 163 持仓

05

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
DREYFUS	·	$78.4M	15.86	78386409	STIV	US
GOLDMAN FINANCIAL	·	$73.3M	14.83	73297612	STIV	US
未知证券	·	$47.6M	9.63	1	DO	US
未知证券	·	$36.1M	7.30	1	DO	US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A	·	$26.5M	5.35	26472640	STIV	US
未知证券	·	$24.0M	4.85	1	DO	US
未知证券	·	$19.2M	3.87	1	DO	US
APOGEE THERAPEUTICS INC	03770N101	$5.5M	1.11	40796	EC	US
ORUKA THERAPEUTICS INC	687604108	$5.1M	1.03	52700	EC	US
DIANTHUS THERAPEUTICS INC	252828108	$4.7M	0.96	44156	EC	US
ERASCA INC	29479A108	$4.6M	0.93	252386	EC	US
TWIST BIOSCIENCE CORP	90184D100	$4.6M	0.92	49791	EC	US
KYMERA THERAPEUTICS INC	501575104	$4.5M	0.90	43133	EC	US
SPYRE THERAPEUTICS INC	00773J202	$4.4M	0.89	44942	EC	US
REVOLUTION MEDICINES INC	76155X100	$4.4M	0.89	23402	EC	US
CG ONCOLOGY INC	156944100	$4.4M	0.88	61441	EC	US
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	74366E102	$4.4M	0.88	31902	EC	US
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC	74006W207	$4.3M	0.87	14020	EC	US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	75886F107	$4.3M	0.87	5608	EC	US
COGENT BIOSCIENCES INC	19240Q201	$4.2M	0.85	107533	EC	US
NATERA INC	632307104	$4.2M	0.84	15588	EC	US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	04280A100	$4.0M	0.82	47707	EC	US
TRAVERE THERAPEUTICS INC	89422G107	$4.0M	0.82	72196	EC	US
ROIVANT SCIENCES LTD	G76279101	$4.0M	0.81	118777	EC	BM
RELAY THERAPEUTICS INC	75943R102	$4.0M	0.81	213661	EC	US
MODERNA INC	60770K107	$4.0M	0.81	73372	EC	US
VAXCYTE INC	92243G108	$4.0M	0.81	74294	EC	US
BRIDGEBIO PHARMA INC	10806X102	$4.0M	0.81	50063	EC	US
HALOZYME THERAPEUTICS INC	40637H109	$4.0M	0.80	47863	EC	US
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	76243J105	$3.9M	0.79	39370	EC	US
CYTOKINETICS INC	23282W605	$3.9M	0.78	50312	EC	US
VIKING THERAPEUTICS INC	92686J106	$3.9M	0.78	121599	EC	US
AMGEN INC	031162100	$3.8M	0.78	9994	EC	US
INCYTE CORP	45337C102	$3.8M	0.77	32018	EC	US
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	604749101	$3.8M	0.77	35899	EC	US
ALKERMES PLC	G01767105	$3.8M	0.76	76970	EC	IE
TG THERAPEUTICS INC	88322Q108	$3.8M	0.76	72380	EC	US
ABBVIE INC	00287Y109	$3.8M	0.76	15001	EC	US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	92532F100	$3.7M	0.75	7744	EC	US
KRYSTAL BIOTECH INC	501147102	$3.7M	0.75	10801	EC	US
INSMED INC	457669307	$3.6M	0.73	36726	EC	US
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	80706P103	$3.6M	0.73	76534	EC	US
GILEAD SCIENCES INC	375558103	$3.6M	0.73	27780	EC	US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	09061G101	$3.6M	0.73	60076	EC	US
UNIQURE NV	N90064101	$3.5M	0.72	81217	EC	NL
DYNE THERAPEUTICS INC	26818M108	$3.5M	0.72	140706	EC	US
BIOGEN INC	09062X103	$3.5M	0.71	17370	EC	US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	64125C109	$3.5M	0.71	20978	EC	US
未知证券	·	$3.5M	0.71	1	DO	US
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	004225108	$3.5M	0.71	134777	EC	US

行业细分

06

Healthcare 51.4%

其他/未映射 48.6%

股息 17笔付款

08

0.34%TTM收益率

$0.91每股TTM派息

季度（估）

除息日	每股金额
2025年12月23日	$0.9100
2025年9月23日	$0.1030
2025年6月24日	$0.2190
2025年3月25日	$0.1070
2024年6月25日	$0.1500
2024年3月19日	$0.1610
2023年12月21日	$0.2100
2023年9月19日	$0.0400
2023年6月21日	$0.1800
2019年12月23日	$0.1000
2019年9月24日	$0.2200
2019年6月25日	$0.7400
2019年3月19日	$2.2000
2018年12月27日	$1.9200
2018年9月25日	$1.9000
2018年6月19日	$0.3800
2017年12月13日	$2.6600

机构持有人 (13F) 41 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
CITADEL ADVISORS LLC	$89616280	20.11%	306800	卖出期权	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$83073240	18.64%	284400	买入期权	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$80824070	18.14%	276700	卖出期权	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$59938920	13.45%	205200	卖出期权	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$46794420	10.50%	160200	买入期权	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$25938480	5.82%	88800	买入期权	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$17126991	3.84%	58634	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$14452524	3.24%	49478	股份	2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC)	$6295047	1.41%	21551	股份	2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC	$5100066	1.14%	17460	股份	2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC	$1771294	0.40%	6064	股份	2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp	$1533910	0.34%	5251	股份	2026年6月30日
McGuire Investment Group, LLC	$1525638	0.34%	5223	股份	2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc.	$1387475	0.31%	4750	股份	2026年6月30日
Allworth Financial LP	$1234123	0.28%	4225	股份	2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC	$968312	0.22%	3315	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$859873	0.19%	2948	股份	2026年6月30日
Walleye Trading LLC	$788670	0.18%	2700	卖出期权	2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd.	$675043	0.15%	2311	股份	2026年6月30日
Revere Asset Management, Inc	$665696	0.15%	2279	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$561124	0.13%	1921	股份	2026年6月30日
Walleye Trading LLC	$531914	0.12%	1821	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$478752	0.11%	1639	股份	2026年6月30日
Valued Retirements, Inc.	$454216	0.10%	1555	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$426758	0.10%	1461	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$408940	0.09%	1400	股份	2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC	$351038	0.08%	3750	股份	2025年9月30日
Simmons Bank	$349060	0.08%	1195	股份	2026年6月30日
Variant Private Wealth, LLC	$319164	0.07%	1093	股份	2026年6月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC	$292100	0.07%	1000	股份	2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$292100	0.07%	1000	股份	2026年6月30日
XTX Topco Ltd	$274574	0.06%	940	股份	2026年6月30日
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC	$243880	0.05%	4000	股份	2025年3月31日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$58420	0.01%	200	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$29210	0.01%	100	股份	2026年6月30日
PayPay Securities Corp	$11976	0.00%	41	股份	2026年6月30日
Larson Financial Group LLC	$8937	0.00%	31	股份	2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC.	$3861	0.00%	13	股份	2026年6月30日
TORONTO DOMINION BANK	$2576	0.00%	9	股份	2026年6月30日
Spire Wealth Management	$1183	0.00%	4	股份	2026年6月30日
Covestor Ltd	$76	0.00%	261	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
SOXL Direxion Daily Semiconductor ... 杠杆/反向	$19.4B
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3... 杠杆/反向	$6.7B
TECL Direxion Daily Technology Bul... 杠杆/反向	$5.1B
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares 杠杆/反向	$3.4B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X S... 杠杆/反向	$3.0B
FAS Direxion Daily Financial Bull... 杠杆/反向	$2.3B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treas... 杠杆/反向	$2.2B
SOXS Direxion Daily Semiconductor ... 杠杆/反向	$1.6B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Wei...	$1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull... 杠杆/反向	$1.3B

基金	资产管理规模
XMVM Invesco S&P MidCap Value with...	$496.0M
IDUB Aptus International Enhanced ...	$498.5M
SCIO First Trust Structured Credit...	$500.6M
IAK iShares U.S. Insurance ETF	$501.7M
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$504.4M
TECB iShares U.S. Tech Breakthroug...	$493.6M
DJD Invesco Dow Jones Industrial ...	$491.0M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	$491.0M
HAPI Harbor Human Capital Factor U...	$490.2M
ICOP iShares Copper and Metals Min...	$485.9M

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU) 杠杆/反向

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